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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.54%959.7万 | 15.48%1.48億 | 21.90%7,424.4万 | 99.83%5,913.7万 | -27.92%3,106.8万 | -204.08%-1,639.3万 | -41.04%1.28億 | -11.70%6,090.7万 | -44.01%2,959.4万 | -30.42%4,310.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.04%2,736.9万 | 15.65%1.12億 | 67.45%3,054.4万 | 150.89%2,715.4万 | -31.86%2,682.6万 | -3.52%2,708.6万 | -18.74%9,650.8万 | -36.61%1,824.1万 | -65.02%1,082.3万 | 25.22%3,936.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.41%-51.2万 | -107.88%-297万 | -44.96%115.3万 | -102.15%-80.2万 | -195.70%-164.7万 | 50.21%-167.4万 | 1,365.15%3,771.4万 | 180.61%209.5万 | 7,220.24%3,726万 | 338.37%172.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.43%2,230.4万 | 11.13%7,673.3万 | 28.08%2,195.5万 | 14.25%1,946.1万 | 4.90%1,795万 | -2.22%1,736.7万 | -7.01%6,904.9万 | -9.35%1,714.1万 | -6.48%1,703.4万 | -6.24%1,711.2万 |
| 繰延税金 | 23.90%-67.5万 | 75.92%-204.6万 | -111.04%-78.2万 | 83.22%-305.1万 | 232.59%267.4万 | -149.50%-88.7万 | -169.75%-849.6万 | 37.35%708.6万 | -1,231.88%-1,817.8万 | -17.45%80.4万 |
| その他の非現金項目 | -8.57%25.6万 | 25.58%140.4万 | -7.91%25.6万 | 108.96%58.3万 | 2.15%28.5万 | -0.71%28万 | 27.77%111.8万 | -1.42%27.8万 | -1.41%27.9万 | 5.28%27.9万 |
| 運転資金の増減額 | 31.98%-4,036.9万 | 38.98%-4,602.4万 | 20.37%1,817.6万 | 170.60%1,268.4万 | -2.26%-1,753.2万 | -7.11%-5,935.2万 | -746.07%-7,542.2万 | -13.14%1,510万 | -1,127.22%-1,796.6万 | -276.28%-1,714.5万 |
| -売掛金増減額 | 17.29%-1,425.7万 | 15.70%-3,947.1万 | -191.70%-702.5万 | 107.60%137.4万 | 23.31%-1,658.2万 | -16.57%-1,723.8万 | -312.19%-4,682.4万 | -32.54%766.1万 | -37.39%-1,807.4万 | -305.76%-2,162.3万 |
| -在庫増減額 | 115.51%191.7万 | 161.50%1,509.3万 | 4,246.33%1,538.6万 | 336.20%888.1万 | 123.45%318.6万 | -63.73%-1,236万 | -146.84%-2,454.1万 | 440.38%35.4万 | -788.64%-376万 | -646.07%-1,358.6万 |
| -前払費用増減額 | -151.25%-724.6万 | 86.52%-136.7万 | 101.26%6.6万 | 535.98%164.8万 | 95.51%-19.7万 | -1,861.90%-288.4万 | -444.16%-1,013.9万 | -174.24%-522.7万 | -105.67%-37.8万 | -897.64%-438.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.20%-2,047.5万 | -251.08%-1,810.1万 | -35.90%1,082.4万 | -59.98%284.3万 | -115.31%-284.9万 | 5.54%-2,891.9万 | 45.38%1,198.1万 | -2.54%1,688.5万 | -7.58%710.4万 | 1,060.76%1,860.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 7,128.57%50.6万 | 3.45%-978.3万 | -48.12%-618.1万 | 37.96%-168万 | -44.17%-192.9万 | 100.37%7,000 | 26.11%-1,013.3万 | 48.68%-417.3万 | -105.31%-270.8万 | 38.23%-133.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -139.86%-81.4万 | 79.62%760.5万 | 1,376.50%510.6万 | -154.67%-38.2万 | -83.81%83.9万 | 613.07%204.2万 | 104.05%423.4万 | 65.43%-40万 | -111.33%-15万 | 393.05%518.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.54%959.7万 | 15.48%1.48億 | 21.90%7,424.4万 | 99.83%5,913.7万 | -27.92%3,106.8万 | -204.08%-1,639.3万 | -41.04%1.28億 | -11.70%6,090.7万 | -44.01%2,959.4万 | -30.42%4,310.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.16%-2,688万 | -126.16%-2.18億 | 18.87%-3,530.3万 | -778.35%-1.48億 | 7.77%-1,869.6万 | -3.31%-1,627.5万 | -79.42%-9,634.8万 | -101.92%-4,351.6万 | -86.25%-1,680.7万 | -91.45%-2,027.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.03%-2,685.9万 | 10.80%-8,356万 | 18.76%-3,471万 | 8.75%-1,395.1万 | 6.60%-1,862.4万 | -3.54%-1,627.5万 | -77.44%-9,367.5万 | -103.08%-4,272.7万 | -71.44%-1,528.9万 | -93.55%-1,994万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.1万 | 67.49%-86.9万 | 24.84%-59.3万 | 86.56%-20.4万 | 78.25%-7.2万 | --0 | -195.03%-267.3万 | -54.10%-78.9万 | -1,332.08%-151.8万 | -15.73%-33.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.33億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.16%-2,688万 | -126.16%-2.18億 | 18.87%-3,530.3万 | -778.35%-1.48億 | 7.77%-1,869.6万 | -3.31%-1,627.5万 | -79.42%-9,634.8万 | -101.92%-4,351.6万 | -86.25%-1,680.7万 | -91.45%-2,027.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.32%-2,806.9万 | -122.56%-5,264.1万 | -187.64%-4,180.2万 | 9.86%-4,013.3万 | -238.26%-1,179.2万 | 52.88%4,108.6万 | 76.26%-2,365.2万 | 52.03%-1,453.3万 | -551.40%-4,452.3万 | 120.90%852.9万 |
| 借入金純額 | -133.68%-1,751.3万 | -116.11%-1,423.4万 | -325.05%-3,400.4万 | 25.71%-2,823万 | -106.93%-400万 | -32.12%5,200万 | 278.67%8,834.6万 | -2,056.33%-800万 | -10,368.32%-3,800万 | 268.05%5,773.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -261.55%-8,478万 | --0 | --0 | ---4,255万 |
| 配当金支払総額 | -4.27%-811万 | -17.75%-3,116.3万 | -19.36%-779.8万 | -19.32%-779.5万 | -17.05%-779.2万 | -15.37%-777.8万 | -2.21%-2,646.5万 | -0.88%-653.3万 | -0.88%-653.3万 | -2.83%-665.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.89%1.7万 | --0 | 150.00%1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.00%-244.6万 | -840.78%-724.4万 | --0 | ---410.8万 | --0 | -307.27%-313.6万 | 22.85%-77万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.32%-2,806.9万 | -122.56%-5,264.1万 | -187.64%-4,180.2万 | 9.86%-4,013.3万 | -238.26%-1,179.2万 | 52.88%4,108.6万 | 76.26%-2,365.2万 | 52.03%-1,453.3万 | -551.40%-4,452.3万 | 120.90%852.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.56%1.73億 | -3.40%2.92億 | -37.97%1.72億 | -6.22%3.01億 | -1.03%3.04億 | -3.40%2.92億 | 25.16%3.02億 | -3.40%2.76億 | 26.66%3.21億 | 29.24%3.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -638.75%-4,535.2万 | -1,591.16%-1.22億 | -200.10%-286.1万 | -305.28%-1.29億 | -98.15%58万 | 46.91%841.8万 | -87.19%821.4万 | -83.31%285.8万 | -185.77%-3,173.6万 | 197.13%3,136.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.35%-265.6万 | 122.34%412.8万 | -61.60%477.5万 | 93.76%-78.9万 | 78.10%-392.2万 | 1,257.83%406.4万 | -440.02%-1,847.4万 | 1,049.31%1,243.6万 | -207.61%-1,265.2万 | -465.15%-1,790.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.78%1.25億 | -40.56%1.73億 | -40.56%1.73億 | -37.97%1.72億 | -6.22%3.01億 | -1.03%3.04億 | -3.40%2.92億 | -3.40%2.92億 | -3.40%2.76億 | 26.66%3.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.10%-1,728.3万 | 99.67%6,362.7万 | 123.91%3,894.1万 | 251.78%4,498.2万 | -45.82%1,237.2万 | -54.50%-3,266.8万 | -80.54%3,186.6万 | -63.33%1,739.1万 | -70.83%1,278.7万 | -55.55%2,283.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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