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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 303.08%24.32万 | -650.30%-4.38万 | -190.31%-23.56万 | 96.93%-4.14万 | 1,205.36%15.16万 | -22.17%-11.98万 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12万 | 36.87%-134.69万 | 101.67%1.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.21%-37.8万 | -44.42%-18.14万 | -212.02%-32.86万 | 93.28%-25.67万 | 87.11%-20.87万 | 66.85%-21.57万 | 84.34%-12.56万 | 139.26%29.33万 | 53.80%-381.84万 | 69.24%-161.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---56.33万 | --13.52万 | ---13.62万 | --0 | ---56.22万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 156.56%1.5万 | --0 | --0 | -73.50%1.73万 | -92.19%126 | -66.62%5,836 | -74.93%5,791 | -75.98%5,548 | -49.04%6.53万 | -93.05%1,613 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | -124.68%-24.68万 | ---13.52万 | --0 | --0 | ---11.17万 | -80.61%100万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --10.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 13.84%4.78万 | -24.23%2.92万 | -1.85%3.44万 | 110.70%14.68万 | 7.95%3.11万 | 77.98%4.19万 | 143.49%3.86万 | 2,391.06%3.51万 | -58.54%6.97万 | -46.03%2.88万 |
| 運転資金の増減額 | 202.84%55.85万 | 21.48%10.83万 | -77.38%5.85万 | -43.70%75.25万 | -63.30%22.02万 | -63.96%18.44万 | -76.45%8.92万 | 268.33%25.88万 | 488.36%133.66万 | 332.70%60万 |
| -売掛金増減額 | -523.44%-4.14万 | 226.02%1.53万 | 1,027.01%15.77万 | 29.16%-5.49万 | -586.30%-1.91万 | 69.37%-6,635 | 70.69%-1.21万 | -45.23%-1.7万 | -3,743.11%-7.75万 | 70.11%-2,788 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---1,750 | --0 | -96.35%7,655 | --0 | -19.86%2.89万 | --0 | -226.47%-2.13万 | 205.52%20.97万 | 691.51%16.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.73%63.35万 | 11.89%11.33万 | -133.37%-9.91万 | -32.61%79.98万 | -43.66%23.93万 | -67.39%16.21万 | -76.10%10.13万 | 287.02%29.7万 | 180.06%118.68万 | 142.58%42.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303.08%24.32万 | -650.30%-4.38万 | -190.31%-23.56万 | 96.93%-4.14万 | 1,205.36%15.16万 | -22.17%-11.98万 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12万 | 36.87%-134.69万 | 101.67%1.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.28%-2.34万 | -20.13万 | -6.48万 | 13.52万 | 0 | 13.52万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --13.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.34万 | ---20.13万 | ---6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.28%-2.34万 | ---20.13万 | ---6.48万 | --13.52万 | --0 | --13.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.51%4.87万 | 124.18%38.75万 | 37.37%15.5万 | -86.37%16.32万 | -98.80%860 | -227.38%-12.33万 | 194.85%17.29万 | -90.68%11.28万 | -60.12%119.73万 | -89.94%7.15万 |
| 借入金純額 | 118.46%2.28万 | --0 | --0 | -43.07%6.32万 | -98.80%860 | -227.38%-12.33万 | 139.98%7.29万 | -9.76%11.28万 | 140.59%11.11万 | 148.09%7.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --38.75万 | --15.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -62.24%111.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 487.75%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.80%-2.58万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.51%4.87万 | 124.18%38.75万 | 37.37%15.5万 | -86.37%16.32万 | -98.80%860 | -227.38%-12.33万 | -45.61%17.29万 | -84.14%11.28万 | -60.12%119.73万 | -89.94%7.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.13%926 | 100.25%3.39万 | --336 | --0 | --0 | 27.41%1.35万 | -78.34%1.69万 | --0 | -60.86%23.98万 | -99.29%1,853 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.97%26.86万 | -21.24%14.24万 | -558.84%-14.54万 | 271.85%25.7万 | 83.40%15.24万 | -8,565.06%-10.79万 | 372.36%18.08万 | 119.19%3.17万 | 70.75%-14.96万 | 154.10%8.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.50%7.98万 | 4.82%-17.54万 | 1,313.93%17.89万 | -184.40%-25.67万 | -79.00%-15.21万 | 1,362.62%9.44万 | -14,773.04%-18.43万 | -530.90%-1.47万 | -165.25%-9.03万 | -164.65%-8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --34.93万 | -93.13%926 | 100.25%3.39万 | --336 | --336 | --0 | 27.41%1.35万 | -78.34%1.69万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.08%24.32万 | -650.30%-4.38万 | -190.31%-23.56万 | 96.93%-4.14万 | 1,205.36%15.16万 | -22.17%-11.98万 | 102.07%7,962 | 90.74%-8.12万 | 62.36%-134.69万 | 101.16%1.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
