(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,035.93%-1,084.46万 | -1,429.93%-316.42万 | -688.21%-345.71万 | -2,165.36%-354.43万 | -344.32%-67.89万 | -95.47万 | -20.68万 | -43.86万 | -15.65万 | -15.28万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 202.32%1,186.82万 | -7.51%257.64万 | 64.08%241.87万 | 6,857.99%378.24万 | 896.08%309.07万 | --392.58万 | --278.55万 | --147.41万 | --5.44万 | ---38.82万 |
繰延税金 | -200.00%-29.41万 | --0 | --0 | --0 | ---29.41万 | --29.41万 | --29.41万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -205.47%-2,223.11万 | -5.19%-430.59万 | -182.24%-664.55万 | -733.54%-586.29万 | -4,188.83%-541.68万 | ---727.77万 | ---409.34万 | ---235.46万 | ---70.34万 | ---12.63万 |
運転資金の増減額 | -109.22%-18.77万 | -280.75%-143.47万 | 54.36%76.96万 | -485.09%-141.1万 | 401.83%188.84万 | --203.51万 | --79.38万 | --49.86万 | --36.64万 | --37.63万 |
-前払費用増減額 | -101.18%-9,892 | -272.00%-39.85万 | -94.28%1.03万 | 9.37%23.17万 | -31.16%14.67万 | --83.57万 | --23.17万 | --17.92万 | --21.18万 | --21.31万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -114.82%-17.78万 | -284.35%-103.62万 | 137.73%75.93万 | -1,162.58%-164.26万 | 966.96%174.18万 | --119.94万 | --56.21万 | --31.94万 | --15.46万 | --16.32万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,035.93%-1,084.46万 | -1,429.93%-316.42万 | -688.21%-345.71万 | -2,165.36%-354.43万 | -344.32%-67.89万 | ---95.47万 | ---20.68万 | ---43.86万 | ---15.65万 | ---15.28万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,712.60%2.25億 | 18,222.86%2.19億 | 436.63万 | 119.5万 | 119.5万 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | 18,712.60%2.25億 | --2.19億 | --436.63万 | ---- | ---- | --119.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,712.60%2.25億 | 18,222.86%2.19億 | --436.63万 | ---- | ---- | --119.5万 | --119.5万 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.16億 | 0 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.20%357.74万 | -32.43%174.94万 | -72.25%84.02万 | -8.98%289.84万 | 7.20%357.74万 | --333.71万 | --258.92万 | --302.78万 | --318.42万 | --333.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -910.90%-194.87万 | -112.22%-12.07万 | 307.29%90.92万 | -1,215.51%-205.82万 | -344.32%-67.89万 | --24.03万 | --98.82万 | ---43.86万 | ---15.65万 | ---15.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.47%162.87万 | -54.47%162.87万 | -32.43%174.94万 | -72.25%84.02万 | -8.98%289.84万 | --357.74万 | --357.74万 | --258.92万 | --302.78万 | --318.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,035.93%-1,084.46万 | -1,429.93%-316.42万 | -688.21%-345.71万 | -2,165.36%-354.43万 | -344.32%-67.89万 | ---95.47万 | ---20.68万 | ---43.86万 | ---15.65万 | ---15.28万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし