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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.18%3.41億 | 14.05%13.88億 | 28.79%8,500万 | -9.52%12.17億 | -10.85%3.45億 | -3.37%4.02億 | 4.66%4.04億 | -57.69%6,600万 | 63.43%13.45億 | -11.85%3.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.53%2.48億 | 190.75%9.74億 | 3.57%1.74億 | -10.90%3.35億 | -169.78%-9,700万 | 5,700.00%1.16億 | -1.99%1.48億 | 100.00%1.68億 | 170.81%3.76億 | 46.32%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%200万 | 170.00%2,700万 | 300.00%400万 | -23.08%1,000万 | 133.33%700万 | -50.00%100万 | -66.67%100万 | -80.00%100万 | -69.05%1,300万 | -82.35%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.99%2.96億 | 8.73%12.21億 | 14.83%3.02億 | -7.88%11.23億 | 6.98%2.76億 | -38.98%2.63億 | 30.49%3.21億 | -7.39%2.63億 | -24.89%12.19億 | -38.28%2.58億 |
| 繰延税金 | 123.08%8,700万 | -210.94%-1.42億 | 21.88%3,900万 | 204.76%1.28億 | 3,200.00%6,600万 | 224.00%3,100万 | -102.50%-100万 | 28.00%3,200万 | 140.38%4,200万 | -77.78%200万 |
| その他の非現金項目 | -55.56%400万 | -159.05%-6,200万 | -82.00%900万 | 15.38%1.05億 | 89.66%-300万 | -31.03%4,000万 | -48.57%1,800万 | 85.19%5,000万 | 193.55%9,100万 | 59.72%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 19.15%-2.87億 | 22.61%-4.04億 | 2.20%-3.55億 | -66.24%-5.22億 | -128.13%-7,300万 | -200.00%-1,800万 | 15.00%-6,800万 | -85.20%-3.63億 | -597.78%-3.14億 | -136.36%-3,200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 32.93%-1.1億 | ---- | 17.17%-1.64億 | --0 | 7.14%-1,300万 | 53.00%-4,700万 | -511.76%-1.04億 | -560.47%-1.98億 | -91.43%-6,700万 |
| -在庫増減額 | ---- | -24.88%-2.71億 | ---- | 33.44%-2.17億 | 46.43%-3,000万 | 19.77%-6,900万 | 36.67%-7,600万 | 34.38%-4,200万 | -105.03%-3.26億 | -429.41%-5,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -6.25%-5,100万 | ---- | -180.00%-4,800万 | -121.74%-1,000万 | -411.11%-4,600万 | -16.07%4,700万 | -18.18%-3,900万 | 385.71%6,000万 | 53.33%4,600万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 63.49%-2,300万 | ---- | -162.50%-6,300万 | 50.00%-2,000万 | -575.00%-2,700万 | -900.00%-5,000万 | 36.00%3,400万 | -118.90%-2,400万 | -671.43%-4,000万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 270.00%5,100万 | ---- | -117.24%-3,000万 | -115.29%-1,300万 | 28.04%1.37億 | -34.83%5,800万 | -98.13%-2.12億 | 597.14%1.74億 | 23.19%8,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.15%-2.87億 | ---- | ---3.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.18%3.41億 | 14.05%13.88億 | 28.79%8,500万 | -9.52%12.17億 | -10.85%3.45億 | -3.37%4.02億 | 4.66%4.04億 | -57.69%6,600万 | 63.43%13.45億 | -11.85%3.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.65%-2.18億 | 41.34%-10.94億 | 74.30%-1.55億 | -55.68%-18.65億 | -142.74%-8.52億 | -23.04%-2.51億 | 68.95%-1.59億 | -360.31%-6.03億 | -109.44%-11.98億 | -47.48%-3.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.69%-1.12億 | -3.46%-6.58億 | 11.86%-1.04億 | 9.14%-6.36億 | 25.31%-2.39億 | -1.27%-1.6億 | -4.39%-1.19億 | -9.26%-1.18億 | -47.99%-7億 | -56.86%-3.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -24.00%-3,100万 | -77.06%-1.93億 | -108.33%-2,500万 | 77.29%-1.09億 | 36.00%-1,600万 | -59.09%-7,000万 | 97.23%-1,100万 | 14.29%-1,200万 | -445.45%-4.8億 | 16.67%-2,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 98.50%-1,000万 | ---- | ---6.66億 | ---1.81億 | ---200万 | ---1,000万 | ---4.73億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -188.46%-7,500万 | -845.16%-2.31億 | ---2,600万 | 272.22%3,100万 | 1,250.00%6,900万 | -850.00%-1,900万 | -1,800.00%-1,900万 | --0 | -63.64%-1,800万 | -50.00%-600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.59%-200万 | ---- | ---4.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.65%-2.18億 | 41.34%-10.94億 | 74.30%-1.55億 | -55.68%-18.65億 | -142.74%-8.52億 | -23.04%-2.51億 | 68.95%-1.59億 | -360.31%-6.03億 | -109.44%-11.98億 | -47.48%-3.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.29%-6,600万 | -2,537.50%-2.11億 | 76.40%-2,100万 | 93.50%-800万 | 951.52%2.81億 | 14.29%-1,200万 | -157.53%-1.88億 | -2,866.67%-8,900万 | -126.39%-1.23億 | 42.11%-3,300万 |
| 借入金純額 | -1,175.00%-4,300万 | -103.37%-700万 | 108.16%400万 | 430.16%2.08億 | 954.05%3.16億 | -6.25%-1,700万 | -180.00%-4,200万 | -1,080.00%-4,900万 | -111.75%-6,300万 | -8.82%-3,700万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -16.00%-1.16億 | ---- | -85.19%-1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.00%-2,300万 | 24.14%-8,800万 | 37.50%-2,500万 | -1,833.33%-1.16億 | -975.00%-3,500万 | 150.00%500万 | -1,050.00%-4,600万 | -400.00%-4,000万 | 91.43%-600万 | 117.39%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.29%-6,600万 | -2,537.50%-2.11億 | 76.40%-2,100万 | 93.50%-800万 | 951.52%2.81億 | 14.29%-1,200万 | -157.53%-1.88億 | -2,866.67%-8,900万 | -126.39%-1.23億 | 42.11%-3,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.63%10.94億 | -37.78%9.8億 | -37.78%9.8億 | 1.16%15.75億 | -24.79%11.77億 | -24.60%10.3億 | -38.55%9.61億 | 1.16%15.75億 | 89.42%15.57億 | 11.07%15.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.64%5,700万 | 112.65%8,300万 | 85.46%-9,100万 | -2,833.33%-6.56億 | -7,633.33%-2.26億 | -29.80%1.39億 | 128.64%5,700万 | -2,945.45%-6.26億 | -96.65%2,400万 | -97.92%300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,000万 | -49.18%3,100万 | --0 | 1,116.67%6,100万 | 314.29%2,900万 | 700.00%800万 | 1,100.00%1,200万 | 180.00%1,200万 | -133.33%-600万 | 75.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.35%11.41億 | 11.63%10.94億 | -7.49%8.89億 | -37.78%9.8億 | -37.78%9.8億 | -24.79%11.77億 | -24.60%10.3億 | -38.55%9.61億 | 1.16%15.75億 | 1.16%15.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 550.00%1.98億 | 13.77%5.37億 | 31.25%-4,400万 | 186.06%4.72億 | 114.29%9,000万 | -19.63%1.72億 | 319.20%2.74億 | -288.24%-6,400万 | -35.55%1.65億 | -78.89%4,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
