継続営業活動によるキャッシュ・フロー
90.67%11.38億
30.86%3.63億
-49.06%3.31億
7.73%1.85億
151.81%2.6億
-5.33%5.97億
8.79%2.77億
2,002.64%6.49億
-80.40%1.72億
-7.00%-5.01億
持続的な事業活動による当期純利益
132.28%6.43億
167.99%1.83億
2,504.11%1.9億
199.43%1.56億
-23.76%1.14億
-54.12%2.77億
-45.08%6,810万
-95.17%730万
-70.87%5,220万
0.20%1.49億
持続的な事業活動による当期損益
-61.77%6,870万
40.74%1,900万
-30.29%1,910万
-73.82%2,000万
-83.01%1,060万
240.17%1.8億
370.00%1,350万
124.44%2,740万
841.75%7,640万
7,900.00%6,240万
繰延税金
-270.06%-1.09億
-2,088.89%-3,940万
-188.72%-4,560万
5.88%-1,120万
-147.13%-1,230万
-51.56%6,380万
-119.15%-180万
-63.07%5,140万
67.04%-1,190万
35.94%2,610万
その他の非現金項目
-85.64%290万
-117.74%-660万
11.11%2,500万
-1,327.27%-1,350万
95.07%-200万
16.76%2,020万
1,194.12%3,720万
-12.11%2,250万
-73.17%110万
-351.11%-4,060万
運転資金の増減額
233.30%2.61億
37.12%1.3億
-84.87%7,210万
-212.24%-3,060万
111.76%8,910万
16.04%-1.96億
47.90%9,510万
259.99%4.77億
-101.44%-980万
-11.26%-7.58億
-売掛金増減額
136.56%4.66億
-75.31%1.25億
91.65%-1.18億
118.51%3,180万
318.45%4.28億
-46.38%-12.75億
329.30%5.06億
-261.24%-14.14億
-405.69%-1.72億
37.89%-1.96億
-損失と損失調整費用引当金の変更
-99.50%940万
88.75%-5,750万
-89.18%2.01億
-74.76%1.43億
-602.28%-2.77億
29.12%18.77億
-1,918.86%-5.11億
131.88%18.61億
-8.35%5.67億
-906.12%-3,950万
-繰延取得費用の変更
85.17%-8,190万
64.57%-1,350万
67.86%-5,210万
74.41%-6,680万
155.49%5,050万
36.79%-5.52億
77.19%-3,810万
42.48%-1.62億
16.72%-2.61億
18.31%-9,100万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,564.55%-1.61億
12.84%-4,480万
-193.61%-7,910万
-107.56%-340万
49.63%-3,380万
-76.39%1,100万
-159.22%-5,140万
167.28%8,450万
-71.43%4,500万
6.93%-6,710万
-源泉徴収された資金の変更
418.37%2,540万
-32.53%-1,100万
-28.08%2,740万
111.18%170万
175.26%730万
-24.62%490万
-154.97%-830万
553.57%3,810万
-1,800.00%-1,520万
-1,716.67%-970万
-その他運転資金の変動
101.15%300万
-33.13%1.32億
34.93%9,270万
21.05%-1.37億
76.04%-8,500万
-5,915.56%-2.62億
-38.62%1.98億
123.42%6,870万
-205.93%-1.73億
-88.77%-3.55億
営業活動によるキャッシュ・フロー
90.67%11.38億
30.86%3.63億
-48.99%3.31億
7.17%1.85億
151.81%2.6億
-23.64%5.97億
8.79%2.77億
32,495.00%6.48億
-81.75%1.73億
-19.68%-5.01億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-143.30%-6.38億
102.44%310万
35.10%-1.57億
-311.47%-2.54億
-1,624.81%-2.29億
-186.56%-2.62億
-205.21%-1.27億
-815.68%-2.42億
41.70%1.2億
-121.04%-1,330万
投資商品取引の純額
-1,392.93%-4.02億
689.52%6,190万
53.15%-8,620万
-219.71%-2.08億
-428.49%-1.7億
104.46%3,110万
-105.03%-1,050万
84.54%-1.84億
1.46%1.74億
-54.01%5,160万
貸付金の純収益支払い
11.56%-3,520万
-176.54%-620万
-85.59%-2,060万
122.66%290万
52.92%-1,130万
65.12%-3,980万
127.55%810万
77.30%-1,110万
57.33%-1,280万
-313.79%-2,400万
固定資産取引の純額
-8.70%-2.03億
-3.63%-5,430万
-8.15%-5,040万
-6.93%-4,940万
-17.76%-4,840万
0.59%-1.86億
6.60%-5,240万
-1.08%-4,660万
-1.32%-4,620万
-3.79%-4,110万
事業取引の純額
99.56%-30万
--0
--0
--0
---30万
-105.21%-6,770万
-1,712.50%-7,250万
--0
143.24%480万
--0
その他の投資活動純額
300.00%240万
1,600.00%170万
200.00%20万
-20.00%40万
-50.00%10万
-81.25%60万
-94.12%10万
-122.22%-20万
400.00%50万
-60.00%20万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-143.30%-6.38億
102.44%310万
35.10%-1.57億
-311.47%-2.54億
-1,624.81%-2.29億
-266.31%-2.62億
-205.21%-1.27億
-7,214.71%-2.42億
539.89%1.2億
-191.72%-1,330万
継続財務活動からのキャッシュフロー
50.65%-4.04億
-216.41%-1.62億
0.56%-1.42億
83.48%-5,740万
84.50%-4,300万
24.90%-8.18億
84.60%-5,120万
80.68%-1.42億
-362.78%-3.47億
-81.37%-2.78億
借入金純額
31.75%-5,180万
--0
---5,000万
--0
---180万
-4.55%-7,590万
--0
--0
-121.86%-7,590万
--0
株式発行/消却（ネット）
66.29%-1.93億
-728.95%-1.26億
45.82%-4,930万
92.48%-1,780万
--0
31.75%-5.73億
94.85%-1,520万
71.67%-9,100万
-30.65%-2.37億
-447.62%-2.3億
配当金支払総額
-1.40%-1.52億
-2.67%-3,850万
-1.09%-3,710万
-2.85%-3,970万
1.07%-3,700万
7.46%-1.5億
4.09%-3,750万
4.68%-3,670万
7.66%-3,860万
12.82%-3,740万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
78.46%-420万
66.67%250万
65.07%-510万
-29.73%260万
58.42%-420万
-25.00%-1,950万
-11.76%150万
-105.63%-1,460万
-53.16%370万
44.20%-1,010万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---250万
--0
--0
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
50.65%-4.04億
-216.41%-1.62億
0.56%-1.42億
83.48%-5,740万
84.50%-4,300万
24.90%-8.18億
84.60%-5,120万
80.68%-1.42億
-362.78%-3.47億
-81.37%-2.78億
現金及び現金同等物の期首残高
-25.21%15.37億
-0.31%14.25億
18.59%14.02億
21.19%15.26億
-24.70%15.37億
-7.80%20.55億
-29.49%14.3億
-57.36%11.82億
-23.77%12.59億
-8.43%20.41億
現金及び現金同等物の純増減額
119.95%9,650万
106.38%2.04億
-87.86%3,200万
-133.64%-1.26億
98.38%-1,280万
-221.33%-4.84億
128.47%9,870万
135.87%2.64億
-104.92%-5,410万
-42.12%-7.92億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
83.19%-580万
-119.51%-160万
47.17%-840万
111.01%250万
141.46%170万
-48.07%-3,450万
150.31%820万
-82.76%-1,590万
-1,613.33%-2,270万
-2,150.00%-410万
現金及び現金同等物の期末残高
5.90%16.27億
5.90%16.27億
-0.31%14.25億
18.59%14.02億
21.19%15.26億
-25.21%15.37億
-25.21%15.37億
-29.49%14.3億
-57.36%11.82億
-23.77%12.59億
フリーキャッシュ・フロー
127.86%9.36億
37.21%3.08億
-53.42%2.8億
7.26%1.36億
138.95%2.11億
-30.91%4.11億
13.14%2.25億
1,350.10%6.01億
-85.94%1.27億
-18.31%-5.42億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
