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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.10%214.52億 | -94.00%53.28億 | 47.89%468.5億 | -15.63%1,323.61億 | -355.28%-478.77億 | -23.70%597.58億 | 66.75%888.01億 | -11.59%316.79億 | 7.96%1,568.86億 | 44.37%-105.16億 |
| その他の非現金項目 | -45.01%162.03億 | 231.80%208.66億 | -194.84%-200.45億 | 654.16%988.57億 | 999.58%640.86億 | 203.15%294.67億 | -169.91%-158.31億 | 540.77%211.35億 | -146.80%-178.39億 | -1,065.31%-71.24億 |
| 運転資金の増減額 | -42.17%-261.72億 | -655.33%-228.26億 | -37.57%-415.49億 | -506.46%-242.09億 | 420.28%274.24億 | -351.94%-184.09億 | -116.54%-30.22億 | -21.30%-302.02億 | 118.77%59.56億 | -77.68%52.71億 |
| -売掛金増減額 | -3.54%-256.14億 | -629.79%-146.7億 | 150.00%83.74億 | 39.40%-48.49億 | 248.93%338.67億 | -455.54%-247.38億 | -58.90%27.69億 | 16.23%-167.47億 | -136.10%-80.01億 | -42.14%97.06億 |
| -在庫増減額 | -730.77%-159.9億 | -196.65%-118.66億 | -507.39%-167.56億 | -129.45%-70.86億 | -243.23%-97.34億 | 37.85%25.35億 | -155.81%-40億 | -50.18%41.13億 | 1,137.88%240.58億 | 966.84%67.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.90%514.14億 | -59.48%368.84億 | -75.02%121.98億 | 27.32%3,277.67億 | 137.92%1,155.93億 | 4.09%723.17億 | -8.34%910.25億 | 21.83%488.32億 | -16.10%2,574.44億 | -40.53%485.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.43%-74.74億 | -79.69%-99.91億 | -22.19%-100.62億 | -18.55%-364.41億 | -7.12%-112.48億 | -315.08%-113.98億 | 31.70%-55.6億 | 11.94%-82.35億 | -25.19%-307.39億 | -27.97%-105億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.58%-74.78億 | 26.99%-115.86億 | 49.47%-49.79億 | -142.15%-518.88億 | -153.79%-168.67億 | -159.61%-92.99億 | 19.95%-158.68億 | 6.69%-98.54億 | 53.48%-214.28億 | 34.26%-66.46億 |
| 事業取引の純額 | ---247.33億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.51%-6.7億 | 15.38%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 126.40%126.24億 | -90.67%4.56億 | -73.77%6,400万 | ---- | ---- | --55.76億 | --48.89億 |
| その他の投資活動純額 | 69.66%-22.91億 | 206.84%74.01億 | 198.73%13.25億 | 15.85%-133.53億 | 190.46%24.66億 | -45.56%-75.5億 | 5.04%-69.27億 | -103.33%-13.42億 | -711.48%-158.68億 | -173.98%-27.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.64%-403.12億 | -4,869.27%-7,710.32億 | 35.75%-123億 | -35.39%-845億 | -53.23%-227.19億 | -432.45%-271.21億 | 55.23%-155.16億 | 9.21%-191.44億 | 23.79%-624.13億 | -4.72%-148.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.46%-172.28億 | 1,804.48%5,113.45億 | 1,460.00%2,340億 | 75.00%-150億 | -150.00%-500億 | --500億 | 25.00%-300億 | --150億 | 52.38%-600億 | 55.56%-200億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-200万 | ---100万 | -1.69%-107.31億 | -19.40%-605.56億 | 0.00%-500.01億 | -100.00%-200万 | --0 | -1,380.08%-105.53億 | -453.50%-507.17億 | -503.80%-500.01億 |
| 配当金支払総額 | -14.76%-627.5億 | --0 | -18.01%-539.03億 | -17.74%-1,003.55億 | --0 | -18.04%-546.78億 | --0 | -17.38%-456.77億 | -11.92%-852.36億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -307.75%-37.88億 | -322.52%-28.14億 | -52.64%-10.41億 | -27.15%-32.17億 | -36.23%-9.4億 | -50.81%-9.29億 | -12.88%-6.66億 | -7.57%-6.82億 | -11.55%-25.3億 | -23.43%-6.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798.18%-870.25億 | 1,550.27%5,051.15億 | 454.15%1,650.41億 | 9.56%-1,956.23億 | -39.27%-1,045.03億 | 81.12%-96.89億 | 22.95%-348.29億 | -4.19%-466.02億 | 5.74%-2,162.98億 | -29.05%-750.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.50%3,339.93億 | 79.38%5,614.87億 | 19.26%3,768.4億 | -3.11%3,159.86億 | 9.02%3,818.16億 | 13.44%3,610.73億 | 3.67%3,130.13億 | -3.11%3,159.86億 | 2.43%3,261.28億 | 14.26%3,502.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.83%-759.23億 | -663.01%-2,290.33億 | 1,075.16%1,649.39億 | 324.03%476.44億 | 71.83%-116.29億 | 34.99%355.07億 | 109.29%406.8億 | 34.27%-169.14億 | -369.47%-212.67億 | -539.15%-412.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.30%-40.9億 | -79.16%15.38億 | 41.37%197.08億 | 18.74%132.1億 | -5.62%66.53億 | -362.94%-147.64億 | 340.94%73.8億 | 814.76%139.41億 | -9.31%111.25億 | -30.99%70.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.48%2,539.78億 | -7.50%3,339.93億 | 79.38%5,614.87億 | 19.26%3,768.4億 | 19.26%3,768.4億 | 9.02%3,818.16億 | 13.44%3,610.73億 | 3.67%3,130.13億 | -3.11%3,159.86億 | -3.11%3,159.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.93%361.44億 | -91.46%59.44億 | -113.62%-41.65億 | 32.17%2,392.26億 | 179.35%874.74億 | -11.33%515.84億 | -2.44%695.95億 | 51.57%305.73億 | -21.10%1,809.96億 | -50.39%313.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
