継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.80%112.4万
802.64%1.31億
51.57%5,412.3万
79.41%3,984.7万
210.26%3,597.8万
102.19%120.6万
-70.75%1,453万
468.61%3,570.9万
-34.66%2,221万
-35.57%1,159.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-3.69%3,212万
33.59%1.36億
8.09%3,152.3万
35.22%3,491.5万
27.75%3,637.4万
80.56%3,334.9万
27.02%1.02億
51.69%2,916.5万
47.39%2,582.1万
9.35%2,847.2万
持続的な事業活動による当期損益
108.80%15.1万
-4,012.42%-662.1万
-88,240.00%-441.7万
-67.82%-14.6万
-627.66%-34.2万
-7,700.00%-171.6万
95.74%-16.1万
-101.31%-5,000
-4,250.00%-8.7万
98.67%-4.7万
減価償却費及び償却費
13.57%1,299.4万
2.75%4,797.3万
-3.04%1,283.4万
5.37%1,197.1万
5.85%1,172.7万
3.89%1,144.1万
4.97%4,668.9万
18.91%1,323.6万
2.69%1,136.1万
-0.84%1,107.9万
繰延税金
-66.06%14.8万
-81.99%-425.3万
-116.67%-28.2万
6.90%-407.6万
86.48%-33.1万
-84.41%43.6万
-97.72%-233.7万
-69.36%169.2万
39.24%-437.8万
-344.31%-244.8万
その他の非現金項目
0.00%17.6万
5.40%70.3万
5.39%17.6万
6.02%17.6万
4.79%17.5万
5.39%17.6万
0.00%66.7万
0.00%16.7万
0.00%16.6万
0.00%16.7万
運転資金の増減額
-4.89%-4,666.9万
63.48%-5,048.6万
228.89%1,235.2万
59.61%-492.1万
50.92%-1,342.5万
50.08%-4,449.2万
-78.94%-1.38億
69.20%-958.3万
-227.03%-1,218.5万
-48.81%-2,735.3万
-売掛金増減額
26.04%-3,315.4万
58.51%-3,529.3万
351.62%2,559.2万
-321.51%-362.5万
21.26%-1,243.5万
23.02%-4,482.5万
-208.49%-8,505.5万
-196.54%-1,017.1万
-116.77%-86万
-75.56%-1,579.3万
-在庫増減額
-5.54%-918.5万
71.27%-1,084.4万
-48.87%837.6万
64.89%-594.7万
-50.03%-457万
74.51%-870.3万
51.90%-3,773.9万
168.11%1,638.3万
14.40%-1,693.7万
76.69%-304.6万
-前払費用増減額
-1,408.95%-497.4万
86.41%-83.5万
55.65%-237万
-10.96%195万
-179.74%-79.5万
109.53%38万
12.12%-614.6万
-0.34%-534.4万
232.33%219万
42.63%99.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-59.99%534万
1,888.10%1,037.1万
-169.13%-1,763.1万
8.80%729.8万
188.28%735.7万
75.69%1,334.7万
-101.54%-58万
30.38%-655.1万
-70.49%670.8万
-259.69%-833.4万
-その他流動資産の変動
-37.85%-620.6万
-51.48%-1,393万
0.94%-275.4万
-9.50%-428.7万
-87.36%-238.7万
-266.91%-450.2万
-908.08%-919.6万
-265.67%-278万
-1,787.50%-391.5万
-12.05%-127.4万
-その他運転資金の変動
898.94%151万
-90.53%4.5万
201.70%113.9万
-149.28%-31万
-713.40%-59.5万
-121.75%-18.9万
115.79%47.5万
75.32%-112万
-78.64%62.9万
108.84%9.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.80%112.4万
802.64%1.31億
51.57%5,412.3万
79.41%3,984.7万
210.26%3,597.8万
102.19%120.6万
-70.75%1,453万
468.61%3,570.9万
-34.66%2,221万
-35.57%1,159.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
8.69%-590.4万
-65.80%-5,262.3万
-323.68%-2,866.6万
-5.64%-865万
29.04%-884.1万
-49.50%-646.6万
5.08%-3,173.8万
75.92%-676.6万
-54.61%-818.8万
-552.89%-1,245.9万
固定資産取引の純額
8.69%-590.4万
