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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-150.06万 | -74.92%-1,146.94万 | -384.82%-655.71万 | -110.56%-135.25万 | -64.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -176.86%-3,227.51万 | -43.37%-1,165.77万 | -253.44%-813.12万 | -64.96%-230.06万 | ---139.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.70%-10.85万 | --230.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.83%428.37万 | 1,117.82%376.33万 | 24.23%30.9万 | 25.11%24.87万 | --19.88万 |
| その他の非現金項目 | 113.32%121.73万 | -593.47%-914.21万 | 187.15%185.26万 | 30.65%64.52万 | --49.38万 |
| 運転資金の増減額 | 44.29%314.95万 | 471.54%218.28万 | -2,029.38%-58.75万 | -48.98%3.05万 | --5.97万 |
| -売掛金増減額 | 264.68%97.34万 | -143.88%-59.11万 | ---24.24万 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | -3.79%48.27万 | 170.41%50.17万 | -116,516.04%-71.25万 | ---611 | --0 |
| -前払費用増減額 | 109.11%6.46万 | -449.52%-70.91万 | -14.02%-12.9万 | -36,408.06%-11.32万 | ---310 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.37%162.88万 | --298.13万 | --0 | 140.43%14.42万 | --6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --49.64万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-150.06万 | -74.92%-1,146.94万 | -384.82%-655.71万 | -110.56%-135.25万 | ---64.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.59%2.49万 | -631.81%-421.87万 | -33.38%-57.65万 | 37.61%-43.22万 | -69.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 135.02%10.89万 | 46.06%-31.09万 | -31.27%-57.65万 | 34.49%-43.91万 | ---67.03万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.56万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---310.66万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---80.12万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---8.4万 | ---- | ---- | 201.26%6,934 | ---6,848 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.59%2.49万 | -631.81%-421.87万 | -33.38%-57.65万 | 37.61%-43.22万 | ---69.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.49%148.66万 | 25.84%1,413.86万 | 987.17%1,123.57万 | -51.17%103.35万 | 211.63万 |
| 借入金純額 | 287.12%148.66万 | -112.85%-79.44万 | 498.99%618.16万 | -51.24%103.2万 | --211.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 195.47%1,493.31万 | 342,084.02%505.41万 | --1,477 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.49%148.66万 | 25.84%1,413.86万 | 987.17%1,123.57万 | -51.17%103.35万 | --211.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.68%25.58万 | 25,784.11%349.54万 | -98.35%1.35万 | 3,294.48%81.96万 | --2.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.70%1.09万 | -137.77%-154.94万 | 646.09%410.22万 | -196.16%-75.12万 | --78.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.78%-17.28万 | -172.49%-169.02万 | -1,030.38%-62.03万 | -486.29%-5.49万 | --1.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.30%9.39万 | -92.68%25.58万 | 25,784.11%349.54万 | -98.35%1.35万 | --81.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.25%-150.21万 | -65.14%-1,178.03万 | -298.16%-713.35万 | -34.88%-179.16万 | ---132.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
