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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.89%336.5万 | -2.01%2,395.6万 | -26.72%486.6万 | 93.01%63.5万 | 17.68%1,223.6万 | -12.16%621.9万 | -8.21%2,444.7万 | 216.37%664万 | -96.14%32.9万 | -28.96%1,039.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43,164.29%602.9万 | 69.49%-447.9万 | 36.40%-457.4万 | 77.40%-166.7万 | 204.63%177.6万 | 97.98%-1.4万 | -239.12%-1,467.9万 | 49.18%-719.2万 | -191.59%-737.7万 | -94.19%58.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -119.65%-21.2万 | -101.62%-1.4万 | 133.33%4,000 | ---- | ---- | 58.21%107.9万 | --86.4万 | ---1.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.08%280.5万 | 27.19%1,025.3万 | 25.01%277.4万 | 31.85%262.9万 | 28.13%251.4万 | 23.86%233.6万 | 22.19%806.1万 | 14.80%221.9万 | 21.51%199.4万 | 28.07%196.2万 |
| 繰延税金 | ---- | 18.34%134.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.19%113.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -68.73%8.1万 | -77.52%20.7万 | -364.65%-56.9万 | 15.18%25.8万 | -5.47%25.9万 | 24.52%25.9万 | 44.13%92.1万 | -10.42%21.5万 | 7.69%22.4万 | 98.55%27.4万 |
| 運転資金の増減額 | 264.13%123.1万 | 9.63%-137.9万 | -38.76%116.6万 | -171.71%-508.1万 | 4,167.53%328.6万 | 54.18%-75万 | -297.92%-152.6万 | 320.63%190.4万 | -27.73%-187万 | -96.45%7.7万 |
| -売掛金増減額 | 1,934.09%179万 | 131.44%89万 | 185.69%242.6万 | ---162.4万 | --0 | --8.8万 | ---283.1万 | ---283.1万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -124.34%-11.1万 | 9,420.00%46.6万 | 75.43%-51.2万 | -105.93%-7.4万 | 708.16%59.6万 | -50.97%45.6万 | 99.87%-5,000 | 35.70%-208.4万 | 1,089.68%124.7万 | 40.61%-9.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.91%-104.6万 | -78.14%197.5万 | -87.20%74.1万 | -446.41%-221.7万 | -59.88%61.7万 | 165.60%283.4万 | 42.43%903.6万 | 59.93%579.1万 | -72.13%64万 | 108.68%153.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.41%2.3万 | 47.57%-381.4万 | -255.89%-138.9万 | 145.74%154.2万 | 208.31%169.4万 | -75.26%-566.1万 | -457.39%-727.4万 | 218.21%89.1万 | -13.54%-337.1万 | -428.57%-156.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -62.49%57.5万 | -98.23%-89.6万 | -172.99%-10万 | -601.55%-270.8万 | 88.56%37.9万 | 479.46%153.3万 | -6.86%-45.2万 | 109.00%13.7万 | 41.95%-38.6万 | -82.10%20.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.89%336.5万 | -2.01%2,395.6万 | -26.72%486.6万 | 93.01%63.5万 | 17.68%1,223.6万 | -12.16%621.9万 | -8.21%2,444.7万 | 216.37%664万 | -96.14%32.9万 | -28.96%1,039.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 | 10.74%-381.5万 | -81.58%-1,292.1万 | 8.16%-219.5万 | -190.87%-458.7万 | -19.78%-186.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 | 10.74%-381.5万 | -81.58%-1,292.1万 | 8.16%-219.5万 | -190.87%-458.7万 | -19.78%-186.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 | 10.74%-381.5万 | -81.58%-1,292.1万 | 8.16%-219.5万 | -190.87%-458.7万 | -19.78%-186.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.71%-109.6万 | 50.87%-1,339.1万 | 40.84%-143.7万 | 54.53%-1,063.8万 | -13.75%-57.9万 | 20.24%-73.7万 | -499.19%-2,725.7万 | -119.12%-242.9万 | -665.04%-2,339.5万 | 95.12%-50.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-53.1万 | -1,495.39%-1,212.5万 | -331.71%-53.1万 | -4,867.45%-1,053.1万 | -150.94%-53.2万 | -149.30%-53.1万 | -101.56%-76万 | 79.60%-12.3万 | 0.93%-21.2万 | -100.43%-21.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 93.69%-1.3万 | 98.09%-46.4万 | 48.56%-17.9万 | --0 | 73.40%-7.9万 | 71.03%-20.6万 | 63.62%-2,431.9万 | -48.72%-34.8万 | -707.42%-2,296.3万 | 99.51%-29.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---55.2万 | 63.18%-80.2万 | 62.87%-72.7万 | ---10.7万 | ---- | ---- | ---217.8万 | ---195.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.71%-109.6万 | 50.87%-1,339.1万 | 40.84%-143.7万 | 54.53%-1,063.8万 | -13.75%-57.9万 | 20.24%-73.7万 | -499.19%-2,725.7万 | -119.12%-242.9万 | -665.04%-2,339.5万 | 95.12%-50.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.72%1,026.2万 | -62.06%961.6万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 | -58.56%1,128.3万 | -62.06%961.6万 | 144.21%2,534.7万 | -63.35%760万 | 109.24%3,525.3万 | 91.65%2,722.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.59%70.7万 | 104.11%64.6万 | -20.54%160.2万 | 56.17%-1,211.9万 | 18.34%949.6万 | -11.42%166.7万 | -205.10%-1,573.1万 | -56.26%201.6万 | -810.87%-2,765.3万 | 203.94%802.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.78%1,096.9万 | 6.72%1,026.2万 | 6.72%1,026.2万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 | -58.56%1,128.3万 | -62.06%961.6万 | -62.06%961.6万 | -63.35%760万 | 109.24%3,525.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.00%180.3万 | 21.79%1,403.7万 | -31.63%303.9万 | 65.22%-148.1万 | 18.07%1,007.5万 | -14.33%240.4万 | -40.94%1,152.6万 | 154.90%444.5万 | -161.28%-425.8万 | -34.76%853.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
