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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -45.98万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---45.98万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.23%-140.62万 | -23.61%-138.9万 | -56.42%-112.37万 | -71.84万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.23%-140.62万 | -23.61%-138.9万 | -56.42%-112.37万 | ---71.84万 |
| 直接受取利息 | 3,683.11%5,599 | 89.74%148 | 151.61%78 | --31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.84%-140.06万 | -23.61%-138.89万 | 4.62%-112.37万 | ---117.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.38%-142.46万 | 26.48%-220.45万 | -280.33%-299.83万 | -78.83万 |
| 資本支出 | 35.38%-142.46万 | 26.48%-220.45万 | -281.65%-299.83万 | ---78.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,726 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.38%-142.46万 | 26.48%-220.45万 | -280.33%-299.83万 | ---78.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.60%342.06万 | 1,025.27%327.03万 | -93.92%29.06万 | 477.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.60%342.06万 | 1,025.27%327.03万 | -93.92%29.06万 | --477.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.60%342.06万 | 1,025.27%327.03万 | -93.92%29.06万 | --477.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.99%72.18万 | -78.07%104.59万 | 128.03%476.99万 | --209.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.29%59.54万 | 91.57%-32.31万 | -236.21%-383.13万 | --281.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.19%-3,087 | -100.92%-992 | 179.65%10.73万 | ---13.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.07%131.41万 | -30.99%72.18万 | -78.07%104.59万 | --476.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.38%-282.52万 | 12.82%-359.34万 | -109.61%-412.19万 | ---196.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
