(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900万 | -9.09%9,000万 | 278.95%7,200万 | 2.86億 | 32.81%8,500万 | 1,285.71%8,300万 | 421.05%9,900万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.76%-1.16億 | -402.78%-3.62億 | -157.58%-1.7億 | -2.22%-4,600万 | -238.46%-7,200万 | -469.23%-7,400万 | ---7,200万 | -191.67%-6,600万 | 62.50%-4,500万 | 1,400.00%5,200万 |
減価償却費及び償却費 | 4.81%1.09億 | 6.58%4.21億 | 3.92%1.06億 | 6.06%1.05億 | 8.16%1.06億 | 8.33%1.04億 | --3.95億 | 6.25%1.02億 | 12.50%9,900万 | 30.67%9,800万 |
繰延税金 | --2,500万 | 826.67%1.09億 | -9.26%4,900万 | 368.75%4,300万 | 135.42%1,700万 | --0 | ---1,500万 | 185.71%5,400万 | -161.54%-1,600万 | -4,700.00%-4,800万 |
その他の非現金項目 | -33.33%400万 | 357.14%1,800万 | ---100万 | 131.58%600万 | 133.33%700万 | -33.33%600万 | ---700万 | --0 | -480.00%-1,900万 | -72.73%300万 |
運転資金の増減額 | 211.54%2,900万 | 25.32%-1.18億 | 5.56%-6,800万 | ---1,800万 | -400.00%-600万 | 70.45%-2,600万 | ---1.58億 | 13.25%-7,200万 | --0 | 103.08%200万 |
-売掛金増減額 | 20.00%4,800万 | 81.62%-2,500万 | 41.27%-3,700万 | -19.35%-3,700万 | 280.00%900万 | 208.11%4,000万 | ---1.36億 | -950.00%-6,300万 | -40.91%-3,100万 | -400.00%-500万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 46.15%-6,300万 | -194.44%-6,800万 | -85.14%1,100万 | 0.00%4,700万 | -127.27%-900万 | -42.68%-1.17億 | --7,200万 | 76.19%7,400万 | 235.71%4,700万 | 335.71%3,300万 |
-その他運転資金の変動 | -13.73%4,400万 | 73.40%-2,500万 | 49.40%-4,200万 | -75.00%-2,800万 | 76.92%-600万 | 64.52%5,100万 | ---9,400万 | 30.25%-8,300万 | 84.47%-1,600万 | 48.00%-2,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900万 | -9.09%9,000万 | 278.95%7,200万 | --2.86億 | 32.81%8,500万 | 1,285.71%8,300万 | 421.05%9,900万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-3,600万 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200万 | -5.56%-3,800万 | -15.79%-4,400万 | -9.76%-4,500万 | -2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600万 | -35.71%-3,800万 |
資本支出 | 20.00%-3,600万 | -8.11%-1.6億 | 0.00%-3,300万 | -5.56%-3,800万 | -15.79%-4,400万 | -9.76%-4,500万 | ---1.48億 | -3.13%-3,300万 | -33.33%-3,600万 | -35.71%-3,800万 |
事業取引の純額 | ---- | 101.15%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-3,600万 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200万 | -5.56%-3,800万 | -15.79%-4,400万 | -9.76%-4,500万 | ---2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600万 | -35.71%-3,800万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.75%-7,400万 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800万 | 17.65%-1,400万 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | 5,400万 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700万 | -64.84%-3.61億 |
借入金純額 | -15.38%-1,500万 | 25.37%-5,000万 | 17.65%-1,400万 | 9.09%-1,000万 | 48.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | ---6,700万 | 10.53%-1,700万 | -102.15%-1,100万 | -47.06%-2,500万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -233.33%-4,000万 | --0 | -116.67%-2,600万 | ---400万 | ---1,000万 | ---1,200万 | --0 | 91.55%-1,200万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.93%-5,900万 | -206.02%-1.41億 | -50.00%7,200万 | 266.67%2,200万 | 70.83%-9,800万 | -142.95%-1.37億 | --1.33億 | 169.90%1.44億 | -99.73%600万 | -66.34%-3.36億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.75%-7,400万 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800万 | 17.65%-1,400万 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | --5,400万 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700万 | -64.84%-3.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%17.59億 | 6.48%17.59億 | -3.80%15.95億 | -3.94%15.62億 | -15.88%16.26億 | 6.48%17.59億 | --16.52億 | -25.88%16.58億 | 56.95%16.26億 | 13.44%19.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.48%-1,000万 | -103.81%-400万 | 75.00%1.61億 | 23.33%3,700万 | 77.00%-6,900万 | -147.00%-1.33億 | --1.05億 | 115.54%9,200万 | -97.49%3,000万 | -31.58%-3億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---200万 | 100.00%400万 | -66.67%300万 | -300.00%-400万 | 171.43%500万 | --0 | --200万 | 28.57%900万 | -50.00%200万 | -600.00%-700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 0.00%17.59億 | -3.80%15.95億 | -3.94%15.62億 | -15.88%16.26億 | --17.59億 | 6.48%17.59億 | -25.88%16.58億 | 10.24%16.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | 137.04%6,400万 | 63.77%2.26億 | 96.15%1.02億 | 8.51%5,100万 | -24.59%4,600万 | 222.73%2,700万 | --1.38億 | 62.50%5,200万 | 238.24%4,700万 | 777.78%6,100万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし