ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.47%-15.11万 | -6.88%-14.52万 | 61.64%-32.95万 | -122.14万 | -16万 | -6.64万 | -13.59万 | -85.9万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.80%378.97万 | 1,008.54%811.66万 | -275.30%-685.84万 | --493.55万 | -14,030.72%-102.59万 | --294.24万 | ---89.34万 | --391.24万 | ---7,260 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.75%-29.02万 | -1,503.87%-885.93万 | 214.22%465.35万 | ---644.09万 | --14.14万 | ---313.91万 | --63.11万 | ---407.43万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -35,222.37%-104.52万 | -3,552.30%-30.49万 | -110.08%-2.19万 | ---2.66万 | ---4,860 | ---2,959 | ---8,348 | ---1.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,055.18%-260.54万 | 569.54%90.24万 | 376.26%189.72万 | --31.06万 | 9,945.14%72.93万 | --13.33万 | --13.48万 | ---68.67万 | --7,260 |
| -前払費用増減額 | -7.39%11.25万 | -1.12%11.12万 | 105.48%4.03万 | ---37.65万 | --12.52万 | --12.14万 | --11.25万 | ---73.57万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23,084.30%-271.79万 | 3,451.44%79.12万 | 3,696.22%185.69万 | --69.32万 | 8,305.34%61.02万 | --1.18万 | --2.23万 | --4.89万 | --7,260 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---6,189 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.47%-15.11万 | -6.88%-14.52万 | 61.64%-32.95万 | ---122.14万 | ---16万 | ---6.64万 | ---13.59万 | ---85.9万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.67%15.5万 | -14.77%3万 | -99.99%3万 | 2.32億 | 2.48万 | 3万 | 3.52万 | 2.32億 | 0 |
| 借入金純額 | 416.67%15.5万 | -14.77%3万 | 418.40%3万 | --9.58万 | --2.48万 | --3万 | --3.52万 | --5,787 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.36億 | --0 | --0 | --0 | --2.36億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---460万 | --0 | --0 | --0 | ---460万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.67%15.5万 | -14.77%3万 | -99.99%3万 | --2.32億 | --2.48万 | --3万 | --3.52万 | --2.32億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.80%2.57万 | -80.23%14.09万 | --44.05万 | --0 | --57.57万 | --61.22万 | --71.28万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.57%3,851 | -14.45%-11.52万 | -142.02%-29.95万 | --44.05万 | ---13.52万 | ---3.64万 | ---10.07万 | --71.28万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.86%2.96万 | -95.80%2.57万 | -80.23%14.09万 | --44.05万 | --44.05万 | --57.57万 | --61.22万 | --71.28万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.47%-15.11万 | -6.88%-14.52万 | 61.64%-32.95万 | ---122.14万 | ---16万 | ---6.64万 | ---13.59万 | ---85.9万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
