(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.78%1,235.4万 | 42.77%645.2万 | 132.56%118.4万 | 194.15%207.6万 | 263.69%264.2万 | -310.62%-293.6万 | 284.15%451.9万 | -121.03%-363.6万 | -239.20%-220.5万 | -141.29%-161.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.40%469.4万 | 98.90%271.1万 | 852.25%275.2万 | -376.88%-161.7万 | 99.53%84.8万 | -58.61%266.1万 | 279.82%136.3万 | 168.00%28.9万 | -91.68%58.4万 | -28.33%42.5万 |
減価償却費及び償却費 | 8.94%426.6万 | -14.44%110.8万 | 26.59%101.4万 | 19.93%108.9万 | 15.68%105.5万 | -1.95%391.6万 | 40.15%129.5万 | 0.63%80.1万 | 6.95%90.8万 | -36.00%91.2万 |
繰延税金 | 94.16%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -736.19%-133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 8,152.00%206.3万 | -14.29%6,000 | 20.00%6,000 | 33,983.33%204.5万 | -14.29%6,000 | -43.18%2.5万 | 16.67%7,000 | -28.57%5,000 | 0.00%6,000 | -72.00%7,000 |
運転資金の増減額 | 100.65%6.2万 | -15.78%242.3万 | 43.49%-289.9万 | 104.08%16.1万 | 111.44%37.7万 | -35.48%-949.2万 | 196.41%287.7万 | -64.58%-513万 | -72.00%-394.4万 | -337.39%-329.5万 |
-売掛金増減額 | -178.17%-148.6万 | -244.22%-92.3万 | -207.89%-417.5万 | 32.65%128.8万 | 41.19%232.4万 | 162.16%190.1万 | 171.75%64万 | -67.82%-135.6万 | 127.56%97.1万 | -23.97%164.6万 |
-在庫増減額 | 125.13%291万 | 600.88%79.9万 | 143.74%182.8万 | 141.90%203.9万 | 33.74%-175.6万 | -137.17%-1,158.1万 | 103.70%11.4万 | -54.84%-417.9万 | -1,588.07%-486.6万 | -566.55%-265万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.51%-38.9万 | 608.88%217.8万 | -124.71%-30万 | -8,075.86%-231.3万 | 101.96%4.6万 | -175.96%-152.6万 | -140.38%-42.8万 | 33.70%121.4万 | -97.04%2.9万 | -149.31%-234.1万 |
-その他運転資金の変動 | -156.77%-97.3万 | -85.54%36.9万 | 68.85%-25.2万 | -993.59%-85.3万 | -574.00%-23.7万 | 259.59%171.4万 | 3,594.52%255.1万 | -56.18%-80.9万 | -1.30%-7.8万 | 112.32%5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.78%1,235.4万 | 42.77%645.2万 | 132.56%118.4万 | 194.15%207.6万 | 263.69%264.2万 | -310.62%-293.6万 | 284.15%451.9万 | -121.03%-363.6万 | -239.20%-220.5万 | -141.29%-161.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.93%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | 95.41%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 | -861.19%-1,726.3万 | 97.58%-7,000 | -4,854.49%-1,709.3万 | 81.72%-11.3万 | 90.81%-5万 |
固定資産取引の純額 | -282.10%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | -1,230.51%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 | 87.25%-22.9万 | 97.58%-7,000 | 82.90%-5.9万 | 81.72%-11.3万 | 90.81%-5万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,703.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.93%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | 95.41%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 | -861.19%-1,726.3万 | 97.58%-7,000 | -4,854.49%-1,709.3万 | 81.72%-11.3万 | 90.81%-5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.50%-1,097.1万 | -43.80%-699.3万 | -100.62%-12.8万 | -366.80%-266.8万 | -156.58%-118.2万 | 437.56%1,875.5万 | -620.44%-486.3万 | 3,196.38%2,052.9万 | 225.16%100万 | 161.10%208.9万 |
借入金純額 | -143.54%-910万 | -52.57%-667.5万 | -98.45%32.5万 | -258.33%-237.5万 | -113.64%-37.5万 | 728.38%2,090万 | -2,239.57%-437.5万 | 11,283.51%2,102.5万 | 897.87%150万 | 199.53%275万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.77%21.2万 | 40.91%6.2万 | 8.70%2.5万 | --8.2万 | -51.14%4.3万 | -0.64%15.5万 | 4.76%4.4万 | -14.81%2.3万 | --0 | 69.23%8.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.43%-208.3万 | 28.57%-38万 | 7.90%-47.8万 | 25.00%-37.5万 | -13.48%-85万 | 3.60%-230万 | -0.38%-53.2万 | -3.39%-51.9万 | 22.60%-50万 | -5.79%-74.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.50%-1,097.1万 | -43.80%-699.3万 | -100.62%-12.8万 | -366.80%-266.8万 | -156.58%-118.2万 | 437.56%1,875.5万 | -620.44%-486.3万 | 3,196.38%2,052.9万 | 225.16%100万 | 161.10%208.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.21%394.6万 | 7.36%482.7万 | 5.72%453万 | -5.93%541.3万 | -25.21%394.6万 | -53.88%527.6万 | -48.48%449.6万 | -62.38%428.5万 | -49.59%575.4万 | -53.88%527.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 135.18%50.8万 | 60.97%-13.7万 | 235.50%27.1万 | 21.24%-103.8万 | 232.24%141.2万 | 75.76%-144.4万 | 89.73%-35.1万 | 92.46%-20万 | -889.22%-131.8万 | 887.04%42.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.96%7.3万 | 18.09%-16.3万 | -93.67%2.6万 | 202.65%15.5万 | 3.77%5.5万 | 155.61%11.4万 | -503.03%-19.9万 | 4,666.67%41.1万 | 21.35%-15.1万 | 82.76%5.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.72%452.7万 | 14.72%452.7万 | 7.36%482.7万 | 5.72%453万 | -5.93%541.3万 | -25.21%394.6万 | -25.21%394.6万 | -48.48%449.6万 | -62.38%428.5万 | -49.59%575.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 462.69%1,147.9万 | 51.95%685.6万 | 110.80%39.9万 | 170.32%163万 | 255.89%259.4万 | -687.31%-316.5万 | 264.49%451.2万 | -85.68%-369.5万 | -339.96%-231.8万 | -149.45%-166.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし