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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.89%-39.2万 | -126.56%-22.74万 | -1,625.04%-34.09万 | 86.45%-28.1万 | -30.67万 | 14.58万 | -10.04万 | -1.98万 | -207.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.82%-65.95万 | -1,028.67%-53.98万 | -942.76%-50.02万 | 43.73%-95.7万 | ---62.71万 | ---23.4万 | ---4.78万 | ---4.8万 | ---170.07万 |
| その他の非現金項目 | 88.72%2.42万 | 18.55%1.52万 | -30.60%8,899 | 43.31%5.35万 | --1.51万 | --1.28万 | --1.28万 | --1.28万 | --3.74万 |
| 運転資金の増減額 | -33.71%24.33万 | 554.47%29.71万 | 877.48%15.04万 | 251.36%62.24万 | --30.54万 | --36.7万 | ---6.54万 | --1.54万 | ---41.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.45%47.93万 | 697.75%38.59万 | 1,524.71%25万 | 286.48%68.66万 | --41.29万 | --32.29万 | ---6.46万 | --1.54万 | ---36.82万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --1,099 | 200.74%4.33万 | --0 | --4.41万 | ---816 | --0 | ---4.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---23.6万 | ---8.88万 | ---10.07万 | ---10.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.89%-39.2万 | -126.56%-22.74万 | -1,625.04%-34.09万 | 86.45%-28.1万 | ---30.67万 | --14.58万 | ---10.04万 | ---1.98万 | ---207.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 294.16%40万 | 55万 | -62.31%30.15万 | 20万 | 0 | 10.15万 | 0 | 80万 |
| 借入金純額 | --0 | --40万 | --55万 | -75.00%20万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,991 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --9.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 294.16%40万 | --55万 | -62.31%30.15万 | --20万 | --0 | --10.15万 | --0 | --80万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,284.17%42.18万 | --24.93万 | 103.44%4.02万 | -98.47%1.98万 | --14.69万 | --1,099 | --0 | --1.98万 | --129.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -368.89%-39.2万 | 15,602.55%17.26万 | 1,157.80%20.91万 | 101.60%2.04万 | ---10.67万 | --14.58万 | --1,099 | ---1.98万 | ---127.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.71%2.98万 | 38,284.17%42.18万 | --24.93万 | 103.44%4.02万 | --4.02万 | --14.69万 | --1,099 | --0 | --1.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -368.89%-39.2万 | -126.56%-22.74万 | -1,625.04%-34.09万 | 86.45%-28.1万 | ---30.67万 | --14.58万 | ---10.04万 | ---1.98万 | ---207.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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