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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%2,040万 | 137.91%1,740万 | -364.29%-1,850万 | -73.50%2,380万 | 12.69%4,530万 | 7.41%1,740万 | -388.68%-4,590万 | -60.00%700万 | -17.24%8,980万 | 71.06%4,020万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.78%1,400万 | 5.78%2,380万 | -102.69%-60万 | 14.39%8,980万 | -2.93%2,320万 | -3.54%2,180万 | 8.17%2,250万 | 99.11%2,230万 | 69.55%7,850万 | 62.59%2,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.24%20万 | -185.71%-60万 | 4,500.00%2,760万 | -35.00%390万 | -70.00%90万 | 54.55%170万 | -58.82%70万 | 200.00%60万 | -71.29%600万 | 150.00%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.54%880万 | 33.85%870万 | 23.53%840万 | -15.71%2,790万 | 1.32%770万 | -10.39%690万 | -26.97%650万 | -23.60%680万 | -8.82%3,310万 | -17.39%760万 |
| 繰延税金 | 96.55%-20万 | --0 | ---460万 | -125.29%-220万 | --360万 | ---580万 | --0 | --0 | 3.57%870万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.59%-610万 | 76.88%-1,810万 | -101.49%-5,400万 | -130.94%-1.13億 | 187.72%500万 | 23.17%-1,260万 | -323.24%-7,830万 | -226.83%-2,680万 | -50.62%-4,880万 | 71.36%-570万 |
| -売掛金増減額 | 108.05%190万 | 5,583.33%3,410万 | -141.10%-5,280万 | 37.52%-3,180万 | 235.05%1,310万 | -29.67%-2,360万 | 110.53%60万 | -26.59%-2,190万 | -64.72%-5,090万 | -215.48%-970万 |
| -在庫増減額 | -204.88%-2,580万 | -68.62%-3,170万 | -53.08%-3,980万 | -126.92%-2,360万 | 77.33%-340万 | 823.53%2,460万 | -193.75%-1,880万 | -280.56%-2,600万 | -113.89%-1,040万 | -163.29%-1,500万 |
| -前払費用増減額 | 87.36%-110万 | 79.10%-140万 | -233.33%-880万 | 15.69%-860万 | -98.40%20万 | 37.86%-870万 | -76.32%-670万 | 234.69%660万 | -120.48%-1,020万 | 303.23%1,250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 471.60%4,630万 | 78.40%-700万 | 383.93%5,420万 | -133.86%-640万 | 294.12%670万 | -56.45%810万 | -653.49%-3,240万 | 286.21%1,120万 | 140.73%1,890万 | 103.29%170万 |
| -その他流動資産の変動 | -734.38%-2,670万 | 40.00%-300万 | 67.74%-100万 | -743.33%-1,930万 | -600.00%-800万 | -700.00%-320万 | -655.56%-500万 | -444.44%-310万 | -67.03%300万 | -67.35%160万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.86%-70万 | 43.13%-910万 | -190.63%-580万 | -2,975.00%-2,300万 | -212.50%-360万 | -1,080.00%-980万 | -2,100.00%-1,600万 | 252.38%640万 | 100.90%80万 | 138.55%320万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.00%-20万 | 96.58%-50万 | 0.00%-10万 | 0 | -150.00%-20万 | 98.63%-20万 | -342.42%-1,460万 | 88.89%-10万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%2,040万 | 137.74%1,740万 | -375.00%-1,870万 | -69.02%2,330万 | 12.72%4,520万 | 9.43%1,740万 | -382.82%-4,610万 | 134.48%680万 | -28.52%7,520万 | 77.43%4,010万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-650万 | -14.47%-870万 | -8.41%-1,160万 | -736.36%-1.38億 | -1,053.13%-1.11億 | -114.29%-900万 | -445.45%-760万 | -118.37%-1,070万 | -3,200.00%-1,650万 | -242.86%-960万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.21%-580万 | -19.67%-730万 | -35.82%-910万 | -70.52%-2,950万 | 1.41%-700万 | -130.95%-970万 | -60.53%-610万 | -204.55%-670万 | -53.10%-1,730万 | -162.96%-710万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,569.23%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.50%-650万 | -412.50%-250万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-70万 | 6.67%-140万 | 37.50%-250万 | ---- | ---- | --70万 | -115.00%-150万 | -48.15%-400万 | -27.00%730万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-650万 | -14.47%-870万 | -8.41%-1,160万 | -736.36%-1.38億 | -1,053.13%-1.11億 | -114.29%-900万 | -445.45%-760万 | -118.37%-1,070万 | -3,200.00%-1,650万 | -242.86%-960万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.45%-580万 | -141.42%-2,340万 | 695.38%3,870万 | 330.27%1.38億 | 742.76%9,320万 | 63.82%-550万 | 329.67%5,650万 | -18.18%-650万 | 87.26%-5,980万 | 79.94%-1,450万 |
| 借入金純額 | --0 | -136.14%-3,000万 | 133.33%3,500万 | 602.92%1.72億 | 1,966.67%8,400万 | ---1,000万 | 436.03%8,300万 | 400.00%1,500万 | 92.72%-3,420万 | 93.89%-450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---510万 | --0 | --0 | -18.16%-5,010万 | --0 | --0 | ---2,820万 | ---2,190万 | ---4,240万 | ---2,220万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.44%10万 | 288.24%660万 | 825.00%370万 | 5.36%1,770万 | -24.59%920万 | 28.00%640万 | 1,600.00%170万 | 180.00%40万 | 2,700.00%1,680万 | 771.43%1,220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---190万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.45%-580万 | -141.42%-2,340万 | 695.38%3,870万 | 330.27%1.38億 | 742.76%9,320万 | 63.82%-550万 | 329.67%5,650万 | -18.18%-650万 | 87.26%-5,980万 | 79.94%-1,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.46%7,550万 | 86.36%9,020万 | 38.88%8,180万 | -2.16%5,890万 | 25.81%5,410万 | 10.34%5,120万 | -7.98%4,840万 | -2.16%5,890万 | -85.83%6,020万 | -61.81%4,300万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.31%810万 | -625.00%-1,470万 | 180.77%840万 | 2,190.91%2,300万 | 73.13%2,770万 | 182.86%290万 | 145.90%280万 | -38.67%-1,040万 | 99.70%-110万 | 130.48%1,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-10万 | -166.67%-20万 | -200.00%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.53%8,360万 | 47.46%7,550万 | 86.36%9,020万 | 38.88%8,180万 | 38.88%8,180万 | 25.81%5,410万 | 10.34%5,120万 | -7.98%4,840万 | -2.16%5,890万 | -2.16%5,890万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.61%1,460万 | 119.35%1,010万 | -27,900.00%-2,780万 | -110.71%-620万 | 15.76%3,820万 | -34.19%770万 | -517.60%-5,220万 | -85.71%10万 | -38.34%5,790万 | 65.83%3,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
