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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%-56.6万 | -42.97%-1,426.1万 | 1,601.99%377万 | -413.64%-982.6万 | -275.22%-599.6万 | 64.45%-220.9万 | -209.40%-997.5万 | 94.64%-25.1万 | 29.98%-191.3万 | -123.88%-159.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.83%-625.1万 | -11.18%-2,013.2万 | -0.03%-378.1万 | 74.24%-135.4万 | -221.96%-1,002.9万 | 16.57%-496.8万 | -314.16%-1,810.7万 | 7.94%-378万 | -25.68%-525.7万 | -141.18%-311.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24,300.00%24.2万 | 1,321.15%793万 | -756.41%-25.6万 | 224.85%108.5万 | 2,842.08%710.2万 | -100.23%-1,000 | 133.21%55.8万 | 62.50%3.9万 | -65.57%33.4万 | 89.84%-25.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 353.01%308.5万 | 223.24%874.7万 | 345.10%304万 | 375.90%316万 | 178.51%186.6万 | -1.16%68.1万 | 4.92%270.6万 | 3.64%68.3万 | 2.31%66.4万 | 5.85%67万 |
| 繰延税金 | ---- | -75.00%2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.98%11.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -12.77%24.6万 | -11.27%102.3万 | -10.67%26.8万 | -11.30%26.7万 | -26.69%20.6万 | 4.06%28.2万 | 12,911.11%115.3万 | 23.97%30万 | 24.38%30.1万 | 138.34%28.1万 |
| 運転資金の増減額 | 55.86%109.1万 | -687.62%-1,580.1万 | -47.50%115.7万 | -792.17%-1,317.2万 | -906.83%-448.6万 | 135.46%70万 | 299.33%268.9万 | 193.75%220.4万 | 390.98%190.3万 | -63.52%55.6万 |
| -売掛金増減額 | -120.70%-8.9万 | -1,888.30%-1,715.9万 | -2,817.00%-271.7万 | -1,620.08%-1,158.3万 | -72.29%-328.9万 | 133.70%43万 | 60.88%-86.3万 | 103.37%10万 | 160.57%76.2万 | -379.09%-190.9万 |
| -在庫増減額 | -183.88%-33.3万 | -125.74%-26万 | -140.59%-11万 | -249.26%-70.9万 | -78.08%16.2万 | 95.57%39.7万 | 5,415.79%101万 | 165.46%27.1万 | -1,461.54%-20.3万 | 144.70%73.9万 |
| -前払費用増減額 | 210.00%21.7万 | -174.00%-72万 | -3.20%63.5万 | -329.47%-81.6万 | -351.65%-60.9万 | -73.58%7万 | 340.84%97.3万 | 366.67%65.6万 | 76.37%-19万 | -64.46%24.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 472.60%81.6万 | 14.25%222.9万 | 218.84%406.2万 | -98.22%3.1万 | -211.75%-164.5万 | 91.35%-21.9万 | -3.65%195.1万 | -2.30%127.4万 | 44.95%173.8万 | 87.76%147.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,081.82%48万 | 128.53%10.9万 | -635.05%-71.3万 | 53.43%-9.5万 | 7,358.33%89.5万 | 123.66%2.2万 | 48.72%-38.2万 | -246.43%-9.7万 | -191.89%-20.4万 | 101.29%1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%-56.6万 | -42.97%-1,426.1万 | 1,601.99%377万 | -413.64%-982.6万 | -275.22%-599.6万 | 64.45%-220.9万 | -209.40%-997.5万 | 94.64%-25.1万 | 29.98%-191.3万 | -123.88%-159.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.33%-2.1万 | -29,520.39%-7,553.2万 | -1.19%-8.5万 | 96.92%-4,000 | -69,946.30%-7,543.4万 | 93.96%-9,000 | 58.94%-25.5万 | 30.58%-8.4万 | 58.06%-13万 | 201.89%10.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.33%-2.1万 | -1.96%-26万 | -1.19%-8.5万 | 96.92%-4,000 | -250.00%-16.2万 | 93.96%-9,000 | 58.94%-25.5万 | 30.58%-8.4万 | 58.06%-13万 | 201.89%10.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---7,527.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.33%-2.1万 | -29,520.39%-7,553.2万 | -1.19%-8.5万 | 96.92%-4,000 | -69,946.30%-7,543.4万 | 93.96%-9,000 | 58.94%-25.5万 | 30.58%-8.4万 | 58.06%-13万 | 201.89%10.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.32%296.7万 | 32,053.31%9,649.9万 | 59.59%-7.8万 | -1,092.73%-54.6万 | 85,516.67%8,712.5万 | 16,225.81%999.8万 | -103.07%-30.2万 | -915.79%-19.3万 | 212.24%5.5万 | -101.03%-10.2万 |
| 借入金純額 | 105.10%486.7万 | 7,717.65%2,201.5万 | 21.60%-9.8万 | -440.00%-13.6万 | 14,097.18%1,987.6万 | 3,927.42%237.3万 | -30.77%-28.9万 | -104.92%-12.5万 | 183.33%4万 | -158.18%-14.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,358.82%209万 | --0 | --0 | 5,910.00%240.4万 | ---31.4万 | -99.16%8.5万 | 7.14%4.5万 | --0 | --4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --7,767.9万 | --0 | --27.8万 | --6,633.9万 | --1,106.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -64.29%1.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.98%-193.7万 | -4,576.99%-528.5万 | --2万 | ---68.8万 | ---149.4万 | ---312.3万 | -37.80%-11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.32%296.7万 | 32,053.31%9,649.9万 | 59.59%-7.8万 | -1,092.73%-54.6万 | 85,516.67%8,712.5万 | 16,225.81%999.8万 | -103.07%-30.2万 | -915.79%-19.3万 | 212.24%5.5万 | -101.03%-10.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.94%1,209万 | -67.94%530.4万 | 50.05%831.6万 | 138.37%1,880.7万 | 31.45%1,311.7万 | -67.94%530.4万 | 47.16%1,654.4万 | -74.29%554.2万 | -68.20%789万 | 20.21%997.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.41%238万 | 163.67%670.6万 | 783.14%360.7万 | -421.93%-1,037.6万 | 457.73%569.5万 | 221.11%778万 | -276.18%-1,053.2万 | 89.05%-52.8万 | 35.68%-198.8万 | -109.63%-159.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -475.76%-12.4万 | 111.30%8万 | -42.41%16.7万 | 68.06%-11.5万 | 98.99%-5,000 | 123.40%3.3万 | -4.73%-70.8万 | 251.83%29万 | -116.87%-36万 | -2,385.00%-49.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.37%1,434.6万 | 127.94%1,209万 | 127.94%1,209万 | 50.05%831.6万 | 138.37%1,880.7万 | 31.45%1,311.7万 | -67.94%530.4万 | -67.94%530.4万 | -74.29%554.2万 | -68.20%789万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.53%-58.7万 | -777.74%-8,979.3万 | 1,200.00%368.5万 | -381.16%-983万 | -5,365.10%-8,143万 | 65.14%-221.8万 | -166.06%-1,023万 | 93.03%-33.5万 | 32.84%-204.3万 | -122.62%-149万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
