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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515.88%4,985.3万 | 138.95%1.36億 | 15.75%3,987.2万 | 516.12%6,282.6万 | 40.31%3,678.8万 | 74.78%-352.1万 | -44.84%5,690.1万 | 72.55%3,444.6万 | -73.09%1,019.7万 | 8.90%2,621.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.74%2,340.4万 | 44.42%8,034万 | 75.22%3,117.1万 | 6.85%1,935.1万 | 44.17%1,561.1万 | 59.58%1,420.7万 | 8.71%5,563.1万 | 101.22%1,779万 | 36.23%1,811万 | -25.27%1,082.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.92%1,053.3万 | 3.26%4,412.1万 | 3.09%1,113.5万 | 5.36%1,119.5万 | 3.15%1,105.2万 | 1.44%1,073.9万 | 5.12%4,272.8万 | 5.91%1,080.1万 | 3.27%1,062.5万 | 5.58%1,071.5万 |
| 繰延税金 | 50.02%-1,344.3万 | 13.28%-4,773万 | 58.97%-511.8万 | 71.05%-574.2万 | 17.45%-997.5万 | -152.54%-2,689.5万 | -444.13%-5,503.9万 | -197.19%-1,247.3万 | -1,718.94%-1,983.2万 | -204.77%-1,208.4万 |
| その他の非現金項目 | 3.01%82.1万 | 2.78%321.3万 | 6.25%83.3万 | 0.13%78.3万 | 2.56%80万 | 2.18%79.7万 | -80.24%312.6万 | -81.48%78.4万 | -81.34%78.2万 | -81.20%78万 |
| 運転資金の増減額 | 170.88%1,186.9万 | 102.94%140.8万 | -554.07%-1,075.7万 | 253.72%2,414.6万 | 148.05%476.5万 | 54.08%-1,674.6万 | -34.90%-4,788.3万 | 121.67%236.9万 | -1,444.54%-1,570.8万 | 116.74%192.1万 |
| -売掛金増減額 | 144.82%82.6万 | 56.72%-1,053.6万 | -258.24%-2,158.4万 | 187.12%1,163.1万 | 119.09%126万 | -213.14%-184.3万 | -1.69%-2,434.6万 | 60.50%-602.5万 | -811.67%-1,335.1万 | -35.23%-659.9万 |
| -在庫増減額 | 2,653.85%1,038.2万 | 152.00%2,096.1万 | 657.76%1,821.1万 | 181.87%327.3万 | 95.89%-90万 | 103.38%37.7万 | -28.19%-4,030.8万 | 82.66%-326.5万 | -247.47%-399.8万 | -76.73%-2,188.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.04%452.4万 | -85.99%461.3万 | -71.97%424.2万 | -34.68%506.7万 | -84.38%492.1万 | 55.17%-961.7万 | -16.44%3,293.8万 | -47.35%1,513.5万 | 384.04%775.7万 | 131.20%3,149.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.62%-96.2万 | 85.05%-133.8万 | -414.31%-776.1万 | 220.84%599.1万 | 51.49%112.1万 | 78.64%-68.9万 | 24.85%-895.2万 | 57.42%-150.9万 | -1,991.98%-495.8万 | 111.57%74万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.48%-422.8万 | -58.27%-1,684.5万 | -109.82%-391.1万 | -40.83%-321.8万 | 17.69%-284.3万 | -126.09%-687.3万 | -7.22%-1,064.3万 | -127.32%-186.4万 | 38.14%-228.5万 | -23.27%-345.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.12%132.7万 | 32.82%455.3万 | 144.66%4.6万 | 24.40%140.2万 | -25.65%120.6万 | 142.84%189.9万 | 48.53%342.8万 | 91.69%-10.3万 | 6.52%112.7万 | 19.00%162.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515.88%4,985.3万 | 138.95%1.36億 | 15.75%3,987.2万 | 516.12%6,282.6万 | 40.31%3,678.8万 | 74.78%-352.1万 | -44.84%5,690.1万 | 72.55%3,444.6万 | -73.09%1,019.7万 | 8.90%2,621.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.40%-396.1万 | 61.99%-2,596.6万 | 25.69%-423.1万 | 93.60%-214.4万 | 75.35%-664.8万 | -500.60%-1,294.3万 | -235.47%-6,831.9万 | 11.97%-569.4万 | -2,102.17%-3,349.5万 | -715.20%-2,697.5万 |