15.26%-2,506.3万
83.25%-110.6万
-5.64%-865万
15.47%-884.1万
-49.50%-646.6万
-89.63%-2,957.5万
35.89%-660.3万
-55.90%-818.8万
-480.19%-1,045.9万
無形資産取引の純額
----
--0
----
----
----
----
-270.45%-16.3万
----
----
----
事業取引の純額
----
-1,278.00%-2,756万
---2,756万
--0
----
----
88.76%-200万
--0
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
8.69%-590.4万
-65.80%-5,262.3万
-323.68%-2,866.6万
-5.64%-865万
29.04%-884.1万
-49.50%-646.6万
5.08%-3,173.8万
75.92%-676.6万
-54.61%-818.8万
-552.89%-1,245.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
16.50%7,779.2万
-414.38%-7,688.1万
-45.18%-9,114.7万
-167.35%-2,620.8万
-534.32%-2,629.9万
-34.01%6,677.3万
206.32%2,445.5万
-139.16%-6,278.4万
57.52%-980.3万
89.90%-414.6万
借入金純額
24.46%8,618.7万
-303.06%-6,694.8万
-45.99%-8,869.2万
-206.24%-2,375.2万
-1,251.02%-2,375.1万
-32.92%6,924.7万
304.87%3,296.9万
-145.12%-6,075.4万
62.66%-775.6万
95.47%-175.8万
株式発行/消却（ネット）
-119.84%-161.8万
-34.64%-103.4万
--0
---4.5万
21.43%-25.3万
-88.72%-73.6万
60.76%-76.8万
---5.6万
--0
65.49%-32.2万
配当金支払総額
-18.66%-310.3万
-22.65%-1,048.5万
-22.73%-262.4万
-22.67%-262.4万
-22.58%-262.2万
-22.60%-261.5万
-29.00%-854.9万
-28.95%-213.8万
-29.01%-213.9万
-29.09%-213.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-16.99%72.8万
97.51%158.6万
3.05%16.9万
131.52%21.3万
347.95%32.7万
85.02%87.7万
-52.09%80.3万
-14.14%16.4万
12.20%9.2万
-77.95%7.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---440.2万
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
16.50%7,779.2万
-414.38%-7,688.1万
-45.18%-9,114.7万
-167.35%-2,620.8万
-534.32%-2,629.9万
-34.01%6,677.3万
206.32%2,445.5万
-139.16%-6,278.4万
57.52%-980.3万
89.90%-414.6万
現金及び現金同等物の期首残高
10.43%5,191.9万
11.64%4,701.6万
50.76%1.14億
47.65%1.12億
29.72%1.09億
11.64%4,701.6万
-16.10%4,211.5万
-15.56%7,530.8万
-11.37%7,589.4万
-19.94%8,427.7万
現金及び現金同等物の純増減額
18.69%7,301.2万
-77.23%165万
-94.11%-6,569万
18.25%498.9万
116.73%83.8万
46.89%6,151.3万
207.01%724.7万
29.60%-3,384.1万
-24.93%421.9万
75.30%-500.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-495.58%-312.9万
238.66%325.3万
-26.56%407.5万
26.83%-351.6万
156.40%190.3万
178.52%79.1万
-79.36%-234.6万
457.69%554.9万
-133.14%-480.5万
-621.48%-337.4万
現金及び現金同等物の期末残高
11.42%1.22億
10.43%5,191.9万
10.43%5,191.9万
50.76%1.14億
47.65%1.12億
29.72%1.09億
11.64%4,701.6万
11.64%4,701.6万
-15.56%7,530.8万
-11.37%7,589.4万
フリーキャッシュ・フロー
29.05%-552.9万
656.87%9,340.9万
55.64%4,342.9万
126.92%3,103.4万
2,603.64%2,673.9万
86.87%-779.3万
-168.86%-1,677.4万
734.33%2,790.4万
-52.38%1,367.6万
-91.84%98.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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