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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.33%-623.8万 | -30.29%-5,918.7万 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2万 | 259.06%3,717.7万 | 831.31%8,511万 | 42.33%-4,542.7万 | -395.33%-1.49億 | 714.00%1.05億 | 144.16%1,035.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.63%-4,657.5万 | 0.98%-1.48億 | 17.13%-4,723.1万 | 12.85%-3,507.7万 | -146.06%-2,849.4万 | 8.44%-3,737.1万 | 23.37%-1.5億 | -19.15%-5,699.5万 | 12.16%-4,024.7万 | 74.13%-1,158万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.3万 | -110.30%-28.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --280.7万 | --10.1万 | --219.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.02%602.9万 | 23.92%2,166.8万 | 23.36%586.1万 | 23.22%556.1万 | 24.47%526.4万 | 24.77%498.2万 | 9.06%1,748.6万 | 14.51%475.1万 | 9.19%451.3万 | 6.74%422.9万 |
| その他の非現金項目 | -2.94%99.2万 | -117.69%-134.5万 | -126.87%-403.5万 | 105.01%60.8万 | -55.35%106万 | -56.53%102.2万 | -17.19%760.4万 | 530.39%1,501.6万 | -622.70%-1,213.7万 | 4.81%237.4万 |
| 運転資金の増減額 | -85.80%1,347.2万 | 136.48%202.6万 | -19.28%-1.61億 | -82.64%2,292.4万 | 1,600.38%4,531.5万 | 1,901.50%9,484.9万 | 71.40%-555.3万 | -663.65%-1.35億 | 507.64%1.32億 | 116.83%266.5万 |
| -売掛金増減額 | -39.94%-4,532.2万 | 21.60%-2,695万 | -213.56%-1,422.6万 | -270.31%-1,663.8万 | 367.73%3,630.1万 | -24.33%-3,238.7万 | -95.24%-3,437.7万 | 58.29%-453.7万 | -47.96%976.9万 | 16.18%-1,355.9万 |
| -前払費用増減額 | 43.71%-888.6万 | 80.06%-286.3万 | 116.17%90.8万 | 1,552.04%3,130.6万 | -1,180.09%-1,929.1万 | -210.81%-1,578.6万 | -38.84%-1,435.6万 | -477.03%-561.4万 | -184.09%-215.6万 | 68.90%-150.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,943.12%6,860.8万 | -25.25%3,549.1万 | 89.41%-79.9万 | 7.15%985.5万 | 23.20%2,307.7万 | -87.61%335.8万 | 305.64%4,748万 | 3.25%-754.3万 | 611.29%919.7万 | 205.68%1,873.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,950.00%-11.4万 | -65.12%-14.2万 | -145.10%-2.3万 | -153.85%-7,000 | -782.35%-11.6万 | 102.40%4,000 | -113.35%-8.6万 | -91.98%5.1万 | 550.00%1.3万 | 41.67%1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.17%-75.5万 | 16.71%-351万 | 18.38%-88.8万 | 58.38%-45.7万 | -4.99%-105.2万 | -8.48%-111.3万 | -10.40%-421.4万 | -4.82%-108.8万 | -10.80%-109.8万 | -4.81%-100.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.04%-5.9万 | ---- | ---- | -100.98%-113.5万 | 40,075.00%639.6万 | 380,567.57%1.41億 | ---- | ---- | --1.16億 | ---1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.33%-623.8万 | -30.29%-5,918.7万 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2万 | 259.06%3,717.7万 | 831.31%8,511万 | 42.33%-4,542.7万 | -395.33%-1.49億 | 714.00%1.05億 | 144.16%1,035.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.67%4,270.5万 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8万 | -18.20%-960.7万 | -347.65%-2,621万 | -1,702.32%-1.1億 | -35.56%-2,821.7万 | -174.72%-810.7万 | -16.16%-812.8万 | 8.81%-585.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.66%-1,112.1万 | -51.40%-3,599.5万 | -64.12%-1,059.7万 | -45.89%-955.3万 | -46.20%-856万 | -48.25%-728.5万 | -29.49%-2,377.4万 | -118.81%-645.7万 | -10.11%-654.8万 | -16.73%-585.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---404.3万 | ---165万 | ---128万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 152.19%5,382.6万 | -27,717.00%-1.11億 | --957.9万 | 82.00%-5.4万 | ---1,765万 | -103,043.00%-1.03億 | 61.90%-40万 | --0 | 71.43%-30万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.67%4,270.5万 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8万 | -18.20%-960.7万 | -347.65%-2,621万 | -1,702.32%-1.1億 | -35.56%-2,821.7万 | -174.72%-810.7万 | -16.16%-812.8万 | 8.81%-585.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216.67%-33.5万 | -99.37%10.5万 | 108.54%4.5万 | 0 | 130.00%3万 | 3万 | -95.39%1,659.3万 | -52.7万 | 1,722万 | 97.17%-10万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,182.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,216.67%-33.5万 | 102.01%10.5万 | 108.54%4.5万 | --0 | --3万 | --3万 | 81.97%-522.8万 | ---52.7万 | ---460.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216.67%-33.5万 | -99.37%10.5万 | 108.54%4.5万 | --0 | 130.00%3万 | --3万 | -95.39%1,659.3万 | ---52.7万 | --1,722万 | 97.17%-10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.17%2.05億 | -12.18%4.11億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 | -12.18%4.11億 | 125.37%4.68億 | 13.51%5.69億 | -8.18%4.55億 | -14.81%4.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.88%3,613.2万 | -261.69%-2.06億 | -19.34%-1.88億 | -103.17%-361.5万 | 149.99%1,099.7万 | -42.35%-2,528.8万 | -121.90%-5,705.1万 | -377.25%-1.58億 | 1,830.23%1.14億 | 113.17%439.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.54%2.41億 | -50.17%2.05億 | -50.17%2.05億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 | -12.18%4.11億 | -12.18%4.11億 | 13.51%5.69億 | -8.18%4.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.31%-1,735.9万 | -37.54%-9,518.2万 | -27.19%-1.98億 | -103.61%-356.1万 | 536.07%2,861.7万 | 570.18%7,782.5万 | 28.76%-6,920.1万 | -370.67%-1.56億 | 1,314.84%9,857.2万 | 115.81%449.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
