(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.72%-5,786.7万 | 56.41%-913.7万 | 14.81%-1,804.5万 | 39.51%-1,158.7万 | 14.07%-1,909.8万 | -54.72%-8,352.1万 | -16.12%-2,095.9万 | -2,118.3万 | -1,915.4万 | -2,222.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -647.02%-5,949.3万 | 33.71%-1,114.7万 | -129.82%-1,587.6万 | 47.72%-1,175.9万 | 5.39%-2,071.1万 | 87.02%-796.4万 | 14.26%-1,681.5万 | --5,323.6万 | ---2,249.3万 | ---2,189.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -1.95%30.2万 | -5.19%7.3万 | -3.90%7.4万 | 1.30%7.8万 | 0.00%7.7万 | 10.39%30.8万 | -4.94%7.7万 | --7.7万 | --7.7万 | --7.7万 |
その他の非現金項目 | 97.62%-194.8万 | 103.55%16万 | 97.71%-177.8万 | -1,562.70%-270.6万 | 1,053.40%237.6万 | -37,421.00%-8,173.3万 | -5,459.52%-450.2万 | ---7,762.2万 | --18.5万 | --20.6万 |
運転資金の増減額 | 4.65%-244.1万 | 215.59%121.6万 | -3,578.00%-173.9万 | 11.22%124.9万 | -18.13%-316.7万 | -245.37%-256万 | -3,387.50%-105.2万 | --5万 | --112.3万 | ---268.1万 |
-売掛金増減額 | -2,058.33%-25.9万 | 1,390.91%14.2万 | -2,653.85%-35.8万 | -318.75%-3.5万 | -100.00%-8,000 | 42.86%-1.2万 | ---1.1万 | ---1.3万 | --1.6万 | ---4,000 |
-前払費用増減額 | 214.12%231.2万 | 2,661.22%135.3万 | -246.23%-108.5万 | 190.36%96.6万 | 161.67%107.8万 | 6.85%-202.6万 | 105.08%4.9万 | --74.2万 | ---106.9万 | ---174.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -4,887.01%-368.6万 | 100.97%9,000 | 84.29%-8.2万 | -81.07%44.3万 | -399.51%-405.6万 | -98.29%7.7万 | -173.09%-92.9万 | ---52.2万 | --234万 | ---81.2万 |
-その他流動負債の変動 | -31.69%-80.2万 | -36.08%-21.5万 | -34.39%-21.1万 | -15.29%-18.1万 | -42.34%-19.5万 | ---60.9万 | ---15.8万 | ---15.7万 | ---15.7万 | ---13.7万 |
-その他運転資金の変動 | -160.00%-6,000 | -2,333.33%-7.3万 | ---3,000 | 900.00%5.6万 | -30.00%1.4万 | 101.80%1万 | 98.91%-3,000 | --0 | ---7,000 | --2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.72%-5,786.7万 | 56.41%-913.7万 | 14.81%-1,804.5万 | 39.51%-1,158.7万 | 14.07%-1,909.8万 | -54.72%-8,352.1万 | -16.12%-2,095.9万 | ---2,118.3万 | ---1,915.4万 | ---2,222.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.71%8,341.3万 | 184.84%1,237万 | 160.82%3,749.7万 | -293.75%-1,936.9万 | 453.14%5,291.5万 | -16,407.32%-8,121.6万 | -121,408.33%-1,458.1万 | -6,164.8万 | 999.7万 | -1,498.4万 |
資本支出 | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 54.76%-1.9万 | ---6,000 | 89.66%-3,000 | -133.33%-7,000 | 70.00%-3,000 | 35.38%-4.2万 | --0 | ---2.9万 | ---3,000 | ---1万 |
投資商品取引の純額 | 202.93%8,355.6万 | 185.73%1,250万 | 160.86%3,750万 | -293.62%-1,936.2万 | 453.40%5,291.8万 | ---8,117.4万 | ---1,458.1万 | ---6,161.9万 | --1,000万 | ---1,497.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.71%8,341.3万 | 184.84%1,237万 | 160.82%3,749.7万 | -293.75%-1,936.9万 | 453.14%5,291.5万 | -16,407.32%-8,121.6万 | -121,408.33%-1,458.1万 | ---6,164.8万 | --999.7万 | ---1,498.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-449.3万 | -7,741.67%-188.2万 | -101.46%-191.9万 | -106.44%-64.7万 | -170.31%-4.5万 | 25.78%1.42億 | -120.34%-2.4万 | 1.32億 | 1,004.1万 | 6.4万 |
借入金純額 | -143.75%-437.5万 | ---187.5万 | ---187.5万 | ---- | ---- | 236.25%1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.56%14.9万 | -96.61%4,000 | --4万 | --4.1万 | --6.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.09%-11.8万 | 75.00%-7,000 | ---4.4万 | ---2.2万 | ---4.5万 | 178,189.19%1.32億 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-449.3万 | -7,741.67%-188.2万 | -101.46%-191.9万 | -106.44%-64.7万 | -170.31%-4.5万 | 25.78%1.42億 | -120.34%-2.4万 | --1.32億 | --1,004.1万 | --6.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%5,440.2万 | -17.63%7,410.4万 | 38.17%5,657.1万 | 120.11%8,817.4万 | -29.53%5,440.2万 | 309.94%7,720.4万 | -5.45%8,996.6万 | --4,094.3万 | --4,005.9万 | --7,720.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 192.33%2,105.3万 | 103.80%135.1万 | -64.24%1,753.3万 | -3,675.00%-3,160.3万 | 190.92%3,377.2万 | -139.06%-2,280.2万 | -98.21%-3,556.4万 | --4,902.3万 | --88.4万 | ---3,714.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.70%7,545.5万 | 38.70%7,545.5万 | -17.63%7,410.4万 | 38.17%5,657.1万 | 120.11%8,817.4万 | -29.53%5,440.2万 | -29.53%5,440.2万 | --8,996.6万 | --4,094.3万 | --4,005.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.58%-5,801万 | 55.79%-926.7万 | 14.92%-1,804.8万 | 39.48%-1,159.4万 | 14.09%-1,910.1万 | -53.40%-8,356.3万 | -16.05%-2,095.9万 | ---2,121.2万 | ---1,915.7万 | ---2,223.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし