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ALGS アリゴス セラピューティクス インク

銘柄追加
  • 0.500
  • -0.008-1.59%
終値 06/14 16:00 ET
3,905.50万時価総額-476直近PER

アリゴス セラピューティクス インクの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-1.60%-2,274.6万
0.49%-7,899.7万
-35.01%-2,265.8万
-18.67%-2,033.6万
45.61%-1,361.6万
-9.56%-2,238.7万
31.36%-7,938.9万
55.22%-1,678.3万
32.45%-1,713.7万
-8.76%-2,503.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-51.88%-3,486.3万
8.71%-8,767.9万
-27.44%-2,789.2万
3.11%-1,804.1万
5.69%-1,879.1万
35.55%-2,295.5万
25.16%-9,604.6万
41.97%-2,188.6万
43.79%-1,862.1万
33.18%-1,992.4万
持続的な事業活動による当期損益
--1,437.3万
--218.6万
--216.9万
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減価償却費及び償却費
-20.14%67.4万
-16.49%306.9万
-13.60%77.5万
-24.83%68.1万
-13.50%76.9万
-14.14%84.4万
-2.73%367.5万
-11.45%89.7万
-6.31%90.6万
-3.89%88.9万
運転資金の増減額
-49.58%-549.4万
-513.72%-952.5万
-133.87%-29.3万
-118.07%-620.2万
106.45%64.3万
-135.31%-367.3万
66.63%-155.2万
119.43%86.5万
-189.21%-284.4万
-515.32%-997.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-56.91%-447.5万
82.46%-130.1万
-1.00%415.2万
-264.63%-175.5万
88.49%-84.6万
46.50%-285.2万
-178.67%-741.8万
-2.01%419.4万
-79.18%106.6万
-254.06%-734.7万
-その他流動資産の変動
-90.22%20.4万
-56.79%229.7万
-105.06%-117.5万
-236.19%-77.9万
9.62%216.5万
-37.58%208.6万
165.86%531.6万
92.67%-57.3万
1,605.26%57.2万
496.59%197.5万
-その他流動負債の変動
-8.90%-63.6万
-22.23%-238.6万
-1.46%-62.7万
-52.52%-57.5万
34.14%-60万
-1,169.57%-58.4万
-18.37%-195.2万
-11.75%-61.8万
-5.31%-37.7万
-181.17%-91.1万
-その他運転資金の変動
74.73%-58.7万
-425.14%-813.5万
-23.62%-264.3万
24.65%-309.3万
97.94%-7.6万
-118.68%-232.3万
157.40%250.2万
-482.56%-213.8万
-167.08%-410.5万
-139.03%-369.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-1.60%-2,274.6万
0.49%-7,899.7万
-35.01%-2,265.8万
-18.67%-2,033.6万
45.61%-1,361.6万
-9.56%-2,238.7万
31.36%-7,938.9万
55.22%-1,678.3万
32.45%-1,713.7万
-8.76%-2,503.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-543.37%-8,864.2万
271.08%4,498.1万
-100.06%-7,000
-100.03%-9,000
350.64%2,500.4万
133.10%1,999.3万
-970.05%-2,629.3万
170.42%1,160.4万
81,307.50%3,248.3万
-201.30%-997.6万
固定資産取引の純額
-885.71%-6.9万
97.99%-1.9万
92.31%-7,000
-533.33%-1.9万
104.19%1.4万
98.64%-7,000
-5.72%-94.3万
72.92%-9.1万
96.91%-3,000
-119.74%-33.4万
投資商品取引の純額
-542.87%-8,857.3万
277.51%4,500万
--0
-99.97%1万
359.18%2,499万
133.40%2,000万
-747.68%-2,535万
172.45%1,169.5万
56,892.98%3,248.6万
-196.42%-964.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-543.37%-8,864.2万
271.08%4,498.1万
-100.06%-7,000
-100.03%-9,000
350.64%2,500.4万
133.10%1,999.3万
-970.05%-2,629.3万
170.42%1,160.4万
81,307.50%3,248.3万
-201.30%-997.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,800.00%-1.9万
