継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-10.36%1.73億
19.33%7.84億
6.25%2.38億
2.42%2.12億
120.31%1.41億
19.14%1.93億
3.46%6.57億
33.33%2.24億
5.61%2.07億
-54.29%6,400万
持続的な事業活動による当期純利益
-0.59%1.69億
26.74%6.73億
20.57%1.7億
13.67%1.58億
43.44%1.75億
31.78%1.7億
20.14%5.31億
19.49%1.41億
47.87%1.39億
10.91%1.22億
持続的な事業活動による当期損益
----
---300万
--0
--0
--0
50.00%-300万
----
----
150.00%200万
--300万
減価償却費及び償却費
-13.51%3,200万
-0.65%1.54億
5.26%4,000万
-4.88%3,900万
0.00%3,800万
-2.63%3,700万
3.33%1.55億
0.00%3,800万
7.89%4,100万
2.70%3,800万
繰延税金
37.50%-500万
-325.00%-1,700万
200.00%500万
37.50%-500万
-325.00%-900万
-260.00%-800万
-106.25%-400万
-266.67%-500万
-125.00%-800万
-73.33%400万
その他の非現金項目
100.00%200万
-16.67%500万
0.00%100万
--100万
-33.33%200万
-50.00%100万
50.00%600万
-50.00%100万
--0
--300万
運転資金の増減額
-533.33%-3,800万
28.17%-5,100万
-64.29%1,500万
-42.11%1,100万
34.26%-7,100万
75.00%-600万
-121.88%-7,100万
425.00%4,200万
-40.63%1,900万
-272.41%-1.08億
-売掛金増減額
-30.00%-3,900万
110.00%700万
0.00%1,900万
136.84%700万
142.31%1,100万
31.82%-3,000万
10.26%-7,000万
141.30%1,900万
-146.34%-1,900万
-271.43%-2,600万
-在庫増減額
53.13%-1,500万
-108.00%-5,200万
166.67%800万
-600.00%-500万
0.00%-2,300万
-433.33%-3,200万
3.85%-2,500万
-75.00%300万
108.33%100万
-91.67%-2,300万
-買掛金及び未払費用の増減額
-6.67%2,800万
40.00%2,100万
38.10%-1,300万
--0
115.38%400万
-30.23%3,000万
-37.50%1,500万
-223.53%-2,100万
280.00%1,900万
-2,500.00%-2,600万
-その他運転資金の変動
-146.15%-1,200万
-400.00%-2,700万
-97.56%100万
-50.00%900万
-90.91%-6,300万
252.94%2,600万
-81.25%900万
64.00%4,100万
1,000.00%1,800万
-266.67%-3,300万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-10.36%1.73億
19.33%7.84億
6.25%2.38億
2.42%2.12億
120.31%1.41億
19.14%1.93億
3.46%6.57億
33.33%2.24億
5.61%2.07億
-54.29%6,400万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
45.45%-1,200万
29.51%-1.29億
35.56%-5,800万
-20.00%-3,000万
36.67%-1,900万
42.11%-2,200万
13.68%-1.83億
3.23%-9,000万
50.00%-2,500万
33.33%-3,000万
固定資産取引の純額
54.17%-1,100万
25.15%-1.25億
43.48%-5,200万
-20.00%-3,000万
36.67%-1,900万
-20.00%-2,400万
4.57%-1.67億
-46.03%-9,200万
41.86%-2,500万
33.33%-3,000万
事業取引の純額
---100万
95.83%-100万
---100万
--0
--0
--0
---2,400万
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
--0
-150.00%-300万
---500万
--0
--0
-66.67%200万
116.22%600万
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
--200万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
45.45%-1,200万
29.51%-1.29億
35.56%-5,800万
-20.00%-3,000万
36.67%-1,900万
42.11%-2,200万
13.68%-1.83億
3.23%-9,000万
50.00%-2,500万
33.33%-3,000万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-177.97%-1.64億
9.54%-3.32億
-54.88%-1.27億
74.80%-3,100万
-105.36%-1.15億
44.34%-5,900万
39.24%-3.67億
60.58%-8,200万
-0.82%-1.23億
63.40%-5,600万
借入金純額
-10,000.00%-1.01億
0.00%-700万
0.00%-200万
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
0.00%-700万
0.00%-200万
0.00%-200万
0.00%-100万
株式発行/消却（ネット）
-30.00%-5,200万
5.40%-2.63億
-70.97%-1.06億
80.20%-2,000万
-185.29%-9,700万
50.62%-4,000万
45.81%-2.78億
66.84%-6,200万
-1.00%-1.01億
73.85%-3,400万
配当金支払総額
0.00%-2,200万
-3.75%-8,300万
-5.26%-2,000万
0.00%-2,000万
0.00%-2,100万
-10.00%-2,200万
1.23%-8,000万
0.00%-1,900万
0.00%-2,000万
0.00%-2,100万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
144.44%2,200万
1,300.00%2,800万
0.00%100万
--1,300万
400.00%500万
--900万
-33.33%200万
--100万
--0
-50.00%100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-120.00%-1,100万
-75.00%-700万
--0
---200万
--0
-66.67%-500万
33.33%-400万
--0
--0
66.67%-100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-177.97%-1.64億
9.54%-3.32億
-54.88%-1.27億
74.80%-3,100万
-105.36%-1.15億
44.34%-5,900万
39.24%-3.67億
60.58%-8,200万
-0.82%-1.23億
63.40%-5,600万
現金及び現金同等物の期首残高
139.22%5.55億
82.68%2.32億
178.33%5.01億
187.70%3.51億
137.24%3.44億
82.68%2.32億
-59.03%1.27億
-31.03%1.8億
-48.74%1.22億
-50.85%1.45億
現金及び現金同等物の純増減額
-102.68%-300万
201.87%3.23億
1.92%5,300万
155.93%1.51億
131.82%700万
522.22%1.12億
159.12%1.07億
139.10%5,200万
145.83%5,900万
62.07%-2,200万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---100万
--0
--100万
0.00%-100万
--0
--0
0.00%-200万
--0
0.00%-100万
-200.00%-100万
現金及び現金同等物の期末残高
60.17%5.51億
139.22%5.55億
139.22%5.55億
178.33%5.01億
187.70%3.51億
137.24%3.44億
82.68%2.32億
82.68%2.32億
-31.03%1.8億
-48.74%1.22億
フリーキャッシュ・フロー
-4.14%1.62億
34.49%6.59億
40.91%1.86億
0.00%1.82億
258.82%1.22億
19.01%1.69億
6.52%4.9億
25.71%1.32億
18.95%1.82億
-64.21%3,400万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
