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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.45%-3,443.4万 | -5,686.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.61%-4,394.5万 | ---4,282.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.61%-7,000 | --19.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.88%1,031.7万 | --832.8万 |
| その他の非現金項目 | 87.44%1,127.1万 | --601.3万 |
| 運転資金の増減額 | 30.64%-1,466.2万 | ---2,114万 |
| -売掛金増減額 | -77.84%-1,424.3万 | ---800.9万 |
| -在庫増減額 | 341.76%236.2万 | ---97.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.12%-426.6万 | --458.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.97%134.3万 | ---1,685.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.33%14.2万 | --12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.45%-3,443.4万 | ---5,686.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%-1,525.9万 | -1,361.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.78%-1,565.3万 | ---1,285.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.21%-278.7万 | ---411.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.96%318.1万 | --334.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%-1,525.9万 | ---1,361.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%3,668.1万 | 9,056.1万 |
| 借入金純額 | -56.77%3,668.1万 | --8,485.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --608.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---38.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%3,668.1万 | --9,056.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656.98%2,127.7万 | --121.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.82%-1,301.2万 | --2,007.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.50%9,000 | ---8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.11%827.4万 | --2,127.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.53%-5,422.7万 | ---7,482.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ |
データなし
