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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.03%-2,126.7万 | -60.78%-975.8万 | -14.15%-567.1万 | 6.70%-215.8万 | -33.43%-368万 | -15.35%-1,610.8万 | -5.64%-606.9万 | -43.71%-496.8万 | -34.63%-231.3万 | 9.43%-275.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.94%-2,896.2万 | -186.53%-1,257.6万 | -22.41%-781.6万 | -1.20%-490.9万 | 4.16%-366.1万 | -1.66%-1,944.5万 | 24.92%-438.9万 | -66.88%-638.5万 | 17.44%-485.1万 | -6.73%-382万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.26%-21.8万 | -386.52%-43.3万 | -10.74%32.4万 | ---- | ---- | 623.57%164.4万 | 55.94%-8.9万 | 113.69%36.3万 | -44.72%138.2万 | -130.77%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.03%23.8万 | -65.88%5.8万 | 89.29%5.3万 | 175.86%8万 | 62.07%4.7万 | -66.97%25.6万 | -12.37%17万 | -84.09%2.8万 | -83.71%2.9万 | -87.22%2.9万 |
| 繰延税金 | --0 | -4.86%90万 | 2.75%-31.8万 | -40.95%-32.7万 | -34.21%-25.5万 | 108.50%19.7万 | 153.24%94.6万 | -347.95%-32.7万 | 19.44%-23.2万 | -4.97%-19万 |
| その他の非現金項目 | 142.21%28.7万 | 267.57%13.6万 | 347.83%10.3万 | 101.48%1.1万 | 640.00%3.7万 | -124.48%-68万 | 840.00%3.7万 | -99.15%2.3万 | -3,486.36%-74.5万 | -89.36%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 638.20%713.1万 | 171.64%208.2万 | 83.22%193.3万 | 3.61%284.3万 | 273.97%27.3万 | 7.93%96.6万 | -2,036.76%-290.6万 | 1,050.45%105.5万 | 116.75%274.4万 | 158.87%7.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,505.71%49.2万 | 29.89%-117.5万 | ---9,000 | ---- | ---- | 93.23%-3.5万 | -3.91%-167.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 201.32%15.3万 | -111.17%-3.9万 | 140.60%17.5万 | 355.84%19.7万 | -2,350.00%-18万 | -109.26%-15.1万 | -77.73%34.9万 | -8,520.00%-43.1万 | -279.07%-7.7万 | -69.23%8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,224.68%724.6万 | 354.55%392万 | 21.27%183万 | 100.79%102万 | 580.00%47.6万 | 389.42%54.7万 | -1,521.05%-154万 | 1,722.58%150.9万 | 268.12%50.8万 | 150.36%7万 |
| -その他流動資産の変動 | -485.54%-48.6万 | -4,760.00%-48.6万 | --3.9万 | ---- | ---- | ---8.3万 | ---1万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -139.83%-27.4万 | -375.86%-13.8万 | -343.48%-10.2万 | -101.48%-1.1万 | -360.00%-2.3万 | 2,393.33%68.8万 | -680.00%-2.9万 | -76.92%-2.3万 | 6,872.73%74.5万 | 54.55%-5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.03%-2,126.7万 | -60.78%-975.8万 | -14.15%-567.1万 | 6.70%-215.8万 | -33.43%-368万 | -15.35%-1,610.8万 | -5.64%-606.9万 | -43.71%-496.8万 | -34.63%-231.3万 | 9.43%-275.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.57%-83.2万 | -106.36%-21.4万 | -234.40%-33.6万 | -102.64%-20.4万 | 77.46%-7.8万 | 1,841.36%1,098.8万 | 823.90%336.3万 | 168.31%25万 | 770.23%772.1万 | -166.16%-34.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.77%4.7万 | -98.38%5.7万 | -115.00%-4.5万 | --6,000 | --2.9万 | 1,769.61%381.4万 | 50,300.00%351.4万 | 3,850.00%30万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -216.22%-58.5万 | -133.71%-20.8万 | -770.00%-17.4万 | -388.37%-21万 | 121.21%7,000 | 68.75%-18.5万 | 39.86%-8.9万 | 74.68%-2万 | ---4.3万 | 90.96%-3.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.00%-29.4万 | -1.61%-6.3万 | -290.00%-11.7万 | --0 | 63.58%-11.4万 | 3,128.40%735.9万 | -111.95%-6.2万 | 89.25%-3万 | 666.30%776.4万 | -135.25%-31.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.57%-83.2万 | -106.36%-21.4万 | -234.40%-33.6万 | -102.64%-20.4万 | 77.46%-7.8万 | 1,841.36%1,098.8万 | 823.90%336.3万 | 168.31%25万 | 770.23%772.1万 | -166.16%-34.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.25%48.5万 | 14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | 10万 | -99.02%8万 | 0 | -16.67%2.5万 | 101.16%5.5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 506.25%48.5万 | --14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | --10万 | -99.39%8万 | --0 | -16.67%2.5万 | --5.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.25%48.5万 | --14.7万 | 832.00%23.3万 | -90.91%5,000 | --10万 | -99.02%8万 | --0 | -16.67%2.5万 | 101.16%5.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.70%2,705.3万 | -48.71%1,526.4万 | -38.94%2,103.8万 | -19.30%2,339.5万 | -15.70%2,705.3万 | -16.64%3,209.3万 | -20.32%2,975.9万 | -16.26%3,445.2万 | -40.56%2,898.9万 | -16.64%3,209.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.85%-2,161.4万 | -263.08%-982.5万 | -23.03%-577.4万 | -143.14%-235.7万 | -17.85%-365.8万 | 21.35%-504万 | 48.52%-270.6万 | -23.73%-469.3万 | 171.59%546.3万 | -130.22%-310.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.90%543.9万 | -79.90%543.9万 | -48.71%1,526.4万 | -38.94%2,103.8万 | -19.30%2,339.5万 | -15.70%2,705.3万 | -15.70%2,705.3万 | -20.32%2,975.9万 | -16.26%3,445.2万 | -40.56%2,898.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.41%-2,185.2万 | -59.45%-995.6万 | -17.38%-585.5万 | -0.21%-236.1万 | -31.85%-368万 | -12.20%-1,637.9万 | -5.83%-624.4万 | -40.74%-498.8万 | -35.09%-235.6万 | 18.15%-279.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
