(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -142.85%-1.89億 | -184.98%-6,640万 | -105.33%-2,760万 | -104.55%-7,200万 | -8.47%-2,050万 | 2,783.54%4.4億 | -59.59%-2,330万 | 14,685.71%5.18億 | -1,235.48%-3,520万 | -125.00%-1,890万 |
その他の非現金項目 | 173.21%5,710万 | 61.19%1,080万 | -55.56%280万 | 418.03%3,160万 | -38.89%110万 | 1.95%2,090万 | 36.73%670万 | 384.62%630万 | 48.78%610万 | -82.35%180万 |
運転資金の増減額 | 1,146.15%1,620万 | 8,500.00%1,680万 | -300.00%-240万 | 7.50%-370万 | 18.60%510万 | -64.86%130万 | -109.09%-20万 | 220.00%120万 | -1,100.00%-400万 | 104.76%430万 |
-売掛金増減額 | 1,366.67%440万 | --510万 | ---290万 | ---100万 | 966.67%320万 | -91.89%30万 | --0 | --0 | --0 | -92.11%30万 |
-前払費用増減額 | -600.00%-100万 | -50.00%10万 | -350.00%-90万 | --0 | 0.00%-20万 | 0.00%20万 | -60.00%20万 | 83.33%-20万 | -20.00%40万 | -150.00%-20万 |
-その他流動資産の変動 | 411.76%870万 | --790万 | --20万 | -25.00%60万 | -144.44%-40万 | 312.50%170万 | --0 | --0 | 200.00%80万 | --90万 |
-その他流動負債の変動 | -1,600.00%-150万 | 71.43%-20万 | --0 | 55.17%-130万 | --0 | -75.00%10万 | -450.00%-70万 | --70万 | ---290万 | 1,400.00%300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.20%-1,200万 | 71.67%-170万 | 383.33%1,190万 | -110.53%-1,200万 | -466.67%-1,020万 | -182.71%-1,770万 | -128.30%-600万 | -320.00%-420万 | -67.65%-570万 | -139.13%-180万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | 821.52%5,700万 | --2,840万 | --310万 | 966.67%1,920万 | --0 | 93.59%-790万 | --0 | --0 | 126.09%180万 | 41.21%-970万 |
固定資産取引の純額 | ---1,120万 | ---610万 | ---330万 | ---180万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | -193.02%-5億 | 400.00%30万 | -104.65%-2,500万 | ---2.19億 | ---2.49億 | 12,393.02%5.37億 | ---10万 | --5.37億 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -87.88%-620万 | 50.00%-100万 | -184.62%-370万 | ---350万 | --200万 | ---330万 | ---200万 | ---130万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.47%-4.6億 | 1,128.57%2,160万 | -105.39%-2,890万 | -11,516.67%-2.06億 | -2,449.48%-2.47億 | 542.39%5.26億 | 96.06%-210万 | 1,252.69%5.36億 | 126.09%180万 | 20.49%-970万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --7,070万 | --2,490万 | ---100万 | --4,710万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 183.56%3,050万 | 1,794.44%3,050万 | --0 | --0 | ---- | ---3,650万 | ---180万 | ---3,210万 | ---260万 | ---- |
配当金支払総額 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-310万 | 0.00%-310万 | 0.00%-320万 | 0.00%-320万 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-310万 | 0.00%-310万 | 0.00%-320万 | 0.00%-320万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---350万 | ---330万 | ---20万 | ---30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.32%8,510万 | 1,100.00%4,900万 | 87.78%-430万 | 851.72%4,360万 | 0.00%-320万 | -289.68%-4,910万 | -58.06%-490万 | -1,035.48%-3,520万 | -81.25%-580万 | 0.00%-320万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352.01%5.05億 | -91.84%4,250万 | 526.47%6,390万 | 1,128.14%2.44億 | 1,352.01%5.05億 | -76.18%3,480万 | 642.17%5.21億 | -91.56%1,020万 | -85.24%1,990万 | -76.18%3,480万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -184.28%-3.87億 | 630.00%6,890万 | -104.29%-2,130万 | -1,692.78%-1.74億 | -1,673.47%-2.61億 | 517.08%4.59億 | 63.07%-1,300万 | 1,081.42%4.97億 | 28.15%-970万 | -36.11%-1,470万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.42%-920万 | 14.81%-230万 | -100.70%-10万 | ---660万 | 0.00%-20万 | 1,041.67%1,130万 | -1,250.00%-270万 | --1,420万 | --0 | 60.00%-20万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -78.41%1.09億 | -78.41%1.09億 | -91.84%4,250万 | 526.47%6,390万 | 1,128.14%2.44億 | 1,352.01%5.05億 | 1,352.01%5.05億 | 642.17%5.21億 | -91.56%1,020万 | -85.24%1,990万 |
フリーキャッシュ・フロー | -31.07%-2,320万 | -30.00%-780万 | 304.76%860万 | -142.11%-1,380万 | -466.67%-1,020万 | -182.71%-1,770万 | -128.30%-600万 | -320.00%-420万 | -67.65%-570万 | -139.13%-180万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし