(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.74%90.32億 | -3.50%68.56億 | -0.39%71.05億 | -14.08%71.33億 | 7.78%83.02億 | 6.88%77.03億 | -1.66%72.07億 | 4.89%73.29億 | 5.82%69.87億 | 13.73%14.99億 |
その他の非現金項目 | 223.04%21.31億 | -124.45%-17.32億 | 26.95%70.84億 | -3.36%55.8億 | 51.51%57.74億 | -21.71%38.11億 | 6.68%48.68億 | -14.21%45.63億 | 37.12%53.19億 | 45.87%13.77億 |
運転資金の増減額 | 164.12%43.6億 | -158.03%-68億 | -46.89%117.19億 | -7.25%220.67億 | 95.41%237.93億 | -46.03%121.76億 | 82.99%225.61億 | -20.75%123.29億 | -37.00%155.58億 | -85.92%5.27億 |
-その他流動資産の変動 | 1,957.22%37.03億 | 102.10%1.8億 | -299.74%-85.75億 | 553.33%42.93億 | 74.69%-9.47億 | -169.51%-37.41億 | 207.64%53.82億 | -428.54%-50億 | -199.79%-9.46億 | -365.00%-1.86億 |
-その他流動負債の変動 | -96.89%1,300万 | 216.76%4.18億 | -204.99%-3.58億 | 63.94%3.41億 | -72.19%2.08億 | -7.20%7.48億 | 99.50%8.06億 | 54.20%4.04億 | 2,720.00%2.62億 | 32.83%-1.33億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.26%244.62億 | -28.55%179.52億 | -21.61%251.24億 | -12.07%320.49億 | 41.98%364.48億 | -22.65%256.72億 | 54.64%331.88億 | -9.31%214.61億 | -26.59%236.63億 | -27.64%41.8億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -186.19%-91.93億 | 199.84%106.66億 | 46.77%-106.83億 | 3.50%-200.68億 | -81.43%-207.95億 | 44.08%-114.62億 | -14.69%-204.96億 | 4.57%-178.71億 | 23.17%-187.27億 | 54.46%-9.91億 |
固定資産取引の純額 | -39.63%-19.52億 | -9.22%-13.98億 | 3.25%-12.8億 | -28.45%-13.23億 | 18.77%-10.3億 | 11.88%-12.68億 | 25.21%-14.39億 | -1.00%-19.24億 | -21.11%-19.05億 | 1.97%-4.97億 |
事業取引の純額 | 34.55%-8.58億 | 65.09%-13.11億 | -195.20%-37.55億 | -37.96%-12.72億 | 64.63%-9.22億 | -36.71%-26.07億 | -166.71%-19.07億 | -103.13%-7.15億 | 53.81%-3.52億 | 77.07%-2.02億 |
その他の投資活動純額 | -332.65%-2.28億 | 5.38%9,800万 | -66.06%9,300万 | 346.85%2.74億 | 73.82%-1.11億 | -3,361.54%-4.24億 | -93.26%1,300万 | 137.04%1.93億 | -0.19%-5.21億 | 26.95%-1.03億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.91%-120.07億 | 24.22%-149.92億 | 31.48%-197.83億 | -4.21%-288.7億 | -43.46%-277.03億 | 22.00%-193.1億 | -25.25%-247.55億 | 3.08%-197.65億 | 24.26%-203.94億 | 2.93%-36.8億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | -47.21%12.5億 | 1,039.68%23.68億 | -114.29%-2.52億 | 88.56%17.63億 | 31.14%9.35億 | -68.03%7.13億 | 22.87%22.3億 | 237.36%18.15億 | 210.93%5.38億 | 2,266.67%4.55億 |
株式発行/消却(ネット) | -67.96%-22.02億 | -156.88%-13.11億 | 4.54%23.05億 | 44,000.00%22.05億 | -68.75%500万 | -61.90%1,600万 | -4.55%4,200万 | -31.25%4,400万 | 12.28%6,400万 | 8.16%5,300万 |
配当金支払総額 | -1.25%-49.31億 | -14.05%-48.7億 | -2.99%-42.7億 | -2.07%-41.46億 | -10.59%-40.62億 | -0.33%-36.73億 | -0.41%-36.61億 | -7.81%-36.46億 | -24.52%-33.82億 | 0.00%-6,700万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 638.46%5.6億 | 91.13%-1.04億 | -46.08%-11.73億 | 41.56%-8.03億 | 64.56%-13.74億 | -6.57%-38.77億 | -6,714.55%-36.38億 | 196.49%5,500万 | -26.67%-5,700万 | -6.59%8,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.07%-57.24億 | -15.35%-43.67億 | -172.37%-37.86億 | 71.34%-13.9億 | 28.90%-48.5億 | -35.69%-68.21億 | -190.24%-50.27億 | 38.95%-17.32億 | 11.04%-28.37億 | 911.54%5.26億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.74%228.96億 | 7.10%240.36億 | 4.82%224.43億 | 24.24%214.12億 | -2.36%172.34億 | 22.04%176.5億 | 0.11%144.63億 | 4.21%144.47億 | 23.70%138.63億 | 16.84%136.21億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 578.39%67.31億 | -190.48%-14.07億 | -13.08%15.55億 | -54.07%17.89億 | 948.58%38.95億 | -113.48%-4.59億 | 9,561.11%34.06億 | -108.33%-3,600万 | -79.58%4.32億 | -49.66%10.26億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -274.63%-4.68億 | 24.07%2.68億 | 128.50%2.16億 | -942.22%-7.58億 | 119.51%9,000万 | 105.47%4,100万 | -1,540.38%-7.49億 | -90.51%5,200万 | 1.29%5.48億 | 16.77%1.95億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.58%292.1億 | -5.44%228.96億 | 7.89%242.14億 | 6.49%224.43億 | 22.29%210.75億 | 0.67%172.34億 | 18.36%171.19億 | -2.55%144.63億 | 7.06%148.42億 | 7.06%148.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.66%223.22億 | -31.12%163.34億 | -22.51%237.13億 | -12.90%306.01億 | 44.83%351.35億 | -23.22%242.59億 | 62.82%315.96億 | -10.28%194.06億 | -29.17%216.3億 | -30.19%36.61億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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