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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%8,419.2万 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9万 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4万 | 92.75%6,288万 | -46.67%2,594.3万 | -22.39%1.88億 | 40.38%5,374.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.03%9,721.7万 | 13.39%9,122.8万 | 22.04%9,382.6万 | 34.70%3.47億 | 16.56%9,221.5万 | 42.28%9,718.7万 | 41.09%8,045.7万 | 45.14%7,688万 | 77.82%2.57億 | 33.54%7,911.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.69%86万 | 93.74%86.6万 | -40.73%84.4万 | -15.19%278.5万 | 19.64%46.3万 | 18.37%45.1万 | -26.60%44.7万 | -25.33%142.4万 | 30.01%328.4万 | -35.07%38.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.64%1,275.3万 | -0.46%1,330.5万 | -0.58%1,311万 | -0.90%5,307.1万 | 0.30%1,328.4万 | -0.06%1,323.5万 | -1.14%1,336.6万 | -2.67%1,318.6万 | -2.88%5,355.5万 | -0.17%1,324.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -137.66%-571.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.83%1,517.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.96%4,751.9万 | 53.82%-5,130.6万 | 40.61%83.1万 | 165.35%114.5万 | 133.42%375.4万 | 852.69%1.08億 | -104,713.21%-1.11億 | 133.99%59.1万 | -221.16%-175.2万 | -174.29%-1,123.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 37.22%-4,524.5万 | 54.40%-6,925.3万 | 259.31%7,283.9万 | ---- | ---- | -253.22%-7,207.1万 | -2,479.85%-1.52億 | -68.14%-4,572.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 64.91%-5,105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.15%-1.46億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-4,297.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.69%-9,242.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -29.69%3,768.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.86%5,359.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -406.90%-2,525.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.32%-498.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -67.03%1,235.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.27%3,747.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%8,419.2万 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9万 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4万 | 92.75%6,288万 | -46.67%2,594.3万 | -22.39%1.88億 | 40.38%5,374.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.73%-744.8万 | 84.18%-517.5万 | -366.66%-2,565.7万 | -70.60%-6,083.3万 | 21.36%-458.3万 | -1,793.49%-1,804.5万 | -869.10%-3,270.7万 | 78.44%-549.8万 | 20.64%-3,565.8万 | -70.36%-582.8万 |
| 資本支出 | 6.27%-749.1万 | 23.96%-552.3万 | 21.86%-434万 | -46.08%-2,647.6万 | 12.14%-566.7万 | -91.93%-799.2万 | -86.76%-726.3万 | -53.38%-555.4万 | -14.33%-1,812.4万 | -75.51%-645万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.12%4.3万 | 383.33%34.8万 | 119.64%12.3万 | 29.00%142.8万 | 96.08%120.2万 | 88.46%9.8万 | -81.73%7.2万 | 16.67%5.6万 | -3.91%110.7万 | 32.97%61.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,144万 | -413.86%-3,578.5万 | -1,280.00%-11.8万 | ---1,015.1万 | -21,363.33%-2,551.6万 | --0 | 76.96%-696.4万 | 104.83%1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,167.7万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.73%-744.8万 | 84.18%-517.5万 | -366.66%-2,565.7万 | -70.60%-6,083.3万 | 21.36%-458.3万 | -1,793.49%-1,804.5万 | -869.10%-3,270.7万 | 78.44%-549.8万 | 20.64%-3,565.8万 | -70.36%-582.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.64%-3,194.5万 | -243.26%-4,674.8万 | 59.50%-2,248.3万 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2万 | -112.76%-4,238.9万 | 88.79%-1,361.9万 | -73.60%-5,551.8万 | -4.69%-2.23億 | 39.80%-4,966.3万 |
| 借入金純額 | 99.77%-6.3万 | -40,324.19%-2,506.3万 | 99.85%-6.2万 | 51.93%-6,724.7万 | 99.81%-6.2万 | -44,263.93%-2,706.2万 | 99.94%-6.2万 | -308.33%-4,006.1万 | -32.13%-1.4億 | -34.64%-3,206.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,819.8万 | ---1,067.7万 | --0 | 94.81%-71.6万 | --0 | --0 | --0 | 89.05%-71.6万 | 65.62%-1,378.4万 | 99.55%-18万 |
| 配当金支払総額 | -5.89%-1,436.9万 | -3.38%-1,360.4万 | -3.44%-1,355.1万 | -3.17%-5,344.6万 | -3.21%-1,361.7万 | -3.22%-1,357万 | -3.18%-1,315.9万 | -3.05%-1,310万 | -2.25%-5,180.5万 | -2.33%-1,319.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 12,600.00%12.7万 | --0 | -77.12%12.7万 | --0 | --0 | -99.14%1,000 | --12.6万 | 240.49%55.5万 | --33.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 138.99%68.5万 | 718.80%246.9万 | -401.98%-887万 | 69.02%-560.6万 | 63.09%-168.3万 | 46.48%-175.7万 | 94.56%-39.9万 | 39.49%-176.7万 | -9.24%-1,809.4万 | 20.13%-456万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.64%-3,194.5万 | -243.26%-4,674.8万 | 59.50%-2,248.3万 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2万 | -112.76%-4,238.9万 | 88.79%-1,361.9万 | -73.60%-5,551.8万 | -4.69%-2.23億 | 39.80%-4,966.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | -28.43%1.84億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 | -40.33%1.48億 | -28.43%1.84億 | -4.02%2.58億 | -38.13%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.31%4,479.9万 | 201.05%4,983.5万 | 151.52%1,806.9万 | 319.70%1.56億 | 9,273.97%1.6億 | -53.38%1,477万 | 117.95%1,655.4万 | -296.75%-3,507.3万 | -337.11%-7,111.7万 | 96.34%-174.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.63%-112.1万 | 84.88%260.5万 | 7.45%-169万 | 253.99%331.7万 | 202.63%191.5万 | 16.75%181.9万 | 654.72%140.9万 | -14.70%-182.6万 | -139.42%-215.4万 | -236.70%-186.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.67%4.57億 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | 86.50%3.44億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 | -40.33%1.48億 | -28.43%1.84億 | -28.43%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.12%7,670.1万 | 73.03%9,623.5万 | 203.44%6,186.9万 | 87.37%3.17億 | 268.46%1.74億 | 38.88%6,721.2万 | 93.56%5,561.7万 | -54.71%2,038.9万 | -24.97%1.69億 | 36.65%4,729.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
