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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.66%2,866.4万 | 38.16%7.86億 | -67.59%4,689.8万 | 7.78%2.87億 | 98.18%2.52億 | 555.44%2億 | -51.50%5.69億 | -46.96%1.45億 | -24.94%2.66億 | -59.99%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.62%1.05億 | 23.09%4.45億 | 196.86%1.24億 | 67.02%1.21億 | -0.87%1.12億 | -34.62%8,779.8万 | -53.17%3.62億 | -78.12%4,177.5万 | -59.83%7,270万 | -43.52%1.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.02%3,294.6万 | 13.20%1.42億 | 0.10%3,373.2万 | 15.04%3,703万 | 18.29%3,581.9万 | 20.91%3,582万 | 15.69%1.26億 | 13.89%3,369.7万 | 16.57%3,218.9万 | 16.95%3,028.1万 |
| 繰延税金 | 197.99%1,804.7万 | 52.80%-1,864.2万 | 108.88%410.7万 | 274.63%1,393.9万 | -572.47%-1,827.1万 | -205.46%-1,841.7万 | -355.55%-3,949.5万 | -41.69%-4,626万 | -198.02%-798.2万 | -124.74%-271.7万 |
| その他の非現金項目 | -62.50%725.3万 | -8.31%6,584万 | -41.45%1,337.1万 | -14.93%1,507.8万 | 19.47%1,805万 | 19.85%1,934.1万 | 40.33%7,180.8万 | 41.36%2,283.6万 | 88.00%1,772.5万 | 8.85%1,510.9万 |
| 運転資金の増減額 | -560.94%-1.73億 | 90.64%-789.2万 | -391.21%-1.69億 | -52.24%5,680.1万 | 206.29%6,650.5万 | 118.94%3,761.8万 | -154.67%-8,431.4万 | 48.81%5,797.1万 | 18.40%1.19億 | -263.88%-6,256.8万 |
| -売掛金増減額 | -112.59%-6,958.9万 | -585.47%-1.05億 | -126.52%-2,431.7万 | -107.72%-661.7万 | -2,067.61%-4,094.6万 | 41.07%-3,273.4万 | 108.22%2,154.9万 | 76.66%-1,073.5万 | 267.28%8,574.6万 | 102.14%208.1万 |
| -在庫増減額 | -35.13%1,557.3万 | 123.19%3,016.9万 | 93.19%-147万 | 172.01%1,257.5万 | 88.12%-494.4万 | 148.55%2,400.8万 | -15.69%-1.3億 | 26.12%-2,157.3万 | 48.90%-1,746.4万 | -24.24%-4,160.5万 |
| -前払費用増減額 | -194.82%-7,916万 | 22.13%-5,101.3万 | -59.60%-5,278.6万 | 201.93%1,857.2万 | -70.82%1,005.1万 | 44.83%-2,685万 | 47.43%-6,551.4万 | 33.71%-3,307.4万 | -295.76%-1,822.1万 | 197.65%3,444.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.67%-2,580.3万 | 120.28%3,085.2万 | -218.59%-9,406.3万 | -13.40%609.5万 | 158.85%7,328.8万 | 139.95%4,553.2万 | -179.76%-1.52億 | 59.21%7,932.1万 | -90.42%703.8万 | -257.75%-1.25億 |
| -その他運転資金の変動 | -152.13%-1,441.9万 | -64.15%8,671.4万 | -91.32%382万 | -57.67%2,617.6万 | -56.66%2,905.6万 | -59.90%2,766.2万 | -47.72%2.42億 | -61.45%4,403.2万 | -47.16%6,183.3万 | -46.54%6,703.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.66%2,866.4万 | 38.16%7.86億 | -67.59%4,689.8万 | 7.78%2.87億 | 98.18%2.52億 | 555.44%2億 | -51.50%5.69億 | -46.96%1.45億 | -24.94%2.66億 | -59.99%1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%-7,958.4万 | 8.14%-1.96億 | 76.13%-1,332.4万 | 94.96%-430.5万 | -792.52%-1.25億 | 41.43%-5,282.9万 | 62.14%-2.13億 | 81.86%-5,581万 | 35.18%-8,542.8万 | 114.10%1,812万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.39%-936.9万 | 39.12%-1.78億 | 37.20%-3,341.4万 | 71.28%-2,163.8万 | 22.99%-5,854.5万 | 26.58%-6,411.9万 | 27.22%-2.92億 | 51.23%-5,320.4万 | 39.40%-7,534.8万 | 38.81%-7,602万 |
| 事業取引の純額 | ---7,707.5万 | -525.80%-7,699.9万 | --0 | 83.75%-199.9万 | ---7,500万 | --0 | -53.76%-1,230.4万 | --0 | ---1,230.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -39.15%686.6万 | -37.17%5,849.4万 | 885.66%1,994万 | 785.12%1,927.8万 | -91.49%799.2万 | 2,799.52%1,128.4万 | 160.49%9,309.9万 | 98.71%-253.8万 | --217.8万 | --9,387.7万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-6,000 | 112.57%27.8万 | 320.59%15万 | 17.39%5.4万 | -74.14%6.8万 | 100.24%6,000 | -430.22%-221.1万 | 94.77%-6.8万 | -91.43%4.6万 | 106.19%26.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%-7,958.4万 | 8.14%-1.96億 | 76.13%-1,332.4万 | 94.96%-430.5万 | -792.52%-1.25億 | 41.43%-5,282.9万 | 62.14%-2.13億 | 81.86%-5,581万 | 35.18%-8,542.8万 | 114.10%1,812万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.48%-1,171.6万 | -19.27%-5.98億 | -74.98%-3.5億 | 8.58%1,183.3万 | 99.54%-93.1万 | -131.75%-2.59億 | -9.46%-5.02億 | -97.09%-2億 | 116.77%1,089.8万 | 15.81%-2.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.16%1,433.9万 | -38.37%-5.66億 | -87.50%-3億 | 8.98%1,233.9万 | --0 | -361.90%-2.78億 | -17.02%-4.09億 | -60.00%-1.6億 | 111.04%1,132.2万 | -25.00%-2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.11%-2,605.5万 | 64.90%-3,257.5万 | -25.11%-5,028.1万 | -19.34%-50.6万 | -42.35%-93.1万 | 137.15%1,914.3万 | 14.80%-9,279.9万 | -2,454.86%-4,018.8万 | -101.13%-42.4万 | 99.16%-65.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.48%-1,171.6万 | -19.27%-5.98億 | -74.98%-3.5億 | 8.58%1,183.3万 | 99.54%-93.1万 | -131.75%-2.59億 | -9.46%-5.02億 | -97.09%-2億 | 116.77%1,089.8万 | 15.81%-2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.41%9.39億 | -14.34%9.42億 | 18.63%12.39億 | 8.44%9.52億 | -10.16%8.33億 | -14.34%9.42億 | 14.42%11億 | -15.64%10.45億 | -19.21%8.78億 | -18.14%9.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.02%-6,263.6万 | 94.18%-850.7万 | -184.58%-3.17億 | 53.55%2.95億 | 325.92%1.25億 | 34.73%-1.12億 | -197.01%-1.46億 | 18.43%-1.11億 | 21.33%1.92億 | -12.55%-5,548.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -505.40%-900.4万 | 140.57%467.1万 | 78.22%1,587.6万 | 69.76%-768.2万 | -184.42%-574.4万 | 221.63%222.1万 | 4.98%-1,151.4万 | 574.84%890.8万 | -277.41%-2,540万 | 71.13%680.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.11%8.67億 | -0.41%9.39億 | -0.41%9.39億 | 18.63%12.39億 | 8.44%9.52億 | -10.16%8.33億 | -14.34%9.42億 | -14.34%9.42億 | -15.64%10.45億 | -19.21%8.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.79%1,929.5万 | 119.65%6.08億 | -85.26%1,348.4万 | 38.94%2.66億 | 278.70%1.93億 | 338.92%1.36億 | -64.12%2.77億 | -44.12%9,150.3万 | -17.14%1.91億 | -73.60%5,102.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
