(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.29%-2,199.5万 | 177.19%1,529.8万 | 44.27%-4,026.7万 | -1,076.04%-1.08億 | -1,266.9万 | -360.4万 | -1,981.8万 | -7,225.8万 | 73.24%-921.3万 | 39.45%-3,443.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -108.90%-4,323.3万 | -124.72%-2,565.8万 | 96.36%-1,278万 | 4.59%-3.05億 | ---3,704.6万 | ---2,069.6万 | --1.04億 | ---3.51億 | -626.64%-3.19億 | -2.61%-4,394.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 311.65%632.7万 | 104.99%100.9万 | 135.81%190.3万 | -489.41%-1,585.5万 | --815万 | --153.7万 | ---2,022.8万 | ---531.4万 | -38,328.57%-269万 | -103.61%-7,000 |
減価償却費及び償却費 | -6.93%837.4万 | 24.95%813.4万 | 85.31%801.3万 | 131.58%2,715万 | --731.8万 | --899.8万 | --651万 | --432.4万 | 13.64%1,172.4万 | 23.88%1,031.7万 |
その他の非現金項目 | 134.82%816.7万 | 105.87%655.7万 | -94.86%604.9万 | -39.87%922.4万 | ---33.9万 | --347.8万 | ---1.12億 | --1.18億 | 36.10%1,534万 | 87.44%1,127.1万 |
運転資金の増減額 | -270.81%-874.4万 | 479.87%1,880万 | 34.30%-4,538.8万 | -38,745.21%-7,265.3万 | ---373.6万 | --511.9万 | ---494.9万 | ---6,908.7万 | 101.28%18.8万 | 30.64%-1,466.2万 |
-売掛金増減額 | 118.16%85.4万 | 204.83%1,149.7万 | -17.15%-1,578万 | -11.99%-2,387万 | --526.9万 | ---470.2万 | ---1,096.7万 | ---1,347万 | -49.65%-2,131.5万 | -77.84%-1,424.3万 |
-在庫増減額 | 2.59%-1,158.1万 | -640.08%-182.8万 | 78.13%-169.9万 | -289.87%-1,678.8万 | --311.5万 | ---1,188.9万 | ---24.7万 | ---776.7万 | -282.30%-430.6万 | 341.76%236.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -79.82%171.2万 | 27.61%930.4万 | 53.75%-2,211.3万 | -208.64%-3,103.1万 | --100.8万 | --848.4万 | --729.1万 | ---4,781.4万 | 769.53%2,856.2万 | -193.12%-426.6万 |
-その他流動資産の変動 | -96.13%51.2万 | 59.60%-40万 | ---644.8万 | 56.85%-110.6万 | ---1,336.3万 | --1,324.7万 | ---99万 | --0 | -290.84%-256.3万 | 107.97%134.3万 |
-その他運転資金の変動 | -1,047.62%-24.1万 | 730.56%22.7万 | 1,911.11%65.2万 | 174.74%14.2万 | --23.5万 | ---2.1万 | ---3.6万 | ---3.6万 | -233.80%-19万 | 18.33%14.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.32%-2,199.6万 | 177.19%1,529.8万 | 44.27%-4,026.6万 | -1,076.04%-1.08億 | ---1,266.9万 | ---360.4万 | ---1,981.8万 | ---7,225.8万 | 73.24%-921.3万 | 39.45%-3,443.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.39%-1,333.3万 | 49.92%-1,975.7万 | -431.69%-1,264.9万 | -517.95%-9,496万 | -653.9万 | -4,659.5万 | -3,944.7万 | -237.9万 | -0.71%-1,536.7万 | -12.05%-1,525.9万 |
固定資産取引の純額 | -29.53%-1,568.9万 | -101.44%-1,966.9万 | -310.28%-1,264.9万 | -190.98%-2,553.6万 | ---57.7万 | ---1,211.2万 | ---976.4万 | ---308.3万 | 43.93%-877.6万 | -21.78%-1,565.3万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 76.86%-157.2万 | ---33.1万 | --11.4万 | ---60.5万 | ---75万 | -143.74%-679.3万 | 32.21%-278.7万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6,836.4万 | ---577.2万 | ---3,473.3万 | ---2,873.3万 | --87.4万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 1,632.35%235.6万 | 107.25%2.5万 | --0 | 153.47%51.2万 | --14.1万 | --13.6万 | ---34.5万 | --58万 | -93.65%20.2万 | -4.96%318.1万 |
その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.39%-1,333.2万 | 49.91%-1,975.8万 | -431.69%-1,264.9万 | -517.95%-9,496万 | ---653.9万 | ---4,659.5万 | ---3,944.7万 | ---237.9万 | -0.71%-1,536.7万 | -12.05%-1,525.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.69%-99.2万 | 823.39%4,175.4万 | -101.56%-226万 | 538.76%2.62億 | 8,583.2万 | 3,681.6万 | -577.2万 | 1.45億 | 11.68%4,096.6万 | -59.50%3,668.1万 |
借入金純額 | -102.62%-96.3万 | 2,961.05%4,260.1万 | -17.29%-156万 | 217.71%1.31億 | --9,658.3万 | --3,681.6万 | ---148.9万 | ---133万 | 12.05%4,110万 | -56.77%3,668.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --1.43億 | --0 | --0 | ---335.8万 | --1.46億 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.8万 | ---84.8万 | ---70万 | -8,613.43%-1,167.6万 | ---1,075.1万 | --0 | ---- | ---- | ---13.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.69%-99.1万 | 823.37%4,175.3万 | -101.56%-226万 | 538.76%2.62億 | --8,583.2万 | --3,681.6万 | ---577.2万 | --1.45億 | 11.68%4,096.6万 | -59.50%3,668.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 118.81%6,515万 | -70.62%2,785.1万 | 236.78%8,302.2万 | 197.95%2,465.2万 | --1,639.8万 | --2,977.5万 | --9,481万 | --2,465.2万 | -61.11%827.4万 | 1,656.98%2,127.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -171.39%-3,632万 | 157.34%3,729.4万 | -178.64%-5,517.5万 | 256.18%5,836.4万 | --6,662.4万 | ---1,338.3万 | ---6,503.7万 | --7,016万 | 225.93%1,638.6万 | -164.82%-1,301.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.67%-1,000 | 150.00%5,000 | 300.00%4,000 | 175.00%6,000 | --0 | --6,000 | --2,000 | ---2,000 | -188.89%-8,000 | 212.50%9,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75.81%2,882.9万 | 118.81%6,515万 | -70.62%2,785.1万 | 236.78%8,302.2万 | --8,302.2万 | --1,639.8万 | --2,977.5万 | --9,481万 | 197.95%2,465.2万 | -61.11%827.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -142.86%-3,768.5万 | 85.52%-437.1万 | 30.55%-5,291.5万 | -421.38%-1.36億 | ---1,361万 | ---1,551.7万 | ---3,018.7万 | ---7,618.8万 | 52.07%-2,598.9万 | 27.53%-5,422.7万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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