(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 98.27%9.31億 | 103.48%6.96億 | 32.48%9.54億 | 110.04%16.48億 | -87.76%1.16億 | 21.37%4.7億 | 383.08%3.42億 | 216.14%7.2億 | 120.14%7.84億 | 22.18%9.47億 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 321.43%9.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.93%2.15億 | ---- |
その他の非現金項目 | -22.63%10.1億 | ---- | ---- | 6.28%35.78億 | -60.54%9,914.1万 | -59.28%13.05億 | ---- | ---- | 8.37%33.66億 | 159.35%2.51億 |
運転資金の増減額 | -727.41%-9.2億 | -139.10%-4.27億 | 27.05%-10.74億 | 15.78%25.38億 | 8.01%27.72億 | -20.85%1.47億 | 1,389.48%10.92億 | -210.34%-14.73億 | 660.26%21.92億 | 84.10%25.66億 |
-売掛金増減額 | -236.44%-7,784.3万 | 206.55%2.39億 | -432.19%-3.11億 | -126.74%-4.89億 | -929.83%-3.35億 | 85.83%-2,313.7万 | -15,125.64%-2.24億 | 535.36%9,358.4万 | -24.36%-2.16億 | 87.49%-3,256.3万 |
-在庫増減額 | 10.11%-1.33億 | 131.42%2.21億 | -294.59%-3.92億 | -126.29%-10.44億 | 47.77%-9,393.9万 | -27.48%-1.48億 | -202.76%-7.02億 | -248.60%-9,930.2万 | -384.53%-4.61億 | -195.46%-1.8億 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -123.50%-1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.68%5.77億 | ---- |
-その他流動資産の変動 | -154.74%-5.9億 | -120.04%-2.56億 | 81.19%-3.02億 | ---1,418.7万 | -43.35%-7.65億 | -8.76%10.77億 | 2,903.07%12.79億 | -167.13%-16.05億 | --0 | -131.88%-5.34億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -112.37%-9,747.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.32%7.88億 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.67%21.07億 | -26.35%24.82億 | 73.39%19.57億 | 2.07%149.6億 | -7.73%79.03億 | -13.10%25.59億 | 71.73%33.7億 | -4.74%11.29億 | 115.80%146.56億 | 57.91%85.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -60.98%-12.61億 | -5.08%-8.94億 | 12.59%-5.6億 | -59.66%-43.73億 | -40.95%-20.99億 | -55.49%-7.83億 | -80.96%-8.5億 | -131.89%-6.4億 | -40.41%-27.39億 | -53.31%-14.89億 |
無形資産取引の純額 | 46.60%-7,066.6万 | -1,593.03%-2.12億 | 40.27%-4,278.5万 | ---- | ---- | -428.84%-1.32億 | 62.62%-1,250.4万 | -98.21%-7,162.6万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 36.72%-2,525.9万 | 100.91%166万 | -118.96%-2,691.9万 | --0 | --0 | -447.86%-3,991.7万 | -2,396.69%-1.82億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.13億 | ---- |
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.28%-13.32億 | -28.09%-11.05億 | 15.37%-6.02億 | -7.60%-40.36億 | 40.41%-15.18億 | -143.68%-9.43億 | -71.42%-8.63億 | -127.99%-7.12億 | -103.93%-37.51億 | -373.83%-25.48億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 668.78%8.9億 | 100.57%3,662.3万 | 93.00%-8,110.3万 | 19.79%-80.07億 | 96.76%-3.21億 | -221.37%-1.57億 | -3,298.23%-63.7億 | -14,471.10%-11.59億 | -286.87%-99.83億 | -29,167.54%-99.16億 |
株式発行/消却(ネット) | 59.94%-1.46億 | --0 | ---2.02億 | -50.03%51.25億 | -100.32%-3,285.7万 | ---3.64億 | --55.22億 | --0 | 172,185.02%102.58億 | 6,547.56%102.58億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.20%-2,623.2万 | -18.77%-4,692.8万 | -356.78%-1,157.8万 | 89.69%-2,525.2万 | -98.41%2,414.7万 | 99.17%-1,439.7万 | -866.51%-3,951.1万 | 126.50%450.9万 | -951.19%-2.45億 | 3,890.05%15.14億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.58%-2.93億 | 53.35%-10.55億 | 47.18%-13.7億 | -37.39%-112.19億 | -74.22%-52.14億 | 57.29%-11.51億 | -73.18%-22.61億 | -121.09%-25.93億 | -301.18%-81.66億 | 26.95%-29.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.74%43.5億 | -11.86%44.69億 | -11.70%60.87億 | 75.30%68.93億 | 43.04%51.28億 | 31.65%50.43億 | 50.56%50.7億 | 75.30%68.93億 | 53.09%39.32億 | -22.05%35.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3.68%4.83億 | 30.83%3.22億 | 99.29%-1,536.4万 | -110.77%-2.95億 | -61.30%11.7億 | 439.53%4.65億 | 60.37%2.46億 | -624.45%-21.77億 | -6.07%27.4億 | 283.18%30.24億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.01%3.19億 | -61.15%-4.41億 | -553.10%-16.02億 | -331.17%-5.12億 | -174.34%-2.12億 | -251.43%-3.8億 | -188.56%-2.74億 | 233.87%3.54億 | 114.25%2.21億 | 120.33%2.85億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.46%51.51億 | -13.74%43.5億 | -11.86%44.69億 | -11.70%60.87億 | -11.70%60.87億 | 43.04%51.28億 | 31.65%50.43億 | 50.56%50.7億 | 75.30%68.93億 | 75.30%68.93億 |
フリーキャッシュ・フロー | -52.83%7.75億 | -45.08%13.77億 | 225.00%13.54億 | -10.09%105.87億 | -14.33%60.2億 | -31.98%16.43億 | 71.83%25.07億 | -52.24%4.17億 | 155.45%117.74億 | 54.68%70.27億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
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