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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.38%1,431.4万 | 128.63%1,205.8万 | 128.63%1,205.8万 | 50.25%828.5万 | 138.90%1,877.5万 | 31.57%1,308.6万 | -68.06%527.4万 | -68.06%527.4万 | -74.38%551.4万 | -68.28%785.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 9.38%1,431.4万 | 128.63%1,205.8万 | 128.63%1,205.8万 | 50.25%828.5万 | 138.90%1,877.5万 | 31.57%1,308.6万 | -68.06%527.4万 | -68.06%527.4万 | -74.38%551.4万 | -68.28%785.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 85.67%3,422.4万 | 76.14%3,454.5万 | 76.14%3,454.5万 | 77.32%3,394.3万 | 11.17%2,258.9万 | -1.83%1,843.3万 | 2.53%1,961.2万 | 2.53%1,961.2万 | 18.09%1,914.2万 | 34.69%2,031.9万 |
| -売掛金 | 85.67%3,422.4万 | 76.14%3,454.5万 | 76.14%3,454.5万 | 77.32%3,394.3万 | 11.17%2,258.9万 | -1.83%1,843.3万 | 2.53%1,961.2万 | 2.53%1,961.2万 | 18.09%1,914.2万 | 34.69%2,031.9万 |
| 棚卸資産 | 81.56%220.6万 | 17.07%187.9万 | 17.07%187.9万 | -1.46%176万 | -36.29%105.5万 | -50.45%121.5万 | -40.09%160.5万 | -40.09%160.5万 | -22.38%178.6万 | -28.22%165.6万 |
| 制限付き現金 | 3.23%3.2万 | 6.67%3.2万 | 6.67%3.2万 | 10.71%3.1万 | 3.23%3.2万 | -6.06%3.1万 | -11.76%3万 | -11.76%3万 | -17.65%2.8万 | -11.43%3.1万 |
| その他の流動資産 | 26.91%369.3万 | 35.17%390.9万 | 35.17%390.9万 | 33.22%438.3万 | 11.32%357.1万 | -17.94%291万 | -24.07%289.2万 | -24.07%289.2万 | -7.69%329万 | 5.91%320.8万 |
| 流動資産合計 | 52.68%5,446.9万 | 78.23%5,242.3万 | 78.23%5,242.3万 | 62.64%4,840.2万 | 39.15%4,602.2万 | 2.65%3,567.5万 | -30.23%2,941.3万 | -30.23%2,941.3万 | -31.79%2,976万 | -26.89%3,307.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.52%343.7万 | -8.42%359万 | -8.42%359万 | -6.51%361.8万 | -4.98%374.2万 | -13.49%375.7万 | -12.75%392万 | -12.75%392万 | 14.40%387万 | 79.08%393.8万 |
| -有形固定資産総額 | -8.52%343.7万 | 0.13%799.1万 | 0.13%799.1万 | -6.51%361.8万 | -4.98%374.2万 | -13.49%375.7万 | 0.73%798.1万 | 0.73%798.1万 | 14.40%387万 | 79.08%393.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.37%-440.1万 | -8.37%-440.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.40%-406.1万 | -18.40%-406.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,014.18%9,447.1万 | 986.92%9,735.5万 | 986.92%9,735.5万 | 979.56%1.02億 | 956.22%1.05億 | -18.62%847.9万 | -17.80%895.7万 | -17.80%895.7万 | -17.04%944.6万 | -16.34%993.5万 |
| 金融資産 | -96.95%6,000 | -71.58%5.2万 | -71.58%5.2万 | -70.21%7万 | -81.47%9.3万 | -30.14%19.7万 | -78.03%18.3万 | -78.03%18.3万 | -75.29%23.5万 | -75.65%50.2万 |
| 非流動繰延資産 | -22.14%10.2万 | -19.38%10.4万 | -19.38%10.4万 | 7.63%12.7万 | 3.97%13.1万 | -2.24%13.1万 | -5.84%12.9万 | -5.84%12.9万 | -83.43%11.8万 | -82.72%12.6万 |
| 非流動資産合計 | 680.13%9,801.6万 | 666.56%1.01億 | 666.56%1.01億 | 673.94%1.06億 | 650.99%1.09億 | -17.22%1,256.4万 | -19.38%1,318.9万 | -19.38%1,318.9万 | -16.81%1,366.9万 | -14.02%1,450.1万 |
| 資産合計 | 216.10%1.52億 | 260.37%1.54億 | 260.37%1.54億 | 255.04%1.54億 | 225.65%1.55億 | -3.39%4,823.9万 | -27.20%4,260.2万 | -27.20%4,260.2万 | -27.70%4,342.9万 | -23.39%4,757.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.61%1,030.8万 | -18.20%825.2万 | -18.20%825.2万 | -28.73%620.5万 | 5.59%804万 | 46.41%966.9万 | 15.87%1,008.8万 | 15.87%1,008.8万 | 17.06%870.6万 | 7.50%761.4万 |
| -買掛金 | 6.61%1,030.8万 | -18.20%825.2万 | -18.20%825.2万 | -28.73%620.5万 | 5.59%804万 | 46.41%966.9万 | 15.87%1,008.8万 | 15.87%1,008.8万 | 17.06%870.6万 | 7.50%761.4万 |
| 当期の未払費用 | 141.95%1,026.1万 | 901.60%937.5万 | 901.60%937.5万 | 209.29%1,132.3万 | 81.00%600.2万 | 39.23%424.1万 | -22.96%93.6万 | -22.96%93.6万 | -0.33%366.1万 | 13.41%331.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.35%22万 | -96.87%82.8万 | -96.87%82.8万 | -99.11%19.3万 | -98.60%20.3万 | -96.42%26.3万 | 5,301.64%2,641.4万 | 5,301.64%2,641.4万 | 7,388.93%2,164.3万 | 4,717.61%1,450.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,531.3万 | --2,531.3万 | --2,131.6万 | --1,421.1万 |
| -資本リース債務 | -16.35%22万 | -24.80%82.8万 | -24.80%82.8万 | -40.98%19.3万 | -30.00%20.3万 | 4.78%26.3万 | 125.15%110.1万 | 125.15%110.1万 | 13.15%32.7万 | -3.65%29万 |
| 流動負債合計 | 46.68%2,078.9万 | -44.85%2,191.3万 | -44.85%2,191.3万 | -47.89%1,772.1万 | -43.99%1,424.5万 | -16.66%1,417.3万 | 215.53%3,973.2万 | 215.53%3,973.2万 | 198.36%3,401万 | 146.71%2,543.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 57.27%6,943.6万 | 245.17%6,448.9万 | 245.17%6,448.9万 | 185.53%6,422.2万 | 118.30%6,395.4万 | 21.82%4,415.2万 | -56.63%1,868.3万 | -56.63%1,868.3万 | -47.50%2,249.2万 | -31.22%2,929.7万 |
| -長期借入金 | 57.27%6,943.6万 | 245.17%6,448.9万 | 245.17%6,448.9万 | 185.53%6,422.2万 | 118.30%6,395.4万 | 21.82%4,415.2万 | -56.63%1,868.3万 | -56.63%1,868.3万 | -47.50%2,249.2万 | -31.22%2,929.7万 |
| 長期前払費用 | --1,561.6万 | --1,513.6万 | --1,513.6万 | --1,753.7万 | --2,107.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --347.1万 | --378.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 18.82%599.1万 | 16.44%581.6万 | 16.44%581.6万 | 17.32%587.2万 | 14.73%594.4万 | -4.56%504.2万 | -8.40%499.5万 | -8.40%499.5万 | 15.70%500.5万 | 56.62%518.1万 |
| 非流動負債合計 | 71.84%9,104.3万 | 260.85%8,544.1万 | 260.85%8,544.1万 | 218.69%8,763.1万 | 173.94%9,444.8万 | 27.58%5,298.2万 | -51.21%2,367.8万 | -51.21%2,367.8万 | -41.70%2,749.7万 | -24.89%3,447.8万 |
| 負債合計 | 66.53%1.12億 | 69.30%1.07億 | 69.30%1.07億 | 71.28%1.05億 | 81.43%1.09億 | 14.73%6,715.5万 | 3.74%6,341万 | 3.74%6,341万 | 5.03%6,150.7万 | 6.58%5,990.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -93.28%52.4万 | -97.28%52.4万 | -97.28%52.4万 | -97.28%52.4万 | 287.69%7,481.3万 | -59.57%780.2万 | 0.01%1,929.7万 | 0.01%1,929.7万 | 0.01%1,929.7万 | 0.01%1,929.7万 |
| -普通株式 | 608.11%52.4万 | 648.57%52.4万 | 648.57%52.4万 | 648.57%52.4万 | 25.71%8.8万 | 5.71%7.4万 | 1.45%7万 | 1.45%7万 | 1.45%7万 | 1.45%7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | 288.65%7,472.5万 | -59.81%772.8万 | 0.00%1,922.7万 | 0.00%1,922.7万 | 0.00%1,922.7万 | 0.00%1,922.7万 |
| 利益剰余金 | -5.64%-4.25億 | -0.75%-4.18億 | -0.75%-4.18億 | -0.75%-4.15億 | -1.58%-4.13億 | 0.29%-4.02億 | -4.56%-4.15億 | -4.56%-4.15億 | -4.69%-4.12億 | -4.46%-4.06億 |
| 資本剰余金 | 22.53%4.63億 | 22.26%4.62億 | 22.26%4.62億 | 22.12%4.62億 | 2.42%3.87億 | 0.16%3.78億 | 0.27%3.78億 | 0.27%3.78億 | 0.38%3.78億 | 0.40%3.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.55%-285.4万 | 8.43%-270.6万 | 8.43%-270.6万 | 20.63%-299.4万 | 11.03%-278.3万 | -26.21%-278.3万 | -59.82%-295.5万 | -59.82%-295.5万 | -140.56%-377.2万 | -180.04%-312.8万 |
| その他の資本の構成要素 | --439.6万 | --439.6万 | --439.6万 | --439.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 314.91%4,065.3万 | 321.89%4,617万 | 321.89%4,617万 | 370.16%4,884万 | 474.79%4,623万 | -119.88%-1,891.6万 | -698.77%-2,080.8万 | -698.77%-2,080.8万 | -1,303.60%-1,807.8万 | -309.39%-1,233.5万 |
| 資本合計 | 314.91%4,065.3万 | 321.89%4,617万 | 321.89%4,617万 | 370.16%4,884万 | 474.79%4,623万 | -119.88%-1,891.6万 | -698.77%-2,080.8万 | -698.77%-2,080.8万 | -1,303.60%-1,807.8万 | -309.39%-1,233.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