| 資本支出 | -12.71%-40.8万 | ---74.3万 | ---42.8万 | ---20万 | --24.7万 | ---36.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -27.86%-306.6万 | 73.75%-751.7万 | -289.93%-216.8万 | -9.76%-195.6万 | 95.88%-99.5万 | -10.46%-239.8万 | -158.90%-2,864万 | 73.81%-55.6万 | -14.38%-178.2万 | -628.59%-2,413.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---591.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 69.44%-969.6万 | --20万 | --0 | --0 | ---989.6万 | ---3,173万 | --0 | ---3,173万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 66.07%-170万 | 66.99%-170万 | --0 | ---- | ---- | -0.20%-501万 | ---515万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -69.69%-48.7万 | 86.56%-39.5万 | -1,225.00%-13.5万 | -29.41%1.2万 | 100.50%1.5万 | -1,893.75%-28.7万 | -5,081.36%-293.9万 | -29.41%1.2万 | -54.05%1.7万 | -99,566.67%-298.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.40%-396.1万 | 61.99%-2,596.6万 | 25.69%-423.1万 | 93.60%-214.4万 | 75.35%-664.8万 | -500.60%-1,294.3万 | -235.47%-6,831.9万 | 11.97%-569.4万 | -2,102.17%-3,349.5万 | -715.20%-2,697.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 654.87%635.6万 | 58.25%-3,186.5万 | 40.32%-1,662万 | -625.79%-715.6万 | 67.62%-893.1万 | 103.78%84.2万 | -120.39%-7,632.4万 | -775.48%-2,784.9万 | 8.02%136.1万 | -10,633.46%-2,758.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---304万 | ---2.4万 | ---262.7万 | --8万 | ---46.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 65.38%-2,729.8万 | 46.46%-1,444.4万 | -1,569.75%-612.8万 | ---- | ---- | ---7,884.4万 | ---2,697.8万 | ---36.7万 | ---2,816.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 384.82%635.6万 | -10.50%359.8万 | -25.44%46.9万 | -6.48%161.6万 | -65.35%20.2万 | 21.39%131.1万 | -29.52%402万 | -51.43%62.9万 | 12.06%172.8万 | -33.60%58.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -241.67%-512.5万 | ---262.1万 | ---1.7万 | ---- | ---- | 92.97%-150万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654.87%635.6万 | 58.25%-3,186.5万 | 40.32%-1,662万 | -625.79%-715.6万 | 67.62%-893.1万 | 103.78%84.2万 | -120.39%-7,632.4万 | -775.48%-2,784.9万 | 8.02%136.1万 | -10,633.46%-2,758.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.55%7.01億 | -12.35%6.23億 | 9.64%6.82億 | -2.42%6.28億 | -9.67%6.07億 | -12.35%6.23億 | 180.37%7.11億 | -11.19%6.22億 | -2.83%6.44億 | 4.68%6.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 434.45%5,224.8万 | 189.05%7,813.4万 | 2,006.42%1,902.1万 | 344.00%5,352.6万 | 174.84%2,120.9万 | 59.28%-1,562.2万 | -119.19%-8,774.2万 | -91.24%90.3万 | -158.30%-2,193.7万 | -238.18%-2,834.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,484.62%-18万 | --6.6万 | --12.3万 | --6.7万 | ---13.7万 | --1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.02%7.53億 | 12.55%7.01億 | 12.55%7.01億 | 9.64%6.82億 | -2.42%6.28億 | -9.67%6.07億 | -12.35%6.23億 | -12.35%6.23億 | -11.19%6.22億 | -2.83%6.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 838.40%4,637.9万 | 330.95%1.22億 | 9.99%3,727.6万 | 620.97%6,067万 | 1,342.77%3,012.5万 | 61.06%-628.1万 | -67.79%2,826.1万 | 151.45%3,389万 | -76.84%841.5万 | -89.94%208.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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