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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.41%9,795.4万 | -30.53%13.25億 | -110.31%-9,821.9万 | -29.76%6.29億 | 150.53%7,370.7万 | 249.69%7.21億 | 454.19%19.08億 | 750.76%9.52億 | 754.83%8.95億 | -164.00%-1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.70%1,664.7万 | -40.66%16.71億 | -151.93%-6.03億 | -65.56%3.21億 | 53.53%6.76億 | 353.46%12.77億 | 1,307.97%28.15億 | 10,997.39%11.62億 | 348.70%9.31億 | -1.26%4.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.10%-1.45億 | -139.21%-19.45億 | -41.58%-5.21億 | -77.31%-4.72億 | -377.67%-5.58億 | -534.06%-3.94億 | -74.08%-8.13億 | -1,278.11%-3.68億 | -669.52%-2.66億 | 74.36%-1.17億 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.80%1.24億 | 42.91%4.3億 | 68.47%1.44億 | 35.69%1.05億 | 31.12%9,308.5万 | 31.09%8,727.1万 | 18.44%3.01億 | 25.39%8,556.1万 | 25.18%7,771.3万 | 15.58%7,099.3万 |
| 繰延税金 | 725.98%1.16億 | 8.08%1.01億 | 1,745.30%2.84億 | -198.84%-3,804.4万 | -1,454.06%-1.59億 | -49.19%1,409.8万 | 342.44%9,333.9万 | 3,525.24%1,537.1万 | 157.77%3,849.2万 | -75.09%1,172.9万 |
| その他の非現金項目 | -150.29%-2,790万 | 455.30%5.07億 | 5,052.26%6.36億 | -117.67%-461万 | -702.40%-1.14億 | -116.64%-1,114.7万 | -51.82%9,127万 | -73.97%1,234.8万 | -46.95%2,608.3万 | -132.35%-1,416万 |
| 運転資金の増減額 | 93.15%-5,232万 | -7.11%-15.15億 | 55.34%-1.83億 | -52.01%-1.77億 | 41.47%-3.91億 | -248.26%-7.64億 | -1,366.27%-14.15億 | -19.09%-4.1億 | -125.91%-1.16億 | -1,270.44%-6.69億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 55.39%-3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,494.73%-7.86億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 40.18%-9.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,163.45%-16.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -102.75%-2,989.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.62%10.86億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -64.23%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -701.09%-1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.41%9,795.4万 | -30.53%13.25億 | -110.31%-9,821.9万 | -29.76%6.29億 | 150.53%7,370.7万 | 249.69%7.21億 | 454.19%19.08億 | 750.76%9.52億 | 754.83%8.95億 | -164.00%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.26%-4.95億 | -95.49%-27.81億 | -74.87%-10.66億 | -111.57%-6.63億 | -88.94%-5.14億 | -136.31%-5.39億 | -113.42%-14.23億 | -97.99%-6.09億 | -22.09%-3.13億 | -474.78%-2.72億 |
| 資本支出 | -39.39%-5.79億 | -70.36%-21.49億 | -53.48%-6.84億 | -74.23%-5.46億 | -85.92%-5.04億 | -79.37%-4.16億 | -32.29%-12.62億 | -48.11%-4.46億 | -22.48%-3.13億 | -24.71%-2.71億 |
| 事業取引の純額 | 93.47%-7.4万 | -162.31%-4.27億 | -135.75%-3.83億 | -13,582.31%-3,505.4万 | -1,236.39%-829.9万 | -676.03%-113.3万 | -157.52%-1.63億 | -2,519.12%-1.62億 | 138.46%26万 | -100.21%-62.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 169.43%8,489.3万 | -10,627.86%-2.04億 | 226.13%150.1万 | -30,260.37%-8,197.3万 | -390.54%-171.2万 | -3,359.58%-1.22億 | -48.54%194.2万 | -87.99%-119万 | -84.93%-27万 | 49.57%-34.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.26%-4.95億 | -95.49%-27.81億 | -74.87%-10.66億 | -111.57%-6.63億 | -88.94%-5.14億 | -136.31%-5.39億 | -113.42%-14.23億 | -97.99%-6.09億 | -22.09%-3.13億 | -474.78%-2.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412.23%15.57億 | 1.97%6.24億 | 232.62%3.97億 | 252.73%9,969.8万 | -73.24%2.46億 | -305.97%-1.19億 | 1,118.61%6.12億 | -196.99%-2.99億 | -2.15%-6,527.8万 | 1,891.77%9.19億 |
| 借入金純額 | -86,962.13%-6.21億 | 8.83%9.44億 | 288.12%4.71億 | 37,501.50%1.74億 | -70.23%2.99億 | -100.63%-71.3万 | 177.96%8.68億 | -164.54%-2.51億 | 76.42%-46.6万 | 100,423.00%10.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --22.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.35%-4,690.8万 | -1.50%-1.87億 | -1.45%-4,693.7万 | -1.43%-4,693.4万 | -1.68%-4,703.5万 | -1.41%-4,628.2万 | -3.70%-1.84億 | -1.42%-4,626.4万 | -1.47%-4,627.1万 | -1.65%-4,625.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.17%8.6万 | -93.17%19万 | -93.88%7.3万 | -95.10%3.6万 | --0 | -80.67%8.1万 | -84.87%278.3万 | -45.07%119.3万 | -61.01%73.5万 | -96.68%43.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.45%-1,187.5万 | -80.07%-1.33億 | -644.73%-2,754万 | -43.68%-2,769.5万 | 84.46%-629.3万 | -580.34%-7,176.2万 | 43.66%-7,402.1万 | 89.78%-369.8万 | -5.84%-1,927.6万 | -103.21%-4,049.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412.23%15.57億 | 1.97%6.24億 | 232.62%3.97億 | 252.73%9,969.8万 | -73.24%2.46億 | -305.97%-1.19億 | 1,118.61%6.12億 | -196.99%-2.99億 | -2.15%-6,527.8万 | 1,891.77%9.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.64%8.9億 | 241.28%14.99億 | 15.83%16.02億 | 71.90%16億 | 242.47%15.87億 | 241.28%14.99億 | -41.17%4.39億 | 132.38%13.83億 | 13.00%9.31億 | -18.69%4.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,733.85%11.61億 | -175.83%-8.32億 | -1,860.89%-7.67億 | -87.30%6,562.6万 | -138.73%-1.94億 | 77.29%6,329.6万 | 503.16%10.97億 | 129.94%4,354.3万 | 339.41%5.17億 | 101.14%5.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.75%516.2万 | 698.34%2.23億 | -24.48%5,497.6万 | 1.20%-6,369.6万 | 711.03%2.07億 | 308.57%2,429.6万 | -5.34%-3,721.7万 | 804.43%7,279.6万 | -407.35%-6,446.9万 | -844.78%-3,389.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.56%20.56億 | -40.64%8.9億 | -40.64%8.9億 | 15.83%16.02億 | 71.90%16億 | 242.47%15.87億 | 241.28%14.99億 | 241.28%14.99億 | 132.38%13.83億 | 13.00%9.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.63%-4.81億 | -227.51%-8.24億 | -254.44%-7.82億 | -85.75%8,295.5万 | -3.17%-4.3億 | 1,296.50%3.05億 | 206.04%6.46億 | 213.25%5.07億 | 485.17%5.82億 | -4,005.30%-4.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
