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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.70%3.52億 | 5.79%13.48億 | 13.97%3.89億 | -2.67%3.59億 | 7.29%3.66億 | 4.97%2.33億 | -9.25%12.75億 | -11.73%3.41億 | -5.24%3.69億 | -9.71%3.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.65%1.75億 | 4.57%5.48億 | 25.17%1.61億 | 29.79%1.61億 | -6.55%1.29億 | -27.19%9,710.6万 | -19.64%5.24億 | -19.79%1.29億 | -30.86%1.24億 | -11.92%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -101.96%-31.1万 | --0 | ---11万 | 95.79%-2.7万 | -101.05%-17.4万 | 53.90%1,589.5万 | --0 | --0 | -105.93%-64.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.30%1.56億 | -3.71%5.71億 | -0.63%1.48億 | -1.61%1.49億 | -7.62%1.39億 | -5.01%1.35億 | 7.65%5.93億 | 4.85%1.49億 | 8.04%1.51億 | 9.36%1.51億 |
| 繰延税金 | -312.53%-1,046.7万 | 78.10%-2,298.7万 | 40.88%-1,322.4万 | -53.59%-1,017.2万 | 90.63%-451.6万 | 117.72%492.5万 | -119.63%-1.05億 | -28.12%-2,236.8万 | 82.37%-662.3万 | -982.40%-4,818.8万 |
| その他の非現金項目 | -83.51%374.4万 | 56.70%5,556.2万 | -4.36%676万 | 124.82%795.2万 | 62.98%1,815万 | 65.49%2,270万 | -54.26%3,545.8万 | -71.86%706.8万 | -79.84%353.7万 | -38.38%1,113.6万 |
| 運転資金の増減額 | 25.04%-6,626万 | -2,358.10%-1.31億 | -124.96%-526.5万 | -173.09%-3,435.3万 | -106.91%-268.1万 | 21.22%-8,839.8万 | 86.88%-531.7万 | -20.77%2,109.2万 | 5.18%4,700.1万 | 4,368.21%3,879.8万 |
| -売掛金増減額 | 97.09%-73.6万 | -131.94%-4,920.3万 | 93.88%-294.1万 | -176.26%-2,348.4万 | -92.98%247.3万 | 35.58%-2,525.1万 | 11.96%-2,121.4万 | -441.80%-4,806.3万 | 384.59%3,079.6万 | 215.42%3,525.1万 |
| -前払費用増減額 | -0.03%-2,601.6万 | 6.95%-1,872.6万 | -111.53%-262.3万 | 142.08%199.4万 | -70.21%791.2万 | 59.80%-2,600.9万 | -598.88%-2,012.5万 | 18.88%2,274.6万 | -11.51%-473.9万 | 8.25%2,656.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.17%-6,694.9万 | -50.29%-3,982.5万 | -46.78%2,034.5万 | 596.95%2,361.5万 | 93.57%1,347.8万 | -45.30%-9,726.3万 | -184.06%-2,649.9万 | -20.00%3,822.8万 | -107.11%-475.2万 | 169.13%696.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.62%35.6万 | 128.51%151.6万 | 48.74%-77.4万 | -761.97%-1,385.5万 | -117.24%-968.9万 | 1,892.78%2,583.4万 | 73.94%-531.8万 | 38.27%-151万 | 221.12%209.3万 | 71.25%-446万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.01%2,708.5万 | -136.05%-2,445.9万 | -298.86%-1,927.2万 | -195.85%-2,262.3万 | 33.95%-1,685.5万 | -42.91%3,429.1万 | 314.81%6,783.9万 | 133.44%969.1万 | 544.58%2,360.3万 | -131.21%-2,551.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.70%3.52億 | 5.79%13.48億 | 13.97%3.89億 | -2.67%3.59億 | 7.29%3.66億 | 4.97%2.33億 | -9.25%12.75億 | -11.73%3.41億 | -5.24%3.69億 | -9.71%3.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%-1.52億 | -197.00%-18.48億 | -233.66%-3.16億 | -1,118.65%-11.64億 | -115.54%-2.48億 | 62.17%-1.2億 | 3.80%-6.22億 | 88.78%-9,465.7万 | -124.31%-9,552.9万 | 27.81%-1.15億 |
| 資本支出 | 0.67%-8,000.3万 | -25.39%-2.72億 | -39.40%-6,348.3万 | -35.87%-6,411.9万 | -45.58%-6,398.4万 | -0.24%-8,054.5万 | -0.36%-2.17億 | 0.69%-4,553.9万 | -3.56%-4,719.1万 | 7.15%-4,395.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.84%-9,375.1万 | -89.79%-4.58億 | -7.90%-7,040.4万 | -162.81%-1.34億 | -51.32%-1.12億 | -177.82%-1.42億 | 26.66%-2.41億 | -2.21%-6,524.9万 | 28.13%-5,079.7万 | 30.79%-7,421.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 87.83%-1.06億 | ---147.5万 | 20,275.00%163万 | ---8,625.6万 | 97.70%-2,007万 | -45.63%-8.72億 | --0 | --8,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -91.43%1,223.6万 | -223.91%-8.85億 | -640.66%-9,867.1万 | -42,078.91%-9.44億 | 671.08%1,468.9万 | -79.37%1.43億 | 42.42%7.14億 | 112.30%1,825万 | -99.56%224.8万 | 140.88%190.5万 |
| その他の投資活動純額 | 149.02%993.5万 | -1,975.37%-1.27億 | -3,760.31%-8,180万 | -12,163.05%-2,448.8万 | -148.07%-49.8万 | -286.65%-2,026.8万 | -41.65%-612.2万 | 20.25%-211.9万 | 113.97%20.3万 | 364.96%103.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%-1.52億 | -197.00%-18.48億 | -233.66%-3.16億 | -1,118.65%-11.64億 | -115.54%-2.48億 | 62.17%-1.2億 | 3.80%-6.22億 | 88.78%-9,465.7万 | -124.31%-9,552.9万 | 27.81%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%-2.16億 | 169.91%4.43億 | 68.10%-5,677.7万 | 524.73%9.75億 | 29.36%-1.17億 | -487.31%-3.57億 | -12.84%-6.34億 | 33.90%-1.78億 | -146.33%-2.29億 | -67.85%-1.66億 |
| 借入金純額 | ---- | --12.47億 | --0 | 1,736.52%12.27億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.01%-1.25億 | -7.57%-6.54億 | 69.12%-5,489.1万 | 30.39%-1.13億 | 16.65%-1.37億 | -238.93%-3.49億 | -16.42%-6.08億 | 34.41%-1.78億 | -67.93%-1.63億 | -71.34%-1.65億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.46%2,031万 | 171.29%1.53億 | 28.20%1,342.6万 | 543.65%1.08億 | 39.84%1,007.4万 | -3.12%2,125.7万 | -5.32%5,646.2万 | -17.47%1,047.3万 | 6.47%1,684.4万 | -25.82%720.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -270.14%-1.11億 | -266.87%-3.03億 | -43.21%-1,531.2万 | -2,753.10%-2.48億 | -19.14%-991.6万 | 45.48%-2,994.6万 | 16.86%-8,262.9万 | 2.06%-1,069.2万 | 28.39%-869.1万 | 32.78%-832.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%-2.16億 | 169.91%4.43億 | 68.10%-5,677.7万 | 524.73%9.75億 | 29.36%-1.17億 | -487.31%-3.57億 | -12.84%-6.34億 | 33.90%-1.78億 | -146.33%-2.29億 | -67.85%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.68%4.9億 | 0.98%5.43億 | 0.54%4.62億 | -29.97%2.99億 | -20.83%3.02億 | 0.98%5.43億 | 52.14%5.38億 | -63.68%4.6億 | -26.51%4.28億 | -17.00%3.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.56%-1,568.6万 | -410.19%-5,642万 | -75.93%1,658.3万 | 283.62%1.7億 | -98.74%75.7万 | -56.93%-2.44億 | -90.70%1,818.9万 | 109.48%6,888.1万 | -93.58%4,429.3万 | -49.61%6,029.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -274.71%-401.3万 | 129.94%386.8万 | -19.01%1,159.7万 | 41.40%-701.9万 | 78.21%-300.7万 | 257.11%229.7万 | -13.55%-1,291.8万 | 766.62%1,431.9万 | -135.77%-1,197.7万 | -559.47%-1,379.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.07%4.71億 | -9.68%4.9億 | -9.68%4.9億 | 0.54%4.62億 | -29.97%2.99億 | -20.83%3.02億 | 0.98%5.43億 | 0.98%5.43億 | -63.68%4.6億 | -26.51%4.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,482.76%1.78億 | -24.25%6.18億 | 10.66%2.55億 | -40.36%1.62億 | -14.89%1.9億 | -87.65%1,125.4万 | -5.00%8.16億 | -16.77%2.31億 | -0.80%2.71億 | -0.13%2.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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