(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -34.16%1,103.65万 | -27.26%1,409.75万 | -48.09%1,174.67万 | -44.00%1,417.94万 | -44.00%1,417.94万 | 45.42%1,676.34万 | 57.95%1,937.94万 | 50.13%2,262.89万 | 238.39%2,531.93万 | 238.39%2,531.93万 |
-現金及び現金同等物 | 147.44%705.98万 | 384.20%924.42万 | 65.12%627.67万 | -65.65%697.44万 | -65.65%697.44万 | -57.40%285.32万 | -76.09%190.92万 | -64.63%380.12万 | 1,090.75%2,030.1万 | 1,090.75%2,030.1万 |
-短期投資 | -71.41%397.67万 | -72.22%485.33万 | -70.95%547万 | 43.57%720.5万 | 43.57%720.5万 | 188.00%1,391.03万 | 307.86%1,747.02万 | 335.24%1,882.77万 | -13.14%501.83万 | -13.14%501.83万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.27%25.96万 | -15.08%39.26万 | 4.00%26.4万 | 20.86%29.21万 | 20.86%29.21万 | -5.91%24.66万 | 24.49%46.23万 | 17.27%25.38万 | 0.42%24.17万 | 0.42%24.17万 |
-未収利息 | --7.07万 | --6.82万 | 281.20%3.87万 | --9.05万 | --9.05万 | ---- | ---- | --1.02万 | --0 | --0 |
-未収法人所得税 | -30.40%15.15万 | 22.95%29.58万 | -40.70%14.45万 | -16.69%20.14万 | -16.69%20.14万 | -2.40%21.77万 | -27.65%24.06万 | 37.17%24.36万 | 0.42%24.17万 | 0.42%24.17万 |
-関連先売掛金 | 29.41%3.74万 | -87.09%2.86万 | --8.08万 | --302 | --302 | -25.95%2.89万 | 470.11%22.18万 | ---- | --0 | --0 |
前払費用 | 4.69%49.7万 | 32.77%58.29万 | 9.41%50.83万 | 0.42%41.77万 | 0.42%41.77万 | 1.95%47.47万 | -11.02%43.9万 | -12.98%46.46万 | 12.34%41.6万 | 12.34%41.6万 |
制限付き現金 | 5.41%14.01万 | 5.41%14.01万 | 8.20%14.01万 | 2.64%13.29万 | 2.64%13.29万 | 4.98%13.29万 | 4.98%13.29万 | 2.28%12.95万 | 2.28%12.95万 | 2.28%12.95万 |
流動資産合計 | -32.27%1,193.32万 | -25.48%1,521.32万 | -46.08%1,265.91万 | -42.46%1,502.22万 | -42.46%1,502.22万 | 42.28%1,761.77万 | 53.94%2,041.37万 | 47.19%2,347.68万 | 217.60%2,610.65万 | 217.60%2,610.65万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 12.52%4,450万 | 14.42%4,334.3万 | 14.02%4,195.07万 | 15.88%4,102.25万 | 15.88%4,102.25万 | 15.50%3,954.75万 | 14.27%3,788.2万 | 17.32%3,679.32万 | 17.56%3,540.08万 | 17.56%3,540.08万 |
-有形固定資産総額 | 12.56%4,505.69万 | 14.43%4,388.05万 | 14.01%4,246.75万 | 15.89%4,152.49万 | 15.89%4,152.49万 | 15.51%4,003.04万 | 14.25%3,834.72万 | 17.33%3,724.83万 | 17.59%3,583.01万 | 17.59%3,583.01万 |
-減価償却累計额 | -15.33%-55.69万 | -15.56%-53.75万 | -13.55%-51.68万 | -17.02%-50.24万 | -17.02%-50.24万 | -16.36%-48.29万 | -12.57%-46.52万 | -18.15%-45.51万 | -20.50%-42.93万 | -20.50%-42.93万 |
投資その他の資産 | 232.33%1,038万 | 206.50%1,004.63万 | 168.91%963.88万 | 122.72%855.7万 | 122.72%855.7万 | -7.38%312.34万 | -5.91%327.78万 | 1.01%358.44万 | -0.25%384.21万 | -0.25%384.21万 |
非流動資産合計 | 28.61%5,488万 | 29.71%5,338.93万 | 27.77%5,158.95万 | 26.34%4,957.95万 | 26.34%4,957.95万 | 13.45%4,267.09万 | 12.36%4,115.98万 | 15.66%4,037.77万 | 15.54%3,924.28万 | 15.54%3,924.28万 |
資産合計 | 10.82%6,681.32万 | 11.42%6,860.25万 | 0.62%6,424.86万 | -1.14%6,460.17万 | -1.14%6,460.17万 | 20.59%6,028.86万 | 23.41%6,157.34万 | 25.55%6,385.44万 | 54.91%6,534.93万 | 54.91%6,534.93万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 9.41%193.38万 | 13.46%136.21万 | 38.35%142.98万 | 99.66%153.49万 | 99.66%153.49万 | --176.76万 | --120.05万 | --103.34万 | --76.88万 | --76.88万 |
-買掛金 | -11.53%71.17万 | 42.25%76.3万 | 2.34%65.87万 | -6.87%71.59万 | -6.87%71.59万 | --80.45万 | --53.64万 | --64.36万 | --76.88万 | --76.88万 |
-関連当事者による流動負債 | --122.21万 | --59.9万 | --77.11万 | --81.9万 | --81.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.31万 | --66.41万 | --38.98万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 116.43%7,956 | 62.34%1.19万 | -50.76%1.19万 | -33.50%2.3万 | -33.50%2.3万 | -89.29%3,676 | -78.59%7,352 | -29.40%2.42万 | 0.85%3.46万 | 0.85%3.46万 |
-資本リース債務 | 116.43%7,956 | 62.34%1.19万 | -50.76%1.19万 | -33.50%2.3万 | -33.50%2.3万 | -89.29%3,676 | -78.59%7,352 | -29.40%2.42万 | 0.85%3.46万 | 0.85%3.46万 |
流動負債合計 | 9.63%194.18万 | 13.76%137.4万 | 36.31%144.17万 | 93.92%155.8万 | 93.92%155.8万 | 138.15%177.13万 | 127.91%120.78万 | 46.49%105.77万 | 98.50%80.34万 | 98.50%80.34万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -86.38%3,135 | -86.38%3,135 | --7,113 | ---- | ---- | 135.58%2.3万 | 19.58%2.3万 | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -86.38%3,135 | -86.38%3,135 | --7,113 | --0 | --0 | 135.58%2.3万 | 19.58%2.3万 | --0 | --0 | --0 |
繰延負債 | 58.67%114.43万 | 33.68%122.09万 | 1.89%120.01万 | -15.86%102.42万 | -15.86%102.42万 | 25.22%72.12万 | 40.43%91.33万 | 197.89%117.78万 | 56.16%121.72万 | 56.16%121.72万 |
その他の非流動性負債 | --37.06万 | --28.53万 | --17.46万 | --4.35万 | --4.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 103.99%151.81万 | 61.19%150.94万 | 17.32%138.18万 | -12.29%106.77万 | -12.29%106.77万 | 27.06%74.42万 | 39.83%93.64万 | 177.71%117.78万 | 48.87%121.72万 | 48.87%121.72万 |
負債合計 | 37.54%345.99万 | 34.47%288.34万 | 26.31%282.35万 | 29.94%262.56万 | 29.94%262.56万 | 89.21%251.54万 | 78.74%214.42万 | 95.05%223.55万 | 65.30%202.06万 | 65.30%202.06万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 9.41%8,470.52万 | 7.55%8,321.05万 | 0.26%7,742.14万 | 0.29%7,742.14万 | 0.29%7,742.14万 | 24.82%7,742.04万 | 24.74%7,737.04万 | 24.66%7,721.84万 | 50.82%7,719.74万 | 50.82%7,719.74万 |
-普通株式 | 9.41%8,470.52万 | 7.55%8,321.05万 | 0.26%7,742.14万 | 0.29%7,742.14万 | 0.29%7,742.14万 | 24.82%7,742.04万 | 24.74%7,737.04万 | 24.66%7,721.84万 | 50.82%7,719.74万 | 50.82%7,719.74万 |
利益剰余金 | -18.77%-4,534.32万 | -9.67%-4,119.67万 | -10.13%-3,936.82万 | -13.92%-3,859.06万 | -13.92%-3,859.06万 | -25.20%-3,817.74万 | -24.70%-3,756.39万 | -25.33%-3,574.75万 | -27.86%-3,387.64万 | -27.86%-3,387.64万 |
資本剰余金 | 134.32%686.42万 | 52.78%708.16万 | 20.00%715万 | 12.46%719.89万 | 12.46%719.89万 | -29.08%292.95万 | 10.81%463.5万 | 44.70%595.84万 | 47.75%640.16万 | 47.75%640.16万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 37.89%26.74万 | 212.97%5.56万 | 303.73%31.44万 | 356.85%29.2万 | 356.85%29.2万 | --19.39万 | ---4.92万 | ---15.43万 | ---11.37万 | ---11.37万 |
その他の資本の構成要素 | 9.43%1,685.96万 | 10.18%1,656.82万 | 10.90%1,590.76万 | 14.10%1,565.44万 | 14.10%1,565.44万 | 18.46%1,540.67万 | 19.23%1,503.68万 | 17.80%1,434.39万 | 14.89%1,371.99万 | 14.89%1,371.99万 |
株主資本 | 9.66%6,335.33万 | 10.58%6,571.91万 | -0.31%6,142.51万 | -2.14%6,197.6万 | -2.14%6,197.6万 | 18.71%5,777.32万 | 22.05%5,942.92万 | 23.95%6,161.9万 | 54.60%6,332.87万 | 54.60%6,332.87万 |
資本合計 | 9.66%6,335.33万 | 10.58%6,571.91万 | -0.31%6,142.51万 | -2.14%6,197.6万 | -2.14%6,197.6万 | 18.71%5,777.32万 | 22.05%5,942.92万 | 23.95%6,161.9万 | 54.60%6,332.87万 | 54.60%6,332.87万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし