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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-47.84万 | 21.73%-46.64万 | 54.33%-195.68万 | 105.19%5.34万 | 64.65%-28.46万 | -53.86%-112.97万 | 65.28%-59.59万 | -8.29%-428.43万 | -19.37%-102.9万 | 40.86%-80.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.06%-86.58万 | 36.11%-83.67万 | 31.30%-1,067.57万 | -926.67%-513.58万 | 18.12%-216.61万 | 11.22%-206.42万 | 86.99%-130.95万 | -35.29%-1,553.89万 | 89.66%-50.02万 | 3.93%-264.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --23.15万 | --20.45万 | --0 | --0 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.22%2.71万 | 35.39%3.54万 | 65.94%13.7万 | 195.73%4.6万 | -44.55%3.36万 | -44.88%3.13万 | 96.71%2.62万 | -84.91%8.26万 | -175.55%-4.81万 | -48.56%6.06万 |
| その他の非現金項目 | 3.89%21.38万 | 4.81%21.08万 | -76.96%100.71万 | 429.38%48.24万 | -66.21%11.79万 | -10.76%20.57万 | -94.56%20.11万 | 414.29%437.06万 | 268.30%9.11万 | -38.33%34.89万 |
| 運転資金の増減額 | -162.01%-7.65万 | 77.20%-1.96万 | 124.08%13.23万 | 128.14%9.52万 | -100.33%-456 | -67.69%12.34万 | 88.25%-8.58万 | -148.43%-54.97万 | -15.72%-33.82万 | 3,046.46%13.71万 |
| -売掛金増減額 | -82.63%7.7万 | 333.84%9.86万 | 556.49%53.6万 | 400.43%55.81万 | -2,627.07%-48.82万 | 62,434.41%44.34万 | -52.94%2.27万 | -224.79%-11.74万 | 1.89%-18.58万 | -93.46%1.93万 |
| -在庫増減額 | 16.17%-16.58万 | 68.57%-8.23万 | 43.22%-44.72万 | 169.42%11.39万 | 68.58%-10.15万 | 15.80%-19.78万 | 3.71%-26.18万 | -43.19%-78.75万 | 112.06%4.23万 | -118.34%-32.3万 |
| -前払費用増減額 | -227.75%-2.54万 | -84.29%1,761 | -87.76%4.35万 | 114.19%5,607 | -97.05%6,766 | -92.58%1.99万 | 110.88%1.12万 | 299.70%35.53万 | -138.77%-3.95万 | 586.05%22.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -126.54%-3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.16%14.2万 | ---- | ---- | --21.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-47.84万 | 21.73%-46.64万 | 54.33%-195.68万 | 105.19%5.34万 | 64.65%-28.46万 | -53.86%-112.97万 | 65.28%-59.59万 | -8.29%-428.43万 | -19.37%-102.9万 | 40.86%-80.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.12%-8,539 | 0 | 92.72%-8.78万 | -108.49%-2,264 | 99.72%-709 | 96.94%-1.86万 | 82.36%-6.62万 | -338.46%-120.54万 | 113.52%2.67万 | -42.92%-24.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.09%-2,038 | --0 | 93.03%-8.32万 | -106.01%-1,603 | 99.71%-709 | 97.55%-1.46万 | 82.36%-6.62万 | -433.05%-119.33万 | 114.00%2.67万 | ---24.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 61.81%-4,625 | ---661 | --0 | ---- | ---- | ---1.21万 | --0 | 98.40%-2,103 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.12%-8,539 | --0 | 92.72%-8.78万 | -108.49%-2,264 | 99.72%-709 | 96.94%-1.86万 | 82.36%-6.62万 | -338.46%-120.54万 | 113.52%2.67万 | -42.92%-24.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.00%64.6万 | -51.76%34.6万 | -61.20%206.82万 | -48.58%55.5万 | -52.62%27.5万 | -68.84%52.1万 | -64.11%71.72万 | 15.46%532.99万 | 32.82%107.93万 | -72.79%58.04万 |
| 借入金純額 | -46.43%15万 | --0 | -57.25%39万 | -95.85%1万 | --0 | -30.86%28万 | 170.05%10万 | -52.85%91.23万 | 263.44%24.1万 | -41.41%40.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --78.64万 | --0 | -60.59%152.82万 | 181.82%91.1万 | --0 | --0 | -71.17%61.72万 | 120.38%387.76万 | -57.44%32.32万 | -80.48%14.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---29.04万 | --34.6万 | -72.22%15万 | -171.06%-36.6万 | --27.5万 | ---- | ---- | -41.41%54万 | 3,977.14%51.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.00%64.6万 | -51.76%34.6万 | -61.20%206.82万 | -48.58%55.5万 | -52.62%27.5万 | -68.84%52.1万 | -64.11%71.72万 | 15.46%532.99万 | 32.82%107.93万 | -72.79%58.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.35%3.96万 | 118.38%20.97万 | -77.12%9.6万 | -95.64%3,516 | -73.34%16.49万 | -57.29%11.77万 | -77.12%9.6万 | 346.40%41.98万 | -90.19%8.07万 | 315.22%61.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.35%15.9万 | -318.31%-12.04万 | 114.76%2.36万 | 687.87%60.61万 | 97.83%-1.03万 | -289.93%-62.74万 | 159.13%5.51万 | -141.50%-15.98万 | 131.17%7.69万 | -179.28%-47.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.38%-9.7万 | -48.48%-4.98万 | 154.93%9.01万 | -549.36%-39.99万 | -135.49%-15.11万 | 5,182.61%67.46万 | 34.34%-3.35万 | -177.30%-16.4万 | 60.52%-6.16万 | -184.35%-6.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.37%10.16万 | -66.35%3.96万 | 118.38%20.97万 | 118.38%20.97万 | -95.64%3,516 | -73.34%16.49万 | -57.29%11.77万 | -77.12%9.6万 | -77.12%9.6万 | -90.19%8.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.59%-48.7万 | 29.56%-46.64万 | 62.76%-204.46万 | 105.10%5.11万 | 72.94%-28.53万 | 14.42%-114.83万 | 68.34%-66.21万 | -31.33%-548.96万 | -8.82%-100.23万 | 29.38%-105.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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