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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.49%7,690.3万 | -11.93%3.7億 | -0.65%6,865.1万 | -20.20%1.2億 | -27.70%9,245.2万 | 22.26%8,889.4万 | 26.31%4.21億 | -31.05%6,910.1万 | 7.78%1.51億 | 193.40%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.00%-427.8万 | -28.94%6.89億 | -103.36%-1,187.5万 | 20,822.03%7.11億 | -99.72%59.8万 | -102.48%-994.8万 | 102.42%9.7億 | -11.40%3.54億 | -68.18%339.6万 | 1,175.12%2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 26.24%-6.76億 | 99.37%-220.6万 | -14.96%-6.76億 | --0 | 100.52%200.8万 | -109.10%-9.16億 | 9.34%-3.52億 | -129,329.30%-5.88億 | 1,119.05%4.12億 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.63%7,975.4万 | -2.38%3.43億 | -19.17%7,864.4万 | -12.63%7,902.3万 | 13.48%8,926万 | 13.15%9,566.6万 | 9.76%3.51億 | 11.13%9,729.5万 | 11.49%9,044.5万 | 3.78%7,865.6万 |
| 繰延税金 | 129.50%31.9万 | -38.13%242.7万 | -217.82%-348.4万 | ---- | ---- | 124.01%13.9万 | 174.78%392.3万 | 149.15%295.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 131.47%1,378.4万 | 814.90%2,923.1万 | 774.51%2,492.3万 | -6.76%368.4万 | -109.39%-533.1万 | 8.57%595.5万 | -55.81%319.5万 | -8.20%-369.5万 | 196.84%395.1万 | -141.60%-254.6万 |
| 運転資金の増減額 | -157.33%-1,267.6万 | -2,383.23%-2,628万 | 27.82%-2,622.5万 | -72.60%1,427.9万 | -162.19%-940.8万 | 83.45%-492.6万 | 103.09%115.1万 | -989.21%-3,633.3万 | 11.97%5,212.2万 | 130.65%1,512.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -80.84%533.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.83%2,786.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -18.36%-3,161.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.18%-2,671.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.49%7,690.3万 | -11.93%3.7億 | -0.65%6,865.1万 | -20.59%1.19億 | -27.19%9,376.8万 | 22.26%8,889.4万 | 26.31%4.21億 | -31.05%6,910.1万 | 7.93%1.5億 | 188.59%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.72%-1.13億 | -148.14%-3.13億 | -110.84%-4,307.2万 | 87.08%-4,158万 | -160.49%-3,714.8万 | -137.26%-1.91億 | 35.96%6.5億 | -45.49%3.97億 | -529.54%-3.22億 | 138.59%6,140.8万 |
| 資本支出 | 42.58%-1,968.2万 | 9.74%-1.74億 | 20.54%-3,280.7万 | 14.95%-5,146.7万 | -3.40%-5,511万 | 8.11%-3,427.8万 | -10.26%-1.92億 | 5.35%-4,128.9万 | -11.23%-6,051.6万 | -42.53%-5,329.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -113.54%-320.7万 | -100.02%-10.5万 | 62.88%-329.9万 | -105.27%-661万 | -103.59%-1,388.5万 | 377.65%2,368.9万 | 852,900.00%4.95億 | -121.76%-888.7万 | 446.17%1.25億 | 11,809.69%3.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.72%-1.13億 | -148.14%-3.13億 | -110.84%-4,307.2万 | 87.08%-4,158万 | -160.49%-3,714.8万 | -137.26%-1.91億 | 35.96%6.5億 | -45.49%3.97億 | -529.54%-3.22億 | 138.59%6,140.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.18%3,372.9万 | 72.02%-2.41億 | 444.56%9.64億 | -681.64%-10.79億 | 78.37%-4,179.3万 | 85.40%-8,395.1万 | -8.87%-8.62億 | 66.44%-2.8億 | 359.82%1.86億 | -261.73%-1.93億 |
| 借入金純額 | 1,955.19%1.38億 | 215.17%2.14億 | 2,218.66%10.87億 | -383.89%-9.19億 | 166.95%3,933万 | 101.42%670.6万 | 71.61%-1.86億 | 91.87%-5,132.3万 | 2,934.44%3.24億 | 114.25%1,473.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,459.5万 | 60.73%-1.24億 | 67.88%-4,657.9万 | -66.52%-7,778.2万 | --0 | --0 | -192.48%-3.17億 | -42,999.11%-1.45億 | -150,580.65%-4,671.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.00%-6,510.5万 | 4.11%-2.66億 | 1.74%-6,600.3万 | 4.72%-6,600.2万 | 4.88%-6,701.4万 | 5.00%-6,712.1万 | -2.95%-2.78億 | 2.61%-6,717.4万 | -0.44%-6,927.3万 | -4.70%-7,045.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.85%-1,439.2万 | 20.28%-6,516.3万 | 31.29%-1,111.7万 | 26.09%-1,640.1万 | -12.89%-1,410.9万 | 23.75%-2,353.6万 | 60.92%-8,173.5万 | 87.87%-1,617.9万 | -69.70%-2,219.2万 | 75.96%-1,249.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.18%3,372.9万 | 72.02%-2.41億 | 84.89%-4,225.8万 | -139.48%-7,325万 | 78.37%-4,179.3万 | 85.40%-8,395.1万 | -8.87%-8.62億 | 66.44%-2.8億 | 359.82%1.86億 | -261.73%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.02%1.17億 | 224.93%3.01億 | 17.03%1.34億 | 28.77%1.3億 | 10.75%1.15億 | 224.93%3.01億 | 26.24%9,276.1万 | 18.04%1.15億 | 25.02%1.01億 | 37.18%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.52%-275.4万 | -188.15%-1.84億 | -108.93%-1,667.9万 | -69.05%425.7万 | 590.96%1,482.7万 | -1,771.02%-1.86億 | 982.12%2.09億 | 4,377.58%1.87億 | -16.26%1,375.5万 | -160.95%-302万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.30%1.15億 | -61.02%1.17億 | -61.02%1.17億 | 17.03%1.34億 | 28.77%1.3億 | 10.75%1.15億 | 224.93%3.01億 | 224.93%3.01億 | 18.04%1.15億 | 25.02%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.77%5,722.1万 | -13.77%1.97億 | 28.88%3,584.4万 | -24.40%6,762万 | -48.79%3,865.8万 | 54.26%5,461.6万 | 43.98%2.28億 | -50.86%2,781.2万 | 5.81%8,944.4万 | 943.72%7,549.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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