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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,193.74%-4,646.4万 | -341.72%-1,281万 | -744.24%-1,001.8万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 | 106.22%113.5万 | 9.71%-290万 | -80.32%155.5万 | 199.97%1,354.6万 | -18.05%-1,106.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214.39%-4,695.7万 | -259.92%-2,261.4万 | 41.94%-551.7万 | -139.74%-1,146.2万 | -230.78%-736.4万 | -135.75%-1,493.6万 | -167.71%-628.3万 | -188.95%-950.3万 | -142.80%-478.1万 | -47.09%563.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.21%2,013.9万 | -85.63%80.7万 | -78.74%277.2万 | -23.24%1,191.3万 | 42.41%464.7万 | 278.98%3,743.9万 | 81.04%561.6万 | 492.23%1,304.1万 | 680.63%1,551.9万 | 26.13%326.3万 |
| その他の非現金項目 | 90.97%-104万 | 338.79%634.7万 | 25.67%-236.8万 | -156.47%-75.1万 | 39.01%-426.8万 | 2.87%-1,151.2万 | 14.94%-265.8万 | 8.16%-318.6万 | -56.96%133万 | 16.17%-699.8万 |
| 運転資金の増減額 | -199.18%-1,621.3万 | -197.34%-460.2万 | -138.39%-273.7万 | -94.41%86.3万 | 10.96%-973.7万 | 221.67%1,634.7万 | 288.89%472.8万 | -22.67%713万 | 225.02%1,542.5万 | -39.95%-1,093.6万 |
| -売掛金増減額 | -99.15%11.5万 | 72.80%233.8万 | -176.61%-215.9万 | -72.00%210.8万 | -223.13%-217.2万 | 361.74%1,346.4万 | 148.83%135.3万 | -51.24%281.8万 | 248.79%752.9万 | 157.05%176.4万 |
| -前払費用増減額 | -1,466.45%-1,682.1万 | -769.12%-916.7万 | 154.41%199.2万 | -136.42%-324.1万 | 34.79%-640.5万 | 111.25%123.1万 | 157.85%137万 | -77.51%78.3万 | 217.35%890万 | -119.83%-982.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.16%49.3万 | 11.07%222.7万 | -172.83%-257万 | 298.80%199.6万 | 59.69%-116万 | -37.61%165.2万 | -23.94%200.5万 | 8,922.50%352.9万 | -428.10%-100.4万 | -1,033.07%-287.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,193.74%-4,646.4万 | -341.72%-1,281万 | -744.24%-1,001.8万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 | 106.22%113.5万 | 9.71%-290万 | -80.32%155.5万 | 199.97%1,354.6万 | -18.05%-1,106.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.53%1.73億 | 97.84%2,456.2万 | -25.77%6,000万 | -59.30%2,475.2万 | -7.99%6,350.6万 | 544.41%2.23億 | 111.82%1,241.5万 | 84.02%8,083.2万 | 609.46%6,081.9万 | 201.90%6,902.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 17.80%9,574.3万 | 193.15%777.7万 | -34.99%3,653万 | -44.82%1,011.2万 | 173.60%4,132.4万 | 184.34%8,127.7万 | 26.62%-834.9万 | -37.85%5,619.5万 | 109.73%1,832.7万 | 16.77%1,510.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -47.52%7,131.5万 | -26.61%1,452.9万 | 5.58%2,233.3万 | -67.29%1,357.5万 | -60.94%2,087.8万 | 259.24%1.36億 | 120.88%1,979.7万 | 144.28%2,115.3万 | -75.95%4,150.1万 | 580.33%5,344.7万 |
| その他の投資活動純額 | -21.02%393.1万 | 21.85%118.8万 | -73.15%86.9万 | 27.64%82.2万 | 769.42%105.2万 | -27.27%497.7万 | -3.27%97.5万 | 276.40%323.7万 | -80.99%64.4万 | -92.38%12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.53%1.73億 | 97.84%2,456.2万 | -25.77%6,000万 | -59.30%2,475.2万 | -7.99%6,350.6万 | 544.41%2.23億 | 111.82%1,241.5万 | 84.02%8,083.2万 | 609.46%6,081.9万 | 201.90%6,902.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.46%-1.21億 | 33.96%-2,282.8万 | 56.79%-2,638.8万 | 71.13%-2,700.2万 | 37.00%-4,514.9万 | -670.52%-2.61億 | -135.52%-3,456.6万 | -36.97%-6,106.3万 | -290.35%-9,351.5万 | -523.01%-7,166.2万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 30.01%-7,012.6万 | 6.44%-1,628万 | 54.35%-2,111.7万 | 57.69%-552.7万 | -15.85%-2,720.2万 | -180.21%-1億 | -111.86%-1,740.1万 | -1,033.71%-4,625.6万 | -114.63%-1,306.2万 | 79.77%-2,348万 |
| 借入金純額 | -2,567.21%-5,849.2万 | 8.65%-1,378.4万 | -116.41%-1,412.6万 | 50.67%-1,666.7万 | 64.70%-1,391.5万 | 86.81%-219.3万 | 61.62%-1,508.9万 | 302.68%8,610.5万 | 63.40%-3,378.7万 | -125.03%-3,942.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,723.49%2,818.1万 | 130.22%1,100万 | 16,067.05%1,422.7万 | 111.54%52.7万 | 2,010.43%242.7万 | -13.24%41.3万 | 2,164.45%477.8万 | -48.24%8.8万 | -9,616.67%-456.8万 | 144.68%11.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.25億 | --0 | ---9,090.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 31.26%-2,058.6万 | 47.52%-357.5万 | 26.21%-533.4万 | 33.85%-525.2万 | 19.34%-642.5万 | -4.08%-2,994.7万 | 30.79%-681.2万 | -6.22%-722.9万 | -25.51%-794万 | -37.37%-796.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.23%-34.4万 | -350.00%-18.9万 | 98.67%-3.8万 | 22.43%-8.3万 | 96.26%-3.4万 | 88.56%-392.2万 | 90.81%-4.2万 | -590.12%-286.4万 | 99.27%-10.7万 | 95.15%-90.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.46%-1.21億 | 33.96%-2,282.8万 | 56.79%-2,638.8万 | 71.13%-2,700.2万 | 37.00%-4,514.9万 | -670.52%-2.61億 | -135.52%-3,456.6万 | -36.97%-6,106.3万 | -290.35%-9,351.5万 | -523.01%-7,166.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.33%4,784.5万 | -12.33%6,391万 | -21.83%4,031.6万 | -30.15%4,939.7万 | -43.33%4,784.5万 | -21.21%8,442.6万 | -23.57%7,289.6万 | -41.61%5,157.2万 | -48.66%7,072.2万 | -21.34%8,442.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.64%498.9万 | 55.79%-1,107.6万 | 10.65%2,359.4万 | 52.58%-908.1万 | 111.33%155.2万 | -61.00%-3,658.1万 | -128.76%-2,505.1万 | 194.33%2,132.4万 | 61.27%-1,915万 | -145.03%-1,370.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.43%5,283.4万 | 10.43%5,283.4万 | -12.33%6,391万 | -21.83%4,031.6万 | -30.15%4,939.7万 | -43.33%4,784.5万 | -43.33%4,784.5万 | -23.57%7,289.6万 | -41.61%5,157.2万 | -48.66%7,072.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,193.74%-4,646.4万 | -341.72%-1,281万 | -744.24%-1,001.8万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 | 106.22%113.5万 | 9.71%-290万 | -80.32%155.5万 | 199.97%1,354.6万 | -18.05%-1,106.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
