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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.80%-1,190万 | 145.38%6,380万 | 980.52%8,320万 | -3.36%1,440万 | -235.64%-1,370万 | -200.00%-2,010万 | -15.31%2,600万 | -68.70%770万 | 463.41%1,490万 | 5.21%1,010万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,290.00%-1,190万 | -4.30%890万 | -171.43%-190万 | 45.10%740万 | -60.66%240万 | 183.33%100万 | 144.71%930万 | -40.00%-70万 | 5,000.00%510万 | 141.50%610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.23%-820万 | -14.85%-3,480万 | -74.67%-1,310万 | 28.40%-580万 | 1.27%-780万 | -19.12%-810万 | -209.18%-3,030万 | -29.31%-750万 | -68.75%-810万 | -238.60%-790万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.00%3,400万 | 18.39%1.33億 | 18.12%3,650万 | 18.24%3,500万 | 20.88%3,300万 | 16.12%2,810万 | 16.91%1.12億 | 20.70%3,090万 | 18.88%2,960万 | 14.23%2,730万 |
| 繰延税金 | --0 | -741.67%-1,010万 | -125.00%-270万 | ---- | ---- | ---10万 | -133.33%-120万 | -138.71%-120万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -5.41%2,800万 | -3.55%1.3億 | 31.12%3,750万 | 0.00%2,940万 | -5.83%3,390万 | -28.16%2,960万 | -7.84%1.35億 | -39.92%2,860万 | -2.97%2,940万 | -6.01%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | 21.51%-5,730万 | 14.99%-1.77億 | 157.31%2,470万 | -11.56%-4,920万 | -46.49%-7,940万 | -9.45%-7,300万 | -8.90%-2.08億 | 7.31%-4,310万 | 22.08%-4,410万 | -18.08%-5,420万 |
| -売掛金増減額 | 515.38%800万 | 52.16%-1,660万 | 262.63%1,610万 | -679.66%-3,420万 | 100.87%20万 | 116.67%130万 | 14.74%-3,470万 | -28.57%-990万 | 140.97%590万 | -80.31%-2,290万 |
| -在庫増減額 | 41.99%-6,630万 | -5.03%-2.86億 | 45.82%-3,890万 | 32.27%-4,680万 | -75.76%-8,630万 | -38.38%-1.14億 | -76.90%-2.73億 | -79.05%-7,180万 | -143.31%-6,910万 | 5.94%-4,910万 |
| -前払費用増減額 | 196.15%500万 | 112.20%50万 | 2,900.00%600万 | -30.00%210万 | 73.33%-240万 | -405.88%-520万 | 61.68%-410万 | 107.69%20万 | 2,900.00%300万 | -3.45%-900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.92%-20万 | 24.81%1.3億 | 85.99%1.37億 | 50.72%2,080万 | -307.69%-2,120万 | -129.68%-650万 | 566.67%1.04億 | 4,693.75%7,350万 | 790.00%1,380万 | -122.61%-520万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.30%40万 | -514.29%-430万 | -171.23%-9,520万 | 286.96%890万 | -21.88%2,500万 | 56,900.00%5,700万 | 41.67%-70万 | -738.18%-3,510万 | 119.33%230万 | 580.85%3,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.75%-420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---530万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.80%-1,190万 | 145.38%6,380万 | 980.52%8,320万 | -3.36%1,440万 | -235.64%-1,370万 | -200.00%-2,010万 | -15.31%2,600万 | -68.70%770万 | 463.41%1,490万 | 5.21%1,010万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-1,810万 | 24.48%-1.23億 | 19.12%-6,220万 | 58.59%-2,000万 | -15.43%-2,170万 | -1.61%-1,890万 | -43.39%-1.63億 | -7.55%-7,690万 | -268.70%-4,830万 | 1.05%-1,880万 |
| 資本支出 | 2.26%-1,730万 | 2.74%-7,460万 | 42.14%-1,730万 | -53.66%-1,890万 | -17.61%-2,070万 | -4.73%-1,770万 | -52.18%-7,670万 | -139.20%-2,990万 | -4.24%-1,230万 | 4.35%-1,760万 |
| 固定資産取引の純額 | --10万 | -58.33%50万 | -160.00%-30万 | -75.00%10万 | 250.00%70万 | --0 | -47.83%120万 | -44.44%50万 | 33.33%40万 | --20万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 47.40%-4,560万 | 4.97%-4,400万 | 99.49%-20万 | 200.00%30万 | -41.67%-170万 | -36.75%-8,670万 | 22.18%-4,630万 | -2,892.31%-3,890万 | 57.14%-30万 |
| その他の投資活動純額 | -280.00%-90万 | -675.00%-310万 | 50.00%-60万 | -140.00%-100万 | -81.82%-200万 | 183.33%50万 | 78.95%-40万 | -200.00%-120万 | 933.33%250万 | -10.00%-110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-1,810万 | 24.48%-1.23億 | 19.12%-6,220万 | 58.59%-2,000万 | -15.43%-2,170万 | -1.61%-1,890万 | -43.39%-1.63億 | -7.55%-7,690万 | -268.70%-4,830万 | 1.05%-1,880万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.86%460万 | -36.23%8,730万 | -86.93%910万 | -88.32%410万 | 376.32%3,620万 | 54.07%3,790万 | 63.37%1.37億 | 45.00%6,960万 | 111.45%3,510万 | -28.30%760万 |
| 借入金純額 | -66.49%1,280万 | -30.02%1億 | -87.64%870万 | -56.06%1,630万 | 77.78%3,680万 | 159.86%3,820万 | 60.38%1.43億 | 40.80%7,040万 | 115.70%3,710万 | 55.64%2,070万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-270万 | -58.21%-1,060万 | 0.00%-270万 | -8.00%-270万 | -257.14%-250万 | -237.50%-270万 | -157.69%-670万 | -237.50%-270万 | -257.14%-250万 | 36.36%-70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -329.17%-550万 | -400.00%-210万 | 63.16%310万 | -2,000.00%-950万 | 115.32%190万 | -77.57%240万 | 125.93%70万 | 258.33%190万 | 400.00%50万 | ---1,240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.86%460万 | -36.23%8,730万 | -86.93%910万 | -88.32%410万 | 376.32%3,620万 | 54.07%3,790万 | 63.37%1.37億 | 45.00%6,960万 | 111.45%3,510万 | -28.30%760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048.15%3,100万 | 17.39%270万 | -33.33%140万 | 360.00%230万 | 6.25%170万 | 17.39%270万 | 91.67%230万 | 75.00%210万 | -72.22%50万 | 166.67%160万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,209.09%-2,540万 | 9,333.33%2,830万 | 7,425.00%3,010万 | -188.24%-150万 | 172.73%80万 | -57.14%-110万 | -72.73%30万 | --40万 | --170万 | -191.67%-110万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -350.00%-50万 | 700.00%60万 | ---20万 | --10万 | --10万 | --20万 | ---10万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229.41%560万 | 1,048.15%3,100万 | 1,048.15%3,100万 | -33.33%140万 | 360.00%230万 | 6.25%170万 | 17.39%270万 | 17.39%270万 | 75.00%210万 | -72.22%50万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.75%-2,920万 | 78.70%-1,080万 | 396.85%6,590万 | -273.08%-450万 | -358.67%-3,440万 | -60.17%-3,780万 | -157.36%-5,070万 | -283.47%-2,220万 | 116.35%260万 | 14.77%-750万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
