(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -27.34%1,491.6万 | 5.68%2,052.8万 | -7.96%1,942.5万 | -22.99%2,110.39万 | 2,740.33万 |
お客様からの領収書 | -27.34%1,491.6万 | 8.61%2,052.8万 | -21.58%1,890.1万 | -19.74%2,410.12万 | --3,002.95万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 117.48%52.4万 | -14.13%-299.73万 | ---262.62万 |
現金支払カテゴリ | -2.49%-2,078.6万 | 7.79%-2,028.1万 | -24.25%-2,199.5万 | 38.09%-1,770.23万 | -2,859.36万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.49%-2,078.6万 | 7.79%-2,028.1万 | -24.25%-2,199.5万 | 38.09%-1,770.23万 | ---2,859.36万 |
直接支払利息 | 45.00%-172.6万 | 30.67%-313.8万 | 31.13%-452.6万 | -13,982,734.04%-657.19万 | ---47 |
直接受取利息 | 2,200.00%6.9万 | -91.18%3,000 | -72.27%3.4万 | -39.84%12.26万 | --20.38万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.63%-752.7万 | 59.11%-288.8万 | -131.71%-706.2万 | -208.91%-304.78万 | ---98.66万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%-375.1万 | -175.32%-359.5万 | 169.94%477.3万 | 50.14%-682.47万 | -1,368.85万 |
資本支出 | 108.84%26.3万 | 25.80%-297.6万 | -60.62%-401.1万 | -1,374.39%-249.71万 | ---16.94万 |
固定資産取引の純額 | -51.88%-394.9万 | 77.32%-260万 | 47.90%-1,146.6万 | -31.49%-2,200.6万 | ---1,673.62万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---22.46万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 149.93%70.6万 | -632.71%-141.4万 | 14.64%-19.3万 | ---22.61万 |
その他の投資活動純額 | -105.10%-6.5万 | -94.11%127.5万 | 19.72%2,166.4万 | 425.56%1,809.61万 | --344.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%-375.1万 | -175.32%-359.5万 | 169.94%477.3万 | 50.14%-682.47万 | ---1,368.85万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.28%836万 | 426.77%738万 | -64.01%140.1万 | -79.29%389.31万 | 1,879.56万 |
借入金純額 | -189.88%-352.2万 | 93.63%-121.5万 | -395.12%-1,906.2万 | -120.96%-385万 | --1,837.08万 |
株式発行/消却(ネット) | 36.64%1,218.6万 | -56.42%891.8万 | 164.28%2,046.3万 | 7.78%774.31万 | --718.4万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---675.91万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.88%-30.4万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.28%836万 | 426.77%738万 | -64.01%140.1万 | -79.29%389.31万 | --1,879.56万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 38.04%325.5万 | -27.36%235.8万 | -64.81%324.6万 | 80.72%922.52万 | --510.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -425.31%-291.8万 | 201.01%89.7万 | 85.15%-88.8万 | -245.11%-597.95万 | --412.05万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -89.65%33.7万 | 38.04%325.5万 | -27.35%235.8万 | -64.82%324.57万 | --922.52万 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.48%-1,121.3万 | 62.45%-846.4万 | 18.85%-2,253.9万 | -55.24%-2,777.56万 | ---1,789.22万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし