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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%-5,089.9万 | 44.20%-558.4万 | -13.00%-1,375.3万 | 11.82%-1,180.4万 | -10.18%-1,975.8万 | -48.32%-5,349.6万 | -70.94%-1,000.7万 | 9.14%-1,217.1万 | -7.82%-1,338.6万 | -307.18%-1,793.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.36%-6,332.3万 | 42.77%-1,080.2万 | 27.73%-1,291.6万 | -18.91%-2,080.3万 | -14.65%-1,880.2万 | -64.53%-7,064.1万 | -6.80%-1,887.5万 | -53.84%-1,787.2万 | -214.49%-1,749.5万 | -102.91%-1,639.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.46%8.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.35%889万 | 10.78%210.6万 | 32.85%257.6万 | 23.49%208.7万 | 31.01%212.1万 | 49.19%714.9万 | 38.36%190.1万 | 55.87%193.9万 | 49.16%169万 | 55.52%161.9万 |
| 繰延税金 | -245.71%-5.1万 | 20.31%-5.1万 | --0 | --0 | --0 | 122.58%3.5万 | 46.22%-6.4万 | --0 | 1,583.33%8.9万 | 200.00%1万 |
| その他の非現金項目 | 203.18%763.1万 | -53.51%168.9万 | 311.43%367万 | 180.93%187.2万 | 31.15%40万 | 0.68%251.7万 | 221.22%363.3万 | 169.49%89.2万 | -557.11%-231.3万 | -42.67%30.5万 |
| 運転資金の増減額 | -9,562.75%-1,447.8万 | -181.40%-109万 | -1,001.63%-776.3万 | -92.34%22.7万 | -16.76%-585.2万 | 103.35%15.3万 | -83.31%133.9万 | 119.17%86.1万 | 136.68%296.5万 | -55,588.89%-501.2万 |
| -売掛金増減額 | -2,449.12%-726.5万 | 14.39%-89.8万 | -280.25%-323万 | -90.86%7.7万 | -71.87%-321.4万 | 90.42%-28.5万 | -751.55%-104.9万 | 223.84%179.2万 | 153.70%84.2万 | -1,458.33%-187万 |
| -在庫増減額 | -17.83%-633.2万 | 150.64%70.8万 | -2,032.26%-299.5万 | -111.82%-390.8万 | 94.01%-13.7万 | -16.12%-537.4万 | 40.66%-139.8万 | -41.95%15.5万 | 12.52%-184.5万 | -431.63%-228.6万 |
| -前払費用増減額 | 182.83%225.7万 | -127.54%-29万 | -74.60%20.5万 | -296.63%-17.5万 | 318.68%251.7万 | 109.08%79.8万 | 361.84%105.3万 | 127.14%80.7万 | 101.86%8.9万 | 8.36%-115.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.05%-233.3万 | -105.49%-23.6万 | 47.55%-106.1万 | 128.34%485万 | -1,461.27%-588.6万 | -63.02%401.9万 | -55.56%429.5万 | -271.88%-202.3万 | 678.02%212.4万 | -125.58%-37.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.69%59.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.76%-229.3万 | 76.06%-62.3万 | -70.90%-60.5万 | -129.73%-52.6万 | -35.77%-53.9万 | ---158.4万 | ---260.2万 | ---35.4万 | --176.9万 | ---39.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.30%148.8万 | -76.06%24.9万 | -115.91%-7.7万 | 10.70%50.7万 | 35.51%80.9万 | 168.09%257.9万 | 220.99%104万 | 133.82%48.4万 | 324.07%45.8万 | 84.83%59.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%-5,089.9万 | 44.20%-558.4万 | -13.00%-1,375.3万 | 11.82%-1,180.4万 | -10.18%-1,975.8万 | -48.32%-5,349.6万 | -70.94%-1,000.7万 | 9.14%-1,217.1万 | -7.82%-1,338.6万 | -307.18%-1,793.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.77%334.7万 | -102.68%-59.4万 | -111.45%-83.2万 | 96.64%-142.3万 | 644.46%619.6万 | -176.38%-1,407.9万 | 1,721.32%2,213.1万 | 487.52%726.6万 | -4,370.75%-4,233.8万 | -25.47%-113.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.99%-365.3万 | 31.65%-59.4万 | 77.72%-83.2万 | 9.02%-142.3万 | 29.35%-80.4万 | -43.40%-730.5万 | 36.34%-86.9万 | -99.15%-373.4万 | -65.15%-156.4万 | -25.47%-113.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 203.34%700万 | --0 | --0 | --0 | --700万 | ---677.4万 | --2,300万 | --1,100万 | ---4,077.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.77%334.7万 | -102.68%-59.4万 | -111.45%-83.2万 | 96.64%-142.3万 | 644.46%619.6万 | -176.38%-1,407.9万 | 1,721.32%2,213.1万 | 487.52%726.6万 | -4,370.75%-4,233.8万 | -25.47%-113.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.88%5,684.4万 | 7.86%1,107.7万 | -101.43%-14.1万 | 434.52%4,632.7万 | -490.14%-41.9万 | -79.04%2,872.6万 | 6,792.62%1,027万 | 22,509.09%986万 | -93.67%866.7万 | -1,675.00%-7.1万 |
| 借入金純額 | -65.48%1,057.4万 | -0.15%1,107万 | -101.78%-17.5万 | -101.76%-17.3万 | -17.46%-14.8万 | 9,612.11%3,062.9万 | 15,498.61%1,108.7万 | 13,421.62%985.8万 | 7,764.06%981万 | -162.50%-12.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,796.7万 | ---2.8万 | ---7.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.60%34.6万 | -81.38%3.5万 | 175.00%11万 | -12.80%14.3万 | 5.45%5.8万 | 13.45%44.7万 | -14.93%18.8万 | 33.33%4万 | 65.66%16.4万 | 25.00%5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.06%-204.3万 | --0 | --0 | ---171.4万 | ---32.9万 | -47.80%-235万 | ---100.5万 | ---3.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.88%5,684.4万 | 7.86%1,107.7万 | -101.43%-14.1万 | 434.52%4,632.7万 | -490.14%-41.9万 | -79.04%2,872.6万 | 6,792.62%1,027万 | 22,509.09%986万 | -93.67%866.7万 | -1,675.00%-7.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.26%7,453.2万 | 51.38%7,892.5万 | 98.48%9,365.1万 | -35.75%6,055.1万 | -34.26%7,453.2万 | 547.60%1.13億 | -56.71%5,213.8万 | -65.25%4,718.3万 | 672.90%9,424万 | 547.60%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.92%929.2万 | -78.12%489.9万 | -397.19%-1,472.6万 | 170.34%3,310万 | 26.96%-1,398.1万 | -140.52%-3,884.9万 | 416.75%2,239.4万 | 132.36%495.5万 | -138.08%-4,705.7万 | -260.13%-1,914.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.47%8,382.4万 | 12.47%8,382.4万 | 51.38%7,892.5万 | 98.48%9,365.1万 | -35.75%6,055.1万 | -34.26%7,453.2万 | -34.26%7,453.2万 | -56.71%5,213.8万 | -65.25%4,718.3万 | 672.90%9,424万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.36%-5,455.2万 | 43.20%-617.8万 | 8.62%-1,458.5万 | 11.53%-1,322.7万 | -7.82%-2,056.2万 | -47.85%-6,085.6万 | -50.66%-1,087.6万 | -4.52%-1,596万 | -11.88%-1,495万 | -259.07%-1,907万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
