継続営業活動によるキャッシュ・フロー
95.44%3,556.7万
118.08%1,752.3万
-38.07%230.8万
160.95%1,615万
-267.61%-41.4万
625.80%1,819.8万
227.00%803.5万
338.91%372.7万
-38.83%618.9万
104.34%24.7万
持続的な事業活動による当期純利益
329.45%1,841.5万
-113.22%-116.5万
45.86%388万
245.27%617.7万
424.68%952.3万
120.43%428.8万
283.68%881.3万
141.35%266万
30.39%-425.2万
19.67%-293.3万
持続的な事業活動による当期損益
-82.63%-1,048.1万
64.76%-87.6万
-47.56%-372.6万
-518.29%-235.5万
-172.89%-352.3万
-174.59%-573.9万
-221.19%-248.6万
-539.24%-252.5万
557.72%56.3万
-61.78%-129.1万
減価償却費及び償却費
-5.79%2,851万
0.86%735.2万
-7.19%702万
-8.34%707.6万
-8.17%706.2万
4.94%3,026.3万
-0.44%728.9万
6.37%756.4万
7.31%772万
6.63%769万
繰延税金
117.36%13万
-100.00%-16.6万
500.98%82.2万
-32.14%-44.4万
34.92%-8.2万
5.43%-74.9万
68.91%-8.3万
0.97%-20.5万
16.63%-33.6万
-248.24%-12.6万
その他の非現金項目
-2.70%655.7万
-32.23%159.2万
-32.53%131.5万
4.30%150.5万
114.50%214.5万
86.83%673.9万
217.43%234.9万
171.83%194.9万
64.16%144.3万
5.26%100万
運転資金の増減額
83.79%-165.9万
305.63%1,186.3万
-70.30%-587.2万
136.86%570.6万
-290.18%-1,335.6万
-15.39%-1,023.2万
24.71%-576.9万
-121.45%-344.8万
-73.43%240.9万
60.71%-342.3万
-その他運転資金の変動
83.79%-165.9万
305.63%1,186.3万
-70.30%-587.2万
136.86%570.6万
-290.18%-1,335.6万
-15.39%-1,023.2万
---576.9万
---344.8万
--240.9万
60.71%-342.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
95.44%3,556.7万
118.08%1,752.3万
-38.07%230.8万
160.95%1,615万
-267.61%-41.4万
625.80%1,819.8万
227.00%803.5万
338.91%372.7万
-38.83%618.9万
104.34%24.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
11.84%-1,198.8万
-872.84%-483.8万
-74.53%-397.4万
84.43%-101.1万
60.30%-216.5万
-15.19%-1,359.8万
113.23%62.6万
40.24%-227.7万
-379.62%-649.4万
-185.80%-545.3万
資本支出
-36.76%-2,459.2万
-160.77%-1,282.2万
-51.19%-456.6万
-29.37%-470万
60.95%-250.4万
-9.54%-1,798.2万
34.82%-491.7万
26.88%-302万
-15.77%-363.3万
-299.75%-641.2万
その他の投資活動純額
728.33%665.4万
346.08%670.9万
-183.18%-61.8万
122.94%86.1万
-166.52%-29.8万
-125.71%-105.9万
-46.51%150.4万
132.19%74.3万
-390.56%-375.4万
247.37%44.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
11.84%-1,198.8万
-872.84%-483.8万
-74.53%-397.4万
84.43%-101.1万
60.30%-216.5万
-15.19%-1,359.8万
113.23%62.6万
40.24%-227.7万
-379.62%-649.4万
-185.80%-545.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-521.47%-2,516.2万
-682.22%-980.9万
-43.56%-75.8万
-3,908.72%-1,194.6万
-132.91%-264.9万
-41.45%597万
-111.26%-125.4万
-68.69%-52.8万
94.25%-29.8万
76.73%805万
借入金純額
-501.05%-2,491.3万
-683.67%-983.5万
-69.47%-48.3万
-3,908.72%-1,194.6万
-132.91%-264.9万
-40.21%621.2万
-111.08%-125.5万
8.95%-28.5万
94.25%-29.8万
76.73%805万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-21.21%2.6万
2,500.00%2.6万
--0
----
----
--3.3万
--1,000
--3.2万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-27.5万
--0
0.00%-27.5万
----
----
-43.23%-27.5万
--0
---27.5万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-521.47%-2,516.2万
-682.22%-980.9万
-43.56%-75.8万
-3,908.72%-1,194.6万
-132.91%-264.9万
-41.45%597万
-111.26%-125.4万
-68.69%-52.8万
94.25%-29.8万
76.73%805万
現金及び現金同等物の期首残高
650.76%1,331.1万
44.69%890万
160.27%1,059.3万
81.24%806.9万
650.76%1,331.1万
-75.06%177.3万
257.62%615.1万
-44.00%407万
13.25%445.2万
-75.06%177.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-114.98%-158.3万
-61.17%287.6万
-362.91%-242.4万
629.52%319.3万
-283.83%-522.8万
308.52%1,057万
9,275.95%740.7万
116.22%92.2万
-116.84%-60.3万
193.40%284.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-155.89%-54.1万
-138.46%-58.9万
-36.93%73.1万
-402.71%-66.9万
91.52%-1.4万
463.91%96.8万
-850.00%-24.7万
758.52%115.9万
190.95%22.1万
-25.00%-16.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.96%1,118.7万
-15.96%1,118.7万
44.69%890万
160.27%1,059.3万
81.24%806.9万
650.76%1,331.1万
650.76%1,331.1万
257.62%615.1万
-44.00%407万
13.25%445.2万
フリーキャッシュ・フロー
4,981.02%1,097.5万
50.77%470.1万
-419.38%-225.8万
347.97%1,145万
52.67%-291.8万
101.09%21.6万
122.48%311.8万
112.43%70.7万
-63.38%255.6万
15.50%-616.5万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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