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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-650.47万 | 59.46%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.06%-252.49万 | -258.92%-183.48万 | -40.06%-703.72万 | -14.41%-196.43万 | -234.22%-238.62万 | -101.81%-217.55万 | 66.27%-51.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.03%-1,670.7万 | -295.22%-955.51万 | 66.30%-182.46万 | -25.38%-254.33万 | -34.45%-278.39万 | -31.25%-1,193.08万 | -3.57%-241.77万 | -167.47%-541.42万 | 14.23%-202.85万 | 12.53%-207.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,481.05%771.85万 | 101,698.60%819.89万 | -157.51%-10.21万 | 54.98%-34.1万 | -388.67%-3.73万 | -1,024.34%-55.89万 | -34.67%8,054 | 1,149.95%17.75万 | -5,012.36%-75.74万 | -30.24%1.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.24%32.99万 | -35.98%7.28万 | -38.10%7.17万 | -23.84%8.95万 | -19.53%9.59万 | 6.27%46.63万 | -4.18%11.37万 | -2.34%11.58万 | 23.55%11.75万 | 12.05%11.92万 |
| その他の非現金項目 | -84.80%55.45万 | 1,243.81%27.09万 | -95.36%16.55万 | 39.97%8.27万 | 693.21%3.54万 | 7,218.85%364.81万 | 156.16%2.02万 | 5,664.98%356.44万 | 1,380.31%5.91万 | 373.28%4,463 |
| 運転資金の増減額 | -116.95%-3.51万 | -38.16%10.24万 | 115.30%15.21万 | -474.76%-81.74万 | -35.40%52.79万 | -86.21%20.69万 | 1,460.70%16.55万 | -241.90%-99.39万 | -66.94%21.81万 | 438.45%81.71万 |
| -売掛金増減額 | -5.61%-4.62万 | -628.52%-7.81万 | 212.65%2.63万 | -87.84%1,203 | 122.02%4,309 | -29.60%-4.38万 | 26.45%-1.07万 | 25.29%-2.34万 | 736.74%9,895 | -243.36%-1.96万 |
| -前払費用増減額 | 101.74%807 | 49.20%2.98万 | 117.99%8,134 | 197.74%4.98万 | -391.89%-8.69万 | -777.84%-4.64万 | 95,019.05%2万 | -8.34%-4.52万 | -161.10%-5.09万 | 185.57%2.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.15%8.99万 | -5.89%17.08万 | 114.56%13.19万 | -380.92%-84.94万 | -23.60%63.66万 | -73.14%41.13万 | 497.10%18.15万 | -217.42%-90.58万 | -49.35%30.24万 | 299.48%83.33万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.23%-11.29万 | 15.04%-2.85万 | 18.50%-2.26万 | 40.63%-2.73万 | -0.64%-3.45万 | -16.97%-14.16万 | 0.30%-3.36万 | -2.53%-2.78万 | -70.67%-4.6万 | -2.76%-3.42万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.36%3.34万 | 0.00%8,351 | -0.01%8,350 | 204.78%8,351 | 6.29%8,350 | 28.75%2.73万 | 6.31%8,351 | 6.30%8,351 | -65.12%2,740 | 432.32%7,856 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-650.47万 | 59.46%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.06%-252.49万 | -258.92%-183.48万 | -40.06%-703.72万 | -14.41%-196.43万 | -234.22%-238.62万 | -101.81%-217.55万 | 66.27%-51.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-2.22万 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02万 | -13,187.55%-905.35万 | -5,142,029.71%-899.87万 | 105.81%1,014 | -174.61%-5.4万 | 94.33%-1,749 |
| 固定資産取引の純額 | -1,166.95%-2.22万 | --12 | --30 | ---2,016 | -1,054.09%-2.02万 | 90.01%-1,749 | --0 | --0 | --0 | ---1,749 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---899.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.03%-5.2万 | 915.57%995 | --1,014 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-2.22万 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02万 | -13,187.55%-905.35万 | -5,142,029.71%-899.87万 | 105.81%1,014 | -174.61%-5.4万 | 94.33%-1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.05%482.53万 | -91.84%73.4万 | -79.65%104.48万 | -20.78%229.66万 | 223.97%75万 | 233.92%1,726.4万 | 351.85%900万 | 787.87%513.35万 | 3,196.54%289.89万 | -90.79%23.15万 |
| 借入金純額 | -47.37%411.5万 | --36.5万 | -90.10%47.5万 | -13.50%252.5万 | 650.00%75万 | 206.59%781.89万 | --0 | 742.10%480万 | 3,219.28%291.89万 | -4.99%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.62%63.54万 | --0 | 5.90%63.54万 | --0 | --0 | -74.28%73.56万 | --0 | 1,508.45%60万 | --0 | -94.54%13.56万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.80%7.49万 | --36.9万 | 75.37%-6.56万 | ---- | ---- | -20.83%-29.05万 | --0 | -815.05%-26.65万 | ---2万 | 94.54%-4,067 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.05%482.53万 | -91.84%73.4万 | -79.65%104.48万 | -20.78%229.66万 | 223.97%75万 | 233.92%1,726.4万 | 351.85%900万 | 787.87%513.35万 | 3,196.54%289.89万 | -90.79%23.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.54%199.09万 | -91.32%34.18万 | -44.65%65.32万 | 68.54%88.7万 | 146.54%199.09万 | 11.14%80.75万 | 639.87%393.8万 | 72.22%118.02万 | -68.91%52.63万 | 11.14%80.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.02%-170.15万 | 96.83%-6.23万 | -111.06%-30.39万 | -134.42%-23.04万 | -292.60%-110.5万 | 1,413.58%117.33万 | -814.70%-196.3万 | 1,893.54%274.84万 | 166.30%66.94万 | -129.14%-28.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.40%-3,970 | -62.94%5,919 | -180.48%-7,566 | 77.82%-3,439 | 433.97%1,116 | 192.68%1.01万 | 2,455.20%1.6万 | 5,037.16%9,401 | -716.42%-1.55万 | 74.17%209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.66%28.54万 | -85.66%28.54万 | -91.32%34.18万 | -44.65%65.32万 | 68.54%88.7万 | 146.54%199.09万 | 146.54%199.09万 | 639.87%393.8万 | 72.22%118.02万 | -68.91%52.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.31%-652.69万 | 92.74%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.15%-252.7万 | -261.63%-185.5万 | -218.10%-1,603.87万 | -538.55%-1,096.4万 | -226.24%-238.62万 | -101.81%-217.55万 | 66.15%-51.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
