継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,807.21%4.01億
10,142.31%1.07億
15,853.28%9,970.8万
412.02%2.16億
-124.07%-2,130.2万
-79.31%2,104.4万
-96.62%104.7万
-99.24%62.5万
-309.10%-6,913.4万
296.04%8,850.6万
持続的な事業活動による当期純利益
324.78%3.56億
499.16%1.13億
174.65%4,775.8万
886.65%2.37億
-16.55%-4,184.5万
-228.57%-1.58億
-3,336.43%-2,825.4万
-120.69%-6,397.4万
-1,374.79%-3,013.6万
-60.15%-3,590.3万
減価償却費及び償却費
-3.77%7,492.7万
-5.77%1,854.1万
-4.78%1,866.1万
-1.96%1,901.1万
-2.52%1,871.4万
-1.00%7,786.2万
-6.93%1,967.7万
1.06%1,959.7万
4.95%1,939.1万
-2.27%1,919.7万
繰延税金
-204.63%-9,990.2万
-346.81%-5,251.7万
30.25%-924.8万
82.46%-202万
-23.26%-3,611.7万
-745.44%-3,279.5万
594.00%2,127.8万
-50.81%-1,325.8万
-307.42%-1,151.4万
-657.58%-2,930.1万
その他の非現金項目
-76.80%632.9万
176.47%493.5万
-89.45%70.3万
-99.51%32.2万
100.78%36.9万
569.14%2,728.1万
11.77%178.5万
16.96%666.2万
3,613.21%6,622.4万
-3,460.48%-4,739万
運転資金の増減額
-388.48%-3,666.3万
94.13%-234.4万
-29.86%1,791.9万
3.56%-6,717.2万
-84.56%1,493.4万
149.75%1,270.9万
-175.23%-3,992.2万
-63.44%2,554.7万
-266.66%-6,964.8万
256.23%9,673.2万
-売掛金増減額
-222.24%-3,628.7万
124.58%728万
-20.76%-598.5万
-827.44%-5,687.1万
-65.82%1,928.9万
192.84%2,968.4万
-2.58%-2,961.9万
-136.74%-495.6万
114.65%781.8万
53.50%5,644.1万
-在庫増減額
91.26%-271.2万
146.53%715.4万
73.03%-298.7万
-1,607.75%-485万
52.65%-202.9万
-25.24%-3,102.1万
-34.94%-1,537.5万
-416.89%-1,107.7万
88.99%-28.4万
50.47%-428.5万
-前払費用増減額
-554.04%-3,484.7万
-438.81%-3,879.4万
22.37%472.1万
-78.13%292.3万
75.92%-369.7万
-146.41%-532.8万
-155.44%-720万
209.11%385.8万
-29.05%1,336.5万
8.66%-1,535.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
13.48%3,453.5万
-43.54%1,357.7万
-96.46%96.3万
192.50%5,014.9万
-190.24%-3,015.4万
164.31%3,043.3万
696.40%2,404.7万
-60.12%2,718.8万
-380.62%-5,421.6万
146.44%3,341.4万
-その他流動資産の変動
-7.13%1,538.7万
-34.08%270.2万
1.16%418.7万
0.64%422.9万
3.39%426.9万
-2.83%1,656.9万
-1.47%409.9万
-3.65%413.9万
-4.89%420.2万
-1.15%412.9万
-その他流動負債の変動
66.76%-681.3万
60.49%-771万
-58.46%201.4万
22.54%-251.2万
153.82%139.5万
2.89%-2,049.9万
-358.78%-1,951.2万
154.61%484.8万
13.91%-324.3万
38.48%-259.2万
-その他運転資金の変動
16.87%-592.6万
269.63%1,344.7万
870.01%1,500.6万
-61.54%-6,024万
3.54%2,586.1万
-158.15%-712.9万
-78.47%363.8万
200.85%154.7万
-1,899.46%-3,729万
2,109.33%2,497.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,807.21%4.01億
10,142.31%1.07億
15,853.28%9,970.8万
9,454.29%2.16億
-198.27%-2,130.2万
-79.31%2,104.4万
-96.62%104.7万
-99.24%62.5万
-106.97%-230.6万
148.02%2,167.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
182.67%5,335.7万
-175.64%-2,098.2万
-1,441.41%-1.19億
398.11%1.21億
220.13%7,285万
2.51%-6,454.1万
3,838.54%2,774万
128.06%889.8万
-1,119.31%-4,053.8万
-60.72%-6,064.1万
固定資産取引の純額
-24.67%-4,769.4万
-66.35%-1,668.2万
-37.96%-1,445万
2.61%-970.2万
11.95%-686万
-37.94%-3,825.5万
-15.92%-1,002.8万
-122.24%-1,047.4万
-51.88%-996.2万
0.24%-779.1万
無形資産取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-77.85%175.8万
--0
1,110.53%23万
-62.85%54.2万
-84.67%98.6万
投資商品取引の純額
460.33%1.01億
-111.39%-430万
-648.06%-1.05億
519.53%1.31億
248.06%7,971万
38.24%-2,804.4万
379.29%3,776.8万
170.86%1,914.2万
-408.80%-3,111.8万
-48.10%-5,383.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
182.67%5,335.7万
-175.64%-2,098.2万
-1,441.41%-1.19億
398.11%1.21億
220.13%7,285万
2.51%-6,454.1万
3,838.54%2,774万
128.06%889.8万
-1,119.31%-4,053.8万
-60.72%-6,064.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-18,306.23%-2.9億
-101,928.41%-2.76億
839.15%156.7万
-47.53%783.6万
-41.16%-2,262万
-105.41%-157.4万
91.48%-27.1万
-120.52%-21.2万
-8.23%1,493.3万
-207.22%-1,602.4万
借入金純額
0.00%-300万
0.00%-75万
0.00%-75万
0.00%-75万
0.00%-75万
-114.76%-300万
0.00%-75万
2.09%-75万
48.81%-75万
-103.22%-75万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-14.62%1,676万
111.15%164.7万
262.82%311.3万
-43.66%912.6万
60.11%287.4万
-22.47%1,963万
53.24%78万
-80.10%85.8万
-12.19%1,619.7万
-12.57%179.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,567.07%-3.03億
-92,057.48%-2.77億
-148.75%-79.6万
-5.06%-54万
-44.96%-2,474.4万
-9.85%-1,820.4万
89.75%-30.1万
87.27%-32万
27.30%-51.4万
-63.92%-1,706.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-18,306.23%-2.9億
-101,928.41%-2.76億
839.15%156.7万
-47.53%783.6万
-41.16%-2,262万
-105.41%-157.4万
91.48%-27.1万
-120.52%-21.2万
-8.23%1,493.3万
-207.22%-1,602.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-13.35%2.92億
145.39%6.48億
161.46%6.66億
13.75%3.21億
-13.35%2.92億
23.66%3.38億
-14.97%2.64億
-1.43%2.55億
37.81%2.83億
23.66%3.38億
現金及び現金同等物の純増減額
466.08%1.65億
-767.14%-1.9億
-294.22%-1,808.4万
1,333.90%3.44億
152.61%2,892.8万
-169.79%-4,507.1万
5.23%2,851.6万
-82.13%931.1万
-152.35%-2,791.1万
19.06%-5,498.7万
現金及び現金同等物の期末残高
56.41%4.57億
56.41%4.57億
145.39%6.48億
161.46%6.66億
13.75%3.21億
-13.35%2.92億
-13.35%2.92億
-14.97%2.64億
-1.43%2.55億
37.81%2.83億
フリーキャッシュ・フロー
2,152.79%3.53億
1,104.42%9,020.7万
965.62%8,525.5万
1,779.21%2.06億
-302.79%-2,816.2万
-123.68%-1,721.1万
-140.17%-898.1万
-112.63%-984.9万
-148.10%-1,226.8万
126.14%1,388.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
