(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%724.8万 | 208.74%1,241.3万 | 237.65%348.4万 | 151.11%1,690.9万 | 254.73%2,072.4万 | 230.75%1,013.1万 | 18.07%-1,141.5万 | 71.31%-253.1万 | -1,714.81%-3,308.4万 | -376.85%-1,339.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,052.78%-210.9万 | -20.45%-160.8万 | 96.63%-2.7万 | -196.39%-1,178.5万 | -291.82%-975.6万 | 109.09%10.8万 | -116.68%-133.5万 | -345.26%-80.2万 | 245.66%1,222.7万 | 187.03%508.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 51.01%-103.8万 | -181.20%-74.8万 | -29.89%-69.1万 | 82.55%-146万 | 810.63%145.7万 | -975.63%-211.9万 | ---26.6万 | ---53.2万 | -468.09%-836.8万 | --16万 |
減価償却費及び償却費 | -36.22%69.9万 | -31.94%69.9万 | -19.86%69万 | 123.76%416.2万 | 64.99%117.8万 | 147.40%109.6万 | 217.96%102.7万 | 126.58%86.1万 | -40.14%186万 | 54.21%71.4万 |
その他の非現金項目 | -3,583.33%-20.9万 | 156.55%86.2万 | 76.10%47.9万 | -12.21%76.9万 | -86.31%15.5万 | -99.34%6,000 | 149.63%33.6万 | 155.28%27.2万 | -14.03%87.6万 | 222.51%113.2万 |
運転資金の増減額 | -7.86%958.4万 | 203.85%1,320.3万 | 230.17%303.3万 | 142.94%1,738.3万 | 204.56%2,202.4万 | 263.20%1,040.2万 | 4.05%-1,271.3万 | 74.21%-233万 | -1,527.82%-4,048.4万 | -526.72%-2,106.3万 |
-売掛金増減額 | -10.47%916.8万 | 157.62%461.8万 | -177.05%-398.1万 | 50.29%-629万 | -65.32%-1,368.2万 | 63.60%1,024万 | -36.08%-801.5万 | 208.85%516.7万 | -308.33%-1,265.4万 | -164.36%-827.6万 |
-在庫増減額 | -79.63%36.2万 | 255.39%994.8万 | 186.07%675.1万 | 157.74%1,016.3万 | 351.22%2,263.2万 | 16.37%177.7万 | 6.32%-640.2万 | -138.71%-784.4万 | -13,544.96%-1,760.2万 | -44.21%-900.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 140.30%104.7万 | -138.85%-62万 | -33.55%155.5万 | -82.48%9.9万 | -129.56%-123.9万 | -1.29%-259.8万 | 80.75%159.6万 | 220.37%234万 | 119.74%56.5万 | 278.59%419.1万 |
-その他運転資金の変動 | -201.02%-99.3万 | -787.96%-74.3万 | 35.17%-129.2万 | 224.26%1,341.1万 | 279.61%1,431.3万 | 141.71%98.3万 | 107.67%10.8万 | -311.80%-199.3万 | -93.77%-1,079.3万 | -186.45%-796.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%724.8万 | 208.74%1,241.3万 | 237.65%348.4万 | 151.11%1,690.9万 | 254.73%2,072.4万 | 230.75%1,013.1万 | 18.07%-1,141.5万 | 71.31%-253.1万 | -1,718.80%-3,308.4万 | -376.85%-1,339.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.79%6.3万 | 124.72%17.7万 | 98.02%-2.1万 | 81.53%-616.8万 | 77.76%-307.8万 | 92.35%-131.4万 | 22.76%-71.6万 | 26.85%-106万 | -1,427.03%-3,338.8万 | -590.16%-1,384.2万 |
資本支出 | 50.81%-12.1万 | 63.57%-15.3万 | -8.89%-40.4万 | 24.39%-117.8万 | 60.06%-14.1万 | 32.23%-24.6万 | 40.51%-42万 | -172.79%-37.1万 | 74.05%-155.8万 | 85.69%-35.3万 |
事業取引の純額 | 93.60%-9.1万 | -88.27%-57.8万 | 52.61%-41.7万 | 71.62%-556.2万 | 80.50%-295.3万 | 57.88%-142.2万 | ---30.7万 | 18.89%-88万 | -3,556.90%-1,960.1万 | -2,724.63%-1,514万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%81.5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -22.32%27.5万 | 8,154.55%90.8万 | 318.85%80万 | 104.39%57.2万 | -98.09%1.6万 | 102.64%35.4万 | 104.98%1.1万 | 183.77%19.1万 | -1,319.37%-1,304.4万 | 280.17%83.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.79%6.3万 | 124.72%17.7万 | 98.02%-2.1万 | 81.53%-616.8万 | 77.76%-307.8万 | 92.35%-131.4万 | 22.76%-71.6万 | 26.85%-106万 | -1,427.03%-3,338.8万 | -590.16%-1,384.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.38%-792.2万 | -207.95%-1,315.3万 | -189.13%-407.6万 | -120.89%-1,238万 | -157.15%-1,724.6万 | -187.09%-1,189.1万 | 26.84%1,218.4万 | -21.41%457.3万 | 83,356.34%5,925.4万 | 174.85%3,017.5万 |
借入金純額 | -31.61%-1,480.3万 | -203.40%-1,310.9万 | -184.73%-389.5万 | -123.99%-1,085.2万 | -162.80%-1,687.9万 | -203.67%-1,124.8万 | 110.35%1,267.8万 | 211.03%459.7万 | 4,211.82%4,523.1万 | 164.89%2,687.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 741.01%1,127.8万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.17%-40.4万 | 91.09%-4.4万 | -654.17%-18.1万 | -155.66%-152.8万 | 95.40%-36.7万 | -122.93%-64.3万 | -113.80%-49.4万 | -100.55%-2.4万 | 218.37%274.5万 | -3,252.52%-797.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.38%-792.2万 | -207.95%-1,315.3万 | -189.13%-407.6万 | -120.89%-1,238万 | -157.15%-1,724.6万 | -187.09%-1,189.1万 | 26.84%1,218.4万 | -21.41%457.3万 | 83,356.34%5,925.4万 | 174.85%3,017.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.42%592.3万 | -32.57%642.1万 | -15.27%709万 | -47.46%836.8万 | 11.49%651万 | 50.86%946.5万 | -16.66%952.3万 | -47.46%836.8万 | 2.29%1,592.7万 | -88.04%583.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 80.12%-61.1万 | -1,162.26%-56.3万 | -162.42%-61.3万 | 77.29%-163.9万 | -86.39%40万 | -578.59%-307.4万 | 101.01%5.3万 | 122.06%98.2万 | -1,039.84%-721.8万 | 109.00%293.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -205.04%-12.5万 | 158.56%6.5万 | -132.37%-5.6万 | 205.87%36.1万 | 143.90%18万 | 561.11%11.9万 | -211.00%-11.1万 | 453.06%17.3万 | 17.23%-34.1万 | -65.32%-41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.32%518.7万 | -37.42%592.3万 | -32.57%642.1万 | -15.27%709万 | -15.27%709万 | 11.49%651万 | 50.86%946.5万 | -16.66%952.3万 | -47.46%836.8万 | -47.46%836.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.90%712.7万 | 203.59%1,226万 | 206.13%308万 | 145.41%1,573.1万 | 249.73%2,058.3万 | 266.11%988.5万 | 19.15%-1,183.5万 | 67.60%-290.2万 | -342.77%-3,464.2万 | -679.55%-1,374.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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