53,758.54%8,832.8万
72,574.38%8,793.6万
-10.53%-2.1万
398.80%41.4万
95.24%-1,000
-99.79%16.4万
-78.08%12.1万
-100.02%-1.9万
-12.63%8.3万
借入金純額
20.83%-1.9万
-57.38%-9.6万
-114.81%-4,000
25.00%-2.1万
-62.07%-4.7万
22.58%-2.4万
22.78%-6.1万
235.00%2.7万
-27.27%-2.8万
-52.63%-2.9万
株式発行/消却(ネット)
----
--1,744.3万
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
31,447.11%7,098.1万
74,896.81%7,049.7万
--0
311.61%46.1万
130.00%2.3万
-78.51%22.5万
-86.94%9.4万
-50.00%9,000
-47.42%11.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,800.00%-1.9万
53,758.54%8,832.8万
72,574.38%8,793.6万
-10.53%-2.1万
398.80%41.4万
95.24%-1,000
-99.79%16.4万
-78.08%12.1万
-100.02%-1.9万
-12.63%8.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
66.67%1.36億
-56.43%8,146.2万
-18.51%7,050.3万
27.64%9,087万
-25.49%7,906.8万
-56.43%8,146.3万
-15.37%1.87億
-64.01%8,652万
-62.10%7,119.3万
-47.18%1.06億
現金及び現金同等物の純増減額
-4,551.65%-1.11億
151.47%5,431.2万
1,390.45%6,527.1万
-232.88%-2,036.6万
133.79%1,180.2万
97.04%-239.5万
-210.69%-1.06億
90.53%-505.8万
-70.83%1,532.7万
-167.14%-3,492.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-69.18%2,436.7万
66.67%1.36億
66.67%1.36億
-18.51%7,050.3万
27.64%9,087万
-25.49%7,906.8万
-56.43%8,146.2万
-56.43%8,146.2万
-64.01%8,652万
-62.10%7,119.3万
フリーキャッシュ・フロー
-1.88%-2,281.5万
1.64%-7,901.6万
-34.32%-2,266.5万
-18.72%-2,034.8万
46.36%-1,360.9万
-6.90%-2,239.4万
31.08%-8,033.2万
55.38%-1,687.4万
32.69%-1,714万
-9.49%-2,536.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -1.60%-2,274.6万0.49%-7,899.7万-35.01%-2,265.8万-18.67%-2,033.6万45.61%-1,361.6万-9.56%-2,238.7万31.36%-7,938.9万55.22%-1,678.3万32.45%-1,713.7万-8.76%-2,503.5万
持続的な事業活動による当期純利益 -51.88%-3,486.3万8.71%-8,767.9万-27.44%-2,789.2万3.11%-1,804.1万5.69%-1,879.1万35.55%-2,295.5万25.16%-9,604.6万41.97%-2,188.6万43.79%-1,862.1万33.18%-1,992.4万
持続的な事業活動による当期損益 --1,437.3万--218.6万--216.9万----------------------------
減価償却費及び償却費 -20.14%67.4万-16.49%306.9万-13.60%77.5万-24.83%68.1万-13.50%76.9万-14.14%84.4万-2.73%367.5万-11.45%89.7万-6.31%90.6万-3.89%88.9万
運転資金の増減額 -49.58%-549.4万-513.72%-952.5万-133.87%-29.3万-118.07%-620.2万106.45%64.3万-135.31%-367.3万66.63%-155.2万119.43%86.5万-189.21%-284.4万-515.32%-997.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 -56.91%-447.5万82.46%-130.1万-1.00%415.2万-264.63%-175.5万88.49%-84.6万46.50%-285.2万-178.67%-741.8万-2.01%419.4万-79.18%106.6万-254.06%-734.7万
-その他流動資産の変動 -90.22%20.4万-56.79%229.7万-105.06%-117.5万-236.19%-77.9万9.62%216.5万-37.58%208.6万165.86%531.6万92.67%-57.3万1,605.26%57.2万496.59%197.5万
-その他流動負債の変動 -8.90%-63.6万-22.23%-238.6万-1.46%-62.7万-52.52%-57.5万34.14%-60万-1,169.57%-58.4万-18.37%-195.2万-11.75%-61.8万-5.31%-37.7万-181.17%-91.1万
