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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 287.78%2,171.2万 | -75.29%5,046.7万 | 132.96%791.6万 | -87.74%2,486.6万 | -35.94%1,208.6万 | -14.01%559.9万 | 1,522.69%2.04億 | -152.87%-2,402万 | 3,510.50%2.03億 | 33.41%1,886.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.08%-719.6万 | -270.71%-1.57億 | 25.31%-1.53億 | -95.15%165.7万 | -99.94%14.4万 | -156.89%-575.3万 | 1,950.56%9,215.8万 | -17,272.08%-2.05億 | 805.18%3,417.3万 | 1,342.08%2.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -329.62%-171.3万 | 497.76%1.46億 | -24.20%1.5億 | 100.61%54.9万 | 95.66%-529万 | 103.25%74.6万 | 17.48%-3,672.4万 | 1,985.93%1.98億 | -788.61%-8,976.7万 | -1,431.04%-1.22億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.65%1,946.8万 | -56.70%6,883.4万 | 14.03%1,772.8万 | -79.16%1,780.4万 | -51.15%1,703.1万 | -29.62%1,627.1万 | 87.66%1.59億 | -28.18%1,554.7万 | 293.56%8,543.9万 | 68.92%3,486.3万 |
| 繰延税金 | 34.94%-273万 | -173.86%-1,275.2万 | 72.73%-192.9万 | 64.64%-621万 | -100.91%-41.7万 | -3.45%-419.6万 | 227.22%1,726.4万 | -91.76%-707.4万 | -769.03%-1,756.3万 | 1,765.11%4,595.7万 |
| その他の非現金項目 | 256.73%333.9万 | 130.56%256.3万 | 19.91%76.5万 | -99.63%68.4万 | 100.09%17.8万 | 14.99%93.6万 | -706.00%-838.7万 | 9.43%63.8万 | 97,319.79%1.87億 | -53,168.73%-1.97億 |
| 運転資金の増減額 | 228.22%887.8万 | 76.79%-615.4万 | 74.10%-693.9万 | 445.71%871.5万 | -153.57%-100.6万 | -116.04%-692.4万 | -68.60%-2,651.7万 | -49.81%-2,678.7万 | 227.86%159.7万 | -68.71%187.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.84%1,244.6万 | 76.45%-648.9万 | 76.20%-521.7万 | 357.08%541.4万 | 18.07%247.6万 | -62.88%-916.2万 | -606.20%-2,755.6万 | -29.07%-2,192.2万 | -42.39%-210.6万 | 201.35%209.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -259.43%-356.8万 | -67.76%33.5万 | 64.60%-172.2万 | -10.86%330.1万 | -1,489.95%-348.2万 | -7.52%223.8万 | 108.79%103.9万 | -442.97%-486.5万 | 1,510.00%370.3万 | -102.71%-21.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287.78%2,171.2万 | -75.29%5,046.7万 | 132.96%791.6万 | -87.74%2,486.6万 | -35.94%1,208.6万 | -14.01%559.9万 | 1,522.69%2.04億 | -152.87%-2,402万 | 3,510.50%2.03億 | 33.41%1,886.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.02%-4,108.9万 | -115.64%-2.6億 | 109.86%372.8万 | -424.05%-1.37億 | -354.78%-6,340.1万 | 43.26%-6,323.4万 | 55.51%-1.21億 | 30.99%-3,779.3万 | 137.03%4,242.8万 | 78.26%-1,394.1万 |
| 資本支出 | 36.84%-4,093.6万 | -14.72%-2.72億 | -12.77%-6,030.2万 | -38.90%-8,227.6万 | 13.37%-6,510.5万 | -30.53%-6,481.4万 | -33.58%-2.38億 | -24.49%-5,347.5万 | -12.82%-5,923.5万 | -48.26%-7,515.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 71.79%-378.6万 | 85.48%-40.5万 | -112.59%-199.4万 | ---- | ---- | 42.33%-1,342.2万 | 75.05%-279万 | 231.00%1,583.9万 | ---1,224.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --95.4万 | --5,472.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -109.68%-15.3万 | 1,119.74%557.8万 | -39.14%45.4万 | 147.07%55.4万 | 7,053.49%299万 | 2,264.38%158万 | 24.76%-54.7万 | 218.23%74.6万 | -184.80%-117.7万 | 97.00%-4.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.02%-4,108.9万 | -115.64%-2.6億 | 109.86%372.8万 | -424.05%-1.37億 | -354.78%-6,340.1万 | 43.26%-6,323.4万 | 55.51%-1.21億 | 30.99%-3,779.3万 | 137.03%4,242.8万 | 78.26%-1,394.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.30%2,051.3万 | 221.50%1.19億 | -82.25%1,173.8万 | 131.66%3,614.3万 | 162.38%5,504.6万 | -56.55%1,650.3万 | -148.03%-9,829.4万 | 43.51%6,613.8万 | -249.24%-1.14億 | -180.29%-8,824万 |
| 借入金純額 | -17.38%2,802.3万 | 156.53%8,577.7万 | -77.60%2,288.4万 | 125.64%5,280.5万 | 69.04%-2,382.8万 | 16.92%3,391.6万 | -180.00%-1.52億 | 476.82%1.02億 | -366.33%-2.06億 | -166.04%-7,696.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.71%-684万 | -102.07%-4,792.4万 | 45.28%-1,044.6万 | -18,934.21%-1,446.6万 | -154.59%-823.6万 | -1,021.94%-1,477.6万 | -31,106.58%-2,371.7万 | -25,017.11%-1,908.9万 | ---7.6万 | ---323.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---304.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 130.01%184.7万 | 419.68%5,819.4万 | 265.13%172.4万 | 155.22%78.3万 | --5,488.4万 | --80.3万 | 289.64%1,119.8万 | ---104.4万 | -966.17%-141.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.83%-251.7万 | -66.12%2,338.3万 | 84.72%-242.4万 | -103.09%-297.9万 | 248.48%3,222.6万 | -133.44%-344万 | 229.22%6,901.4万 | -155.76%-1,586.7万 | 14,076.49%9,629.8万 | -236.50%-2,170.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.30%2,051.3万 | 221.50%1.19億 | -82.25%1,173.8万 | 131.66%3,614.3万 | 162.38%5,504.6万 | -56.55%1,650.3万 | -148.03%-9,829.4万 | 43.51%6,613.8万 | -249.24%-1.14億 | -180.29%-8,824万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.39%1.39億 | -6.06%2.3億 | -48.60%1.16億 | 103.97%1.92億 | 6.20%1.89億 | -6.06%2.3億 | -18.13%2.45億 | -14.20%2.25億 | -68.06%9,430.9万 | -24.51%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.76%113.6万 | -510.82%-9,049.9万 | 440.62%2,338.2万 | -158.32%-7,648万 | 104.48%373.1万 | 38.57%-4,113.2万 | 72.64%-1,481.6万 | 123.79%432.5万 | 503.83%1.31億 | -239.02%-8,331.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.57%1.4億 | -39.39%1.39億 | -39.39%1.39億 | -48.60%1.16億 | 103.97%1.92億 | 6.20%1.89億 | -6.06%2.3億 | -6.06%2.3億 | -14.20%2.25億 | -68.06%9,430.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.54%-1,922.4万 | -566.94%-2.22億 | 32.40%-5,238.6万 | -139.97%-5,741万 | 5.81%-5,301.9万 | -37.25%-5,921.5万 | 79.85%-3,329.1万 | -47.74%-7,749.5万 | 406.37%1.44億 | -54.00%-5,629万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
