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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 318.20%5.51億 | -162.94%-2.53億 | 4,311.91%4.01億 | 114.95%909.4万 | 36.07%-6,083万 | 54.06%-9,514.5万 | -5.06%-2.07億 | -136.98%-1.97億 | -209.32%-8,317.8万 | 18.40%-2,689.05万 |
| その他の非現金項目 | -49.07%-3.03億 | -24.62%-2.03億 | -376.42%-1.63億 | -1,276.84%-3,424.6万 | 161.95%291万 | 7.63%-469.7万 | 64.97%-508.5万 | 83.21%-1,451.8万 | -17,399.50%-8,649.2万 | 86.75%-49.43万 |
| 運転資金の増減額 | -186.86%-5.68億 | 121.99%6.54億 | 22.42%2.95億 | -10.19%2.41億 | 419.87%2.68億 | 45.41%-8,378.5万 | -442.94%-1.53億 | -7.03%4,475.6万 | 64.73%4,814.1万 | 313.55%2,922.5万 |
| -売掛金増減額 | 68.00%-6,462.6万 | -2,815.19%-2.02億 | -82.20%743.9万 | 115.18%4,179.6万 | -409.45%-2.75億 | -31.47%-5,403.9万 | -1,550.14%-4,110.5万 | -87.43%-249.1万 | 92.27%-132.9万 | -281.08%-1,718.93万 |
| -在庫増減額 | -450.85%-7.12億 | 54.48%-1.29億 | 55.58%-2.84億 | -351.65%-6.39億 | 54.00%-1.41億 | -102.11%-3.08億 | ---1.52億 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -29.76%-2.15億 | 51.57%-1.66億 | -125.09%-3.42億 | 16.25%-1.52億 | -396.61%-1.81億 | -116.96%-3,652.1万 | -2,218.60%-1,683.3万 | 90.24%-72.6万 | -636.02%-744.2万 | --138.84万 |
| -その他流動資産の変動 | 718.29%1.47億 | -32.20%1,799.5万 | 192.50%2,654.2万 | -151.29%-2,869.5万 | -11.01%5,594.3万 | 168.65%6,286.1万 | -273.12%-9,156.6万 | 478.30%5,289.1万 | -75.70%914.6万 | 233.93%3,763.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.75%2.56億 | -57.96%4.24億 | 72.96%10.09億 | 47.24%5.84億 | 664.05%3.96億 | 68.94%-7,027.2万 | -93.08%-2.26億 | -111.56%-1.17億 | -4,382.88%-5,538.7万 | 115.62%129.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.23%-519.9万 | 19.57%-1,307.4万 | -118.07%-1,625.5万 | -23.13%-745.4万 | -5.88%-605.4万 | -177.03%-571.8万 | 76.37%-206.4万 | -159.77%-873.6万 | 11.19%-336.3万 | 35.68%-378.69万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.49%-30.8万 | 61.54%-18.5万 | 91.91%-48.1万 | ---594.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 91.93%-7,062.3万 | -205.86%-8.75億 | -1,422.15%-2.86億 | 98.12%-1,880.1万 | -85.33%-9.99億 | -58.61%-5.39億 | ---3.4億 | --0 | ---- | 935.64%749.78万 |
| 投資商品取引の純額 | -118.16%-5.19億 | 164.26%28.59億 | -427.85%-44.49億 | 197.86%13.57億 | -56.03%-13.87億 | -8,528.91%-8.89億 | ---1,030万 | --0 | -102.52%-12.3万 | 155.07%487.94万 |
| その他の投資活動純額 | 113.51%1,580.3万 | 50.13%-1.17億 | ---2.35億 | ---- | -101.64%-365.9万 | 15.14%2.23億 | 146.94%1.94億 | -1,166.39%-4.12億 | --3,866.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.44%-5.32億 | 137.74%18.72億 | -468.78%-49.61億 | 156.16%13.45億 | -97.86%-23.96億 | -662.71%-12.11億 | 62.29%-1.59億 | -1,296.90%-4.21億 | 309.50%3,517.7万 | 462.38%859.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-17億 | 950.00%17億 | -200.37%-2億 | --1.99億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -906.33%-6,869.2万 | -100.08%-682.6万 | 327.46%89.54億 | 13,742.25%20.95億 | -98.96%1,513.3万 | 856,102.94%14.56億 | --17万 | --0 | 1,251.20%10.63億 | --7,865.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,254.55%-479万 | ---11万 | ---- | 32.67%398万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.80%-1.11億 | -100.66%-5,862.8万 | 2,613.51%89.22億 | -80.75%3.29億 | 36.89%17.08億 | 547.19%12.48億 | --1.93億 | --0 | 1,248.48%10.61億 | --7,865.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.81%93.41億 | 179.47%72.52億 | 825.55%25.95億 | -44.85%2.8億 | -10.78%5.08億 | -20.23%5.7億 | -41.13%7.14億 | 601.08%12.14億 | 104.83%1.73億 | -10.64%8,450.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.34%-3.88億 | -54.97%22.38億 | 120.14%49.7億 | 876.28%22.58億 | -782.20%-2.91億 | 82.84%-3,296.9万 | 64.30%-1.92億 | -151.73%-5.38億 | 1,075.13%10.4億 | 931.52%8,854.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.37%2.83億 | 52.44%-1.49億 | -651.20%-3.13億 | -9.57%5,679.6万 | 320.58%6,280.4万 | -159.83%-2,847.2万 | 21.90%4,758.9万 | --3,904万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%92.37億 | 28.81%93.41億 | 179.47%72.52億 | 825.55%25.95億 | -44.85%2.8億 | -10.78%5.08億 | -20.23%5.7億 | -41.13%7.14億 | 601.29%12.14億 | 104.49%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.97%2.5億 | -58.74%4.09億 | 73.98%9.92億 | 46.08%5.7億 | 613.49%3.9億 | 66.72%-7,600.3万 | -81.39%-2.28億 | -113.89%-1.26億 | -2,260.70%-5,886.8万 | 82.40%-249.37万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