-その他運転資金の変動 74.73%-58.7万-425.14%-813.5万-23.62%-264.3万24.65%-309.3万97.94%-7.6万-118.68%-232.3万157.40%250.2万-482.56%-213.8万-167.08%-410.5万-139.03%-369.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -1.60%-2,274.6万0.49%-7,899.7万-35.01%-2,265.8万-18.67%-2,033.6万45.61%-1,361.6万-9.56%-2,238.7万31.36%-7,938.9万55.22%-1,678.3万32.45%-1,713.7万-8.76%-2,503.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -543.37%-8,864.2万271.08%4,498.1万-100.06%-7,000-100.03%-9,000350.64%2,500.4万133.10%1,999.3万-970.05%-2,629.3万170.42%1,160.4万81,307.50%3,248.3万-201.30%-997.6万
固定資産取引の純額 -885.71%-6.9万97.99%-1.9万92.31%-7,000-533.33%-1.9万104.19%1.4万98.64%-7,000-5.72%-94.3万72.92%-9.1万96.91%-3,000-119.74%-33.4万
投資商品取引の純額 -542.87%-8,857.3万277.51%4,500万--0-99.97%1万359.18%2,499万133.40%2,000万-747.68%-2,535万172.45%1,169.5万56,892.98%3,248.6万-196.42%-964.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -543.37%-8,864.2万271.08%4,498.1万-100.06%-7,000-100.03%-9,000350.64%2,500.4万133.10%1,999.3万-970.05%-2,629.3万170.42%1,160.4万81,307.50%3,248.3万-201.30%-997.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -1,800.00%-1.9万53,758.54%8,832.8万72,574.38%8,793.6万-10.53%-2.1万398.80%41.4万95.24%-1,000-99.79%16.4万-78.08%12.1万-100.02%-1.9万-12.63%8.3万
借入金純額 20.83%-1.9万-57.38%-9.6万-114.81%-4,00025.00%-2.1万-62.07%-4.7万22.58%-2.4万22.78%-6.1万235.00%2.7万-27.27%-2.8万-52.63%-2.9万
株式発行/消却(ネット) ------1,744.3万------------------0------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --031,447.11%7,098.1万74,896.81%7,049.7万--0311.61%46.1万130.00%2.3万-78.51%22.5万-86.94%9.4万-50.00%9,000-47.42%11.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,800.00%-1.9万53,758.54%8,832.8万72,574.38%8,793.6万-10.53%-2.1万398.80%41.4万95.24%-1,000-99.79%16.4万-78.08%12.1万-100.02%-1.9万-12.63%8.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 66.67%1.36億-56.43%8,146.2万-18.51%7,050.3万27.64%9,087万-25.49%7,906.8万-56.43%8,146.3万-15.37%1.87億-64.01%8,652万-62.10%7,119.3万-47.18%1.06億
現金及び現金同等物の純増減額 -4,551.65%-1.11億151.47%5,431.2万1,390.45%6,527.1万-232.88%-2,036.6万133.79%1,180.2万97.04%-239.5万-210.69%-1.06億90.53%-505.8万-70.83%1,532.7万-167.14%-3,492.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -69.18%2,436.7万66.67%1.36億66.67%1.36億-18.51%7,050.3万27.64%9,087万-25.49%7,906.8万-56.43%8,146.2万-56.43%8,146.2万-64.01%8,652万-62.10%7,119.3万
フリーキャッシュ・フロー -1.88%-2,281.5万1.64%-7,901.6万-34.32%-2,266.5万-18.72%-2,034.8万46.36%-1,360.9万-6.90%-2,239.4万31.08%-8,033.2万55.38%-1,687.4万32.69%-1,714万-9.49%-2,536.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------------保留意見無し------

分析

アナリスト評価

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目標株価

データなし

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