(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 258.37%3,465.74万 | -219.04%-2,188.38万 | 166.33%1,838.38万 | -76.40%690.27万 | 4,052.31%2,925.43万 | -103.30%-74.02万 | --2,242.72万 |
その他の非現金項目 | -35.60%-118.53万 | -6.15%-87.41万 | 56.54%-82.34万 | -0.47%-189.46万 | 12.13%-188.57万 | -4.93%-214.6万 | ---204.52万 |
運転資金の増減額 | -150.87%-18.62万 | 78.36%-7.42万 | -138.72%-34.3万 | 226.71%88.59万 | -403.55%-69.91万 | 274.28%23.03万 | --6.15万 |
-売掛金増減額 | -66.14%-42.87万 | 39.72%-25.81万 | -144.37%-42.81万 | 274.27%96.48万 | -413.56%-55.36万 | -69.93%17.66万 | --58.72万 |
-前払費用増減額 | 176.39%19.65万 | -2,450.03%-25.72万 | 64.39%-1.01万 | -42.71%-2.83万 | ---1.98万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.84%1,648.79万 | -3.89%1,959.09万 | -29.64%2,038.32万 | 189.93%2,897.03万 | -73.95%999.22万 | 197.84%3,835.3万 | --1,287.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | 166.67%1,100万 | ---1,650万 | ---- | ---1,150万 | ---- |
配当金支払総額 | -25.94%-2,142.12万 | -6.91%-1,700.97万 | -14.11%-1,591.04万 | 22.32%-1,394.33万 | 5.91%-1,795.01万 | -2.34%-1,907.7万 | ---1,864万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.44%-2,143.14万 | -248.00%-1,736.2万 | 83.77%-498.91万 | -71.21%-3,073.15万 | 41.97%-1,795.01万 | -65.61%-3,093.19万 | ---1,867.76万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.03%2,076.04万 | 490.68%1,853.14万 | -35.95%313.73万 | -61.90%489.85万 | 136.54%1,285.64万 | -51.62%543.53万 | --1,123.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -321.79%-494.34万 | -85.52%222.89万 | 974.06%1,539.41万 | 77.87%-176.12万 | -207.23%-795.79万 | 227.94%742.11万 | ---580.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.81%1,581.69万 | 12.03%2,076.04万 | 490.68%1,853.14万 | -35.95%313.73万 | -61.90%489.85万 | 136.54%1,285.64万 | --543.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.84%1,648.79万 | -3.89%1,959.09万 | -29.64%2,038.32万 | 189.93%2,897.03万 | -73.95%999.22万 | 197.84%3,835.3万 | --1,287.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし