継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.81%-2.38億
13.51%-5,370.7万
-16.53%-5,553万
-45.44%-6,185.7万
2.34%-6,663.9万
-19.32%-2.21億
-36.67%-6,209.6万
2.50%-4,765.5万
-3.31%-4,253.1万
-38.33%-6,823.7万
持続的な事業活動による当期純利益
3.86%-3.27億
13.03%-8,925.7万
26.26%-6,131.5万
-4.28%-7,798.9万
-23.61%-9,870.4万
-86.99%-3.4億
-119,436.05%-1.03億
-6.35%-8,314.8万
-5.43%-7,478.7万
-141.86%-7,985万
持続的な事業活動による当期損益
-17.16%1,067.2万
-63.92%322万
175.45%454.5万
181.42%121.4万
-55.45%169.3万
214.99%1,288.3万
283.99%892.4万
81.52%165万
-380.26%-149.1万
1,069.23%380万
減価償却費及び償却費
-0.67%1,419.9万
13.33%347.7万
-7.46%357.2万
-0.87%364.3万
-5.01%350.7万
36.74%1,429.5万
-27.68%306.8万
65.67%386万
87.12%367.5万
92.49%369.2万
その他の非現金項目
-75.14%57.9万
-44.85%7.5万
-73.42%14.7万
-87.22%15万
-55.58%20.7万
103.18%232.9万
100.18%13.6万
142.54%55.3万
203.36%117.4万
-76.78%46.6万
運転資金の増減額
-492.74%-1,530.5万
-130.91%-340.1万
-291.20%-1,488.9万
-186.19%-439.5万
136.91%738万
112.20%389.7万
33,242.42%1,100.3万
131.07%778.7万
30.28%509.9万
49.09%-1,999.2万
-前払費用増減額
-56.85%108.6万
-146.34%-246.9万
-61.61%219万
105.54%10.2万
118.93%126.3万
-21.32%251.7万
-0.45%532.8万
216.22%570.4万
-191.41%-184.2万
-1,001.76%-667.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-316.44%-1,432.2万
-100.26%-1.6万
-663.81%-1,668.3万
-161.18%-436.6万
170.59%674.3万
129.36%661.7万
226.25%607.5万
-67.41%295.9万
684.92%713.6万
-5,796.91%-955.3万
-その他流動資産の変動
56.36%-145.5万
-740.65%-103.4万
10.29%-36.6万
-132.15%-10万
101.45%4.5万
-416.10%-333.4万
-135.65%-12.3万
-23.26%-40.8万
123.74%31.1万
-289.74%-311.4万
-その他流動負債の変動
67.53%-61.1万
-351.43%-52.8万
92.90%-3.7万
101.39%1.3万
90.71%-5.9万
-306.81%-188.2万
117.77%21万
1.70%-52.1万
-132.12%-93.6万
-117.47%-63.5万
-その他運転資金の変動
85.71%-3,000
232.65%64.6万
-86.79%7,000
-110.23%-4.4万
-3,500.00%-61.2万
99.95%-2.1万
-247.58%-48.7万
-11.67%5.3万
551.52%43万
99.96%-1.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.81%-2.38億
13.51%-5,370.7万
-16.53%-5,553万
-45.44%-6,185.7万
2.34%-6,663.9万
-19.32%-2.21億
-36.67%-6,209.6万
2.50%-4,765.5万
-3.31%-4,253.1万
-38.33%-6,823.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
53.82%1.63億
36.02%6,746.1万
-237.59%-3,426.7万
-68.24%1,716万
604.69%1.13億
-35.13%1.06億
69.56%4,959.7万
91.39%2,490.5万
119.70%5,403.4万
-123.12%-2,237.7万
固定資産取引の純額
70.80%-151.6万
89.30%-18.1万
94.62%-1.2万
79.04%-28.8万
45.58%-103.5万
75.80%-519.1万
-129.89%-169.2万
93.34%-22.3万
87.40%-137.4万
70.56%-190.2万
事業取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
48.01%1.65億
31.88%6,764.2万
-236.32%-3,425.5万
-68.51%1,744.8万
656.63%1.14億
-45.10%1.11億
61.50%5,128.9万
53.59%2,512.8万
56.10%5,540.8万
-117.18%-2,047.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
53.82%1.63億
36.02%6,746.1万
-237.59%-3,426.7万
-68.24%1,716万
604.69%1.13億
-35.13%1.06億
69.56%4,959.7万
91.39%2,490.5万
119.70%5,403.4万
-123.12%-2,237.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3,143.90%9,569.5万
236.96%15.5万
301.97%428.5万
372,916.67%8,952.4万
-4.58%173.1万
-75.34%295万
-85.71%4.6万
-55.27%106.6万
-99.25%2.4万
-69.99%181.4万
株式発行/消却（ネット）
--9,111.2万
--0
--319.4万
----
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--0
--0
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
55.36%458.3万
236.96%15.5万
2.35%109.1万
6,591.67%160.6万
-4.58%173.1万
-75.34%295万
-85.71%4.6万
-55.27%106.6万
-99.25%2.4万
-69.99%181.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,143.90%9,569.5万
236.96%15.5万
301.97%428.5万
372,916.67%8,952.4万
-4.58%173.1万
-75.34%295万
-85.71%4.6万
-55.27%106.6万
-99.25%2.4万
-69.99%181.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-60.68%7,219.6万
-6.04%7,953.8万
55.22%1.65億
26.81%1.2億
-60.68%7,219.6万
-4.77%1.84億
-57.56%8,464.9万
-54.35%1.06億
-61.51%9,480.6万
-4.77%1.84億
現金及び現金同等物の純増減額
119.07%2,125.1万
211.69%1,390.9万
-294.36%-8,551.2万
288.89%4,482.7万
154.08%4,802.7万
-1,111.77%-1.11億
21.50%-1,245.3万
35.24%-2,168.4万
186.27%1,152.7万
-265.94%-8,880万
現金及び現金同等物の期末残高
29.44%9,344.7万
29.44%9,344.7万
-6.04%7,953.8万
55.22%1.65億
26.81%1.2億
-60.68%7,219.6万
-60.68%7,219.6万
-57.56%8,464.9万
-54.35%1.06億
-61.51%9,480.6万
フリーキャッシュ・フロー
-6.00%-2.39億
15.52%-5,388.8万
-16.01%-5,554.2万
-41.54%-6,214.5万
3.51%-6,767.4万
-9.43%-2.26億
-38.15%-6,378.8万
8.32%-4,787.8万
15.68%-4,390.5万
-25.72%-7,013.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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