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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.36%-6,134.6万 | -805.91%-1.84億 | 5.84%-4,607万 | 5.12%-4,654万 | 25.13%-4,300.4万 | -135.94%-4,854.8万 | -106.81%-2,032.9万 | 0.69%-4,892.5万 | -111.02%-4,905.3万 | -28.96%-5,744.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.32%-3,607.9万 | 2.19%-1.3億 | 20.97%-4,143.4万 | 3.63%-4,447.5万 | -86.09%137.5万 | -2.78%-4,585.7万 | -266.95%-1.33億 | 5.72%-5,242.8万 | -136.45%-4,614.8万 | 117.92%988.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.99%229.1万 | 4.44%884.8万 | 6.86%225.8万 | 10.47%225.7万 | 8.46%223.1万 | -6.95%210.2万 | 1.89%847.2万 | -1.54%211.3万 | -2.76%204.3万 | -0.44%205.7万 |
| 運転資金の増減額 | -152.70%-3,328.6万 | -251.44%-9,014.7万 | -67.99%-1,367.6万 | 35.87%-979万 | 34.75%-5,350.9万 | -107.99%-1,317.2万 | -79.02%5,952.6万 | 9.77%-814.1万 | -104.99%-1,526.5万 | -7,368.85%-8,200.8万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -46.15%258.7万 | 168.06%1,046.5万 | -213.55%-264万 | -178.09%-312.6万 | 61.09%-211.2万 | 165.00%480.4万 | 167.23%390.4万 | 246.78%232.5万 | --400.3万 |
| -前払費用増減額 | -141.66%-236.1万 | -51.53%-594.9万 | -276.05%-312.5万 | -353.68%-370.2万 | 897.31%185.5万 | 60.37%-97.7万 | -446.82%-392.6万 | -154.89%-83.1万 | -169.45%-81.6万 | -91.67%18.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.64%-145.7万 | 405.92%987.2万 | 2.79%456.7万 | 934.51%805.3万 | 196.66%518.6万 | -492.09%-793.4万 | -174.91%-322.7万 | -56.20%444.3万 | 91.03%-96.5万 | -168.51%-536.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.67%1.6万 | -20.84%-100.9万 | 280.80%113万 | -57.78%5.7万 | 1,430.77%19.9万 | -568.99%-239.5万 | 71.76%-83.5万 | -540.14%-62.5万 | -51.26%13.5万 | 100.38%1.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,252.34%-1,359.1万 | -685.90%-2,886.6万 | -1,846.45%-1,152.3万 | -749.27%-927.4万 | -610.66%-706.4万 | -1.01%-100.5万 | 15.09%-367.3万 | 41.96%-59.2万 | -11.66%-109.2万 | 16.68%-99.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,370.42%-1,589.3万 | -200.60%-6,678.2万 | -5.19%-1,519万 | 84.62%-228.4万 | 36.68%-5,055.9万 | -99.29%125.1万 | -77.34%6,638.3万 | -3.19%-1,444万 | -104.68%-1,485.2万 | -1,115.76%-7,985.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.36%-6,134.6万 | -805.91%-1.84億 | 5.84%-4,607万 | 5.12%-4,654万 | 25.13%-4,300.4万 | -135.94%-4,854.8万 | -106.81%-2,032.9万 | 0.69%-4,892.5万 | -111.02%-4,905.3万 | -28.96%-5,744.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.26%-1,176.5万 | 164.09%1.02億 | -1.69%1,807.1万 | -71.98%1,696.1万 | 90.34%-2,181.5万 | 832.70%8,870.1万 | -220.19%-1.59億 | 112.53%1,838.1万 | 187.66%6,053万 | -499.04%-2.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 48.00%-53.3万 | 42.17%-238.1万 | 69.58%-23.3万 | 104.91%9.4万 | -63.58%-121.7万 | -48.12%-102.5万 | -26.79%-411.7万 | -37.52%-76.6万 | -109.29%-191.5万 | 10.14%-74.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -112.52%-1,123.2万 | 167.33%1.04億 | -4.40%1,830.4万 | -72.99%1,686.7万 | 90.85%-2,059.8万 | 886.10%8,972.6万 | -233.71%-1.55億 | 113.10%1,914.7万 | 191.64%6,244.5万 | -491.99%-2.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.26%-1,176.5万 | 164.09%1.02億 | -1.69%1,807.1万 | -71.98%1,696.1万 | 90.34%-2,181.5万 | 832.70%8,870.1万 | -220.19%-1.59億 | 112.53%1,838.1万 | 187.66%6,053万 | -499.04%-2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,490.18%7,110.8万 | -43.51%255万 | -7.23%59万 | 0 | -2.76%88.1万 | -56.54%107.9万 | -85.10%451.4万 | -92.64%63.6万 | -96.70%48.9万 | -69.41%90.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,110.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -43.51%255万 | -7.23%59万 | --0 | -2.76%88.1万 | -56.54%107.9万 | -85.10%451.4万 | -92.64%63.6万 | -96.70%48.9万 | -69.41%90.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,490.18%7,110.8万 | -43.51%255万 | -7.23%59万 | --0 | -2.76%88.1万 | -56.54%107.9万 | -85.10%451.4万 | -92.64%63.6万 | -96.70%48.9万 | -69.41%90.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.15%7,610.1万 | -52.88%1.56億 | -44.26%1.04億 | -23.40%1.33億 | -56.80%1.97億 | -52.88%1.56億 | 542.72%3.31億 | -64.15%1.86億 | 36.60%1.74億 | 306.59%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.86%-200.3万 | 54.42%-7,969.4万 | 8.36%-2,740.9万 | -347.19%-2,957.9万 | 77.36%-6,393.8万 | -67.14%4,123.2万 | -162.62%-1.75億 | 84.04%-2,990.8万 | -96.94%1,196.6万 | -1,981.11%-2.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.39%7,409.8万 | -51.15%7,610.1万 | -51.15%7,610.1万 | -44.26%1.04億 | -23.40%1.33億 | -56.80%1.97億 | -52.88%1.56億 | -52.88%1.56億 | -64.15%1.86億 | 36.60%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.82%-6,187.9万 | -663.08%-1.87億 | 6.82%-4,630.3万 | 8.87%-4,644.6万 | 24.00%-4,422.1万 | -136.88%-4,957.3万 | -108.28%-2,444.6万 | 0.26%-4,969.1万 | -111.48%-5,096.8万 | -28.24%-5,818.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
