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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.39%-469.47万 | -121.40%-137.29万 | 6.07%-74.33万 | -380.82%-115.1万 | -2.70%-142.74万 | -143.26%-304.07万 | 8.92%-62.01万 | -50.38%-79.14万 | -241.81%-23.94万 | -556.42%-138.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.69%-1,377.05万 | -178.01%-592.45万 | 61.95%-297.58万 | -20.25%-234.97万 | -20.03%-252.05万 | -260.19%-1,400.67万 | -47.50%-213.1万 | -574.23%-782.18万 | -160.62%-195.4万 | -293.23%-209.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.78%487.11万 | -0.66%121.73万 | 0.10%123.05万 | 0.71%121.87万 | 3.07%120.46万 | 136.42%483.34万 | 41.54%122.53万 | 85.17%122.92万 | 136.83%121.01万 | 29,830.17%116.88万 |
| その他の非現金項目 | --237.84万 | --211.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 165.59%18.98万 | 1,344.46%38.4万 | 228.36%35.28万 | -137.25%-17.18万 | 25.29%-37.52万 | -165.51%-28.94万 | -71.97%2.66万 | -1,583.60%-27.49万 | 231.87%46.11万 | -323.94%-50.22万 |
| -売掛金増減額 | 199.77%20.11万 | -100.15%-293 | 102.49%9,223 | 441.01%10.19万 | --9.03万 | ---20.15万 | 344.98%19.87万 | -489.38%-37.03万 | ---2.99万 | --0 |
| -在庫増減額 | 137.26%22.18万 | 108.55%21.5万 | 85.60%-4,002 | 109.25%3.08万 | 94.09%-1.99万 | -19,783.27%-59.52万 | 58,798.86%10.31万 | -15,778.86%-2.78万 | ---33.27万 | -11,270.80%-33.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.43%-12.19万 | 252.93%37.72万 | 152.21%18.53万 | -149.12%-34.64万 | -353.56%-33.8万 | -72.24%23.7万 | -164.38%-24.67万 | -252.62%-35.48万 | 1,907.41%70.52万 | -34.33%13.33万 |
| -その他流動資産の変動 | -182.74%-22.37万 | -414.00%-22.3万 | -94.93%5.52万 | 110.78%5.15万 | 63.88%-10.75万 | 165.15%27.04万 | 86.98%-4.34万 | 11,018.85%108.97万 | -430.19%-47.82万 | -1,730.91%-29.77万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 2.87%-4,634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,771 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --11.26万 | --838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.39%-469.47万 | -121.40%-137.29万 | 6.07%-74.33万 | -380.82%-115.1万 | -2.70%-142.74万 | -143.26%-304.07万 | 8.92%-62.01万 | -50.38%-79.14万 | -241.81%-23.94万 | -556.42%-138.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-10.15万 | -54.15%1.6万 | 80.76%-4.63万 | 100.42%1,221 | 46.66%-7.25万 | -249.10%-63.02万 | 125.44%3.49万 | -1,098.77%-24.05万 | -1,140.15%-28.87万 | -13.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.33%-9.3万 | -58.62%1.49万 | 85.07%-3.66万 | 100.32%922 | 46.88%-7.22万 | -340.79%-63.38万 | 135.18%3.6万 | -1,242.36%-24.52万 | -1,140.15%-28.87万 | ---13.59万 |
| その他の投資活動純額 | -334.32%-8,541 | 204.87%1,120 | ---- | ---- | ---299 | 109.93%3,645 | 96.94%-1,068 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-10.15万 | -54.15%1.6万 | 80.76%-4.63万 | 100.42%1,221 | 46.66%-7.25万 | -249.10%-63.02万 | 125.44%3.49万 | -1,098.77%-24.05万 | -1,140.15%-28.87万 | ---13.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.86%492.37万 | 89.97万 | 11.34%183.8万 | 150.54%139.08万 | -51.66%79.52万 | 22.08%385.08万 | 0 | 158.13%165.08万 | 22.89%55.51万 | 727.12%164.49万 |
| 借入金純額 | 156.64%531.4万 | --100万 | 1,744.45%212.8万 | 150.54%139.08万 | -51.66%79.52万 | -32.98%207.06万 | --0 | -122.51%-12.94万 | 22.89%55.51万 | 727.12%164.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-301 | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---39万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.86%492.37万 | --89.97万 | 11.34%183.8万 | 150.54%139.08万 | -51.66%79.52万 | 22.08%385.08万 | --0 | 158.13%165.08万 | 22.89%55.51万 | 727.12%164.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.82%185.34万 | -1.91%237.1万 | -22.40%136.1万 | -38.75%114.61万 | 5.82%185.34万 | 7,773.67%175.15万 | 241.92%241.71万 | 189.11%175.39万 | 19,856.80%187.13万 | 7,773.67%175.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.13%12.75万 | 21.87%-45.72万 | 69.40%104.84万 | 790.21%24.1万 | -691.72%-70.47万 | -89.57%17.99万 | -155.93%-58.52万 | 563.75%61.89万 | -95.47%2.71万 | 1,025.52%11.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.04%-9.52万 | -231.33%-2.81万 | -186.67%-3.84万 | 81.92%-2.61万 | -433.95%-2,518 | -1,551.55%-7.8万 | 1,380.74%2.14万 | 529.37%4.44万 | ---14.45万 | --754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.74%188.56万 | 1.74%188.56万 | -1.91%237.1万 | -22.40%136.1万 | -38.75%114.61万 | 5.82%185.34万 | 5.82%185.34万 | 241.92%241.71万 | 189.11%175.39万 | 19,856.80%187.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.29%-478.77万 | -132.49%-135.8万 | 24.76%-77.99万 | -117.80%-115.01万 | 1.72%-149.96万 | -163.64%-367.46万 | 25.40%-58.41万 | -90.38%-103.66万 | -462.92%-52.8万 | -620.61%-152.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
