ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.55%-1,578.95万 | 8.11%-1,092.33万 | -243.25%-1,188.71万 | -346.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -349.70%-2,700.58万 | -278.46%-600.53万 | 147.69%336.5万 | ---705.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 670.76%54.23万 | -31.41%7.04万 | -41.12%10.26万 | --17.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.21%130.87万 | -28.96%89.51万 | -18.67%126.01万 | --154.94万 |
| 繰延税金 | 473.33%378.77万 | 23.56%66.07万 | 326.69%53.47万 | ---23.59万 |
| その他の非現金項目 | 318.14%52.21万 | ---23.93万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 222.22%1,054.67万 | 54.10%-862.96万 | -1,495.56%-1,880.04万 | --134.72万 |
| -売掛金増減額 | 174.30%1,115.49万 | 36.82%-1,501.27万 | -3,267.71%-2,376.23万 | ---70.56万 |
| -在庫増減額 | 105.76%12.28万 | -330.04%-213.04万 | -293.13%-49.54万 | --25.65万 |
| -前払費用増減額 | -138.27%-290.6万 | -2,538.77%-121.96万 | 101.77%5万 | ---283万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.95%384.66万 | 54.92%937.08万 | 7.33%604.87万 | --563.58万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.91%-110.69万 | 16.65%-89.33万 | 18.33%-107.18万 | ---131.24万 |
| -その他運転資金の変動 | -144.97%-56.47万 | 191.81%125.57万 | 42.13%43.03万 | --30.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.55%-1,578.95万 | 8.11%-1,092.33万 | -243.25%-1,188.71万 | ---346.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -602.27%-2,005.98万 | -3,797.20%-285.64万 | 399.16%7.73万 | -2.58万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,926.37%-216.44万 | -238.25%-10.68万 | 1,752.25%7.73万 | ---4,676 |
| 無形資産取引の純額 | -13,269.16%-4.12万 | ---308 | --0 | ---2.11万 |
| 事業取引の純額 | 72.60%-75.33万 | ---274.93万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,710.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602.27%-2,005.98万 | -3,797.20%-285.64万 | 399.16%7.73万 | ---2.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.04%3,647.31万 | 10.77%1,350.66万 | 580.15%1,219.3万 | 179.27万 |
| 借入金純額 | -86.06%207.31万 | 21.96%1,487.08万 | 580.15%1,219.3万 | --179.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,439.93万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --731 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---136.42万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.04%3,647.31万 | 10.77%1,350.66万 | 580.15%1,219.3万 | --179.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.77%102.62万 | 58.62%131.18万 | -75.10%82.7万 | --332.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.35%62.38万 | -171.31%-27.32万 | 122.58%38.31万 | ---169.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -587.08%-8.55万 | -112.23%-1.24万 | 112.75%10.17万 | ---79.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.45%156.45万 | -21.77%102.62万 | 58.62%131.18万 | --82.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.14%-1,799.51万 | 7.35%-1,103.05万 | -239.77%-1,190.6万 | ---350.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